Доверительное управление: организация,оформление и учет
Курсовая работа, 11 Ноября 2011, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
организация,оформление и учет
Содержание работы
•ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………….….3
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ………………………………………………………………………………..4
1.1. Содержание операций доверительного управления….………………...…………....4
1.2. Нормативно-правовая база доверительного управления...………………..................6
1.2.1. Права и обязанности доверительного управляющего………………………7
1.2.2. Права и обязанности учредителя управления и выгодо- приобретателя….8
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.ФУНКЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСТУПАЮЩИХ В КАЧЕСТВЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ…………………………………………….. ….10
2.1. Механизм доверительного управления в банковской сфере……………...……....10
2.2.Договор доверительного управления………………... ………...…………………….12
2.3.Возможные риски банков в сфере доверительного управления…………………....13
3. ОБЩИЕ ФОНДЫ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: условия создания, управление, регламентация деятельности. Учет операций доверительного управления.
3.1.Общие условия создания ОФБУ……………………………………………………...15
3.2.Характеристика счетов используемых при учете. Порядок синтетического и аналитического учета. Порядок учета имущества в доверительном упрапвлении. Порядок расчетов по доверительному управлению. Порядок составления баланса……………..…17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..…..…....25
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…..……………………………………………...…27
ПРИЛОЖЕНИЯ
1.Дохолность стратегий ДУ 2009г……………..………………………………………28
2.Плата за управление…………………………………………………………………..29