Учет и операционная техника в банках

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2011 в 21:17, контрольная работа

Краткое описание

Все необходимые документы по учету.

Содержание работы

1. Исходные данные...…………… ……………………………………..… 3
2. Первичные документы ……………………….…………........................ 6
3. Выписки из лицевых счетов ………………………………..………….. 12
4. Баланс …………………………………………………………………… 14

Скачать целиком (50.38 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Содержимое работы - 1 файл

Учет и операционная техника в банках.doc

— 352.50 Кб (Скачать файл)

                                                                                             Подписи                                                              Отметки  банка 
 

__________________________________ 
 

                  М. П.

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АККРЕДИТИВ  № 395 387.03.2010   почтой   0401063
  Дата   Вид платежа    
 
Сумма

прописью

 Восемьсот семьдесят семь тысяч рублей
ИНН 7704674321 

ОАО Экономическая информатика

 Сумма 197000=
Плательщик Сч. № 40702810900000467004
АКБ "Учебный" г. Москва БИК 044525347
Банк  плательщика Сч. № 30102810800000000347
АКБ "Морбанк" г. Москва БИК 044652323
Банк  получателя Сч. № 30102810100000000323
ИНН 7702011477 Сч. №

(40901)

 40702810600000467100
ООО АВЕРС Вид оп. 08 Срок  дейст. аккредит. 8.03.2010
  Наз. пл.    
Получатель Код   Рез. поле  
Вид

аккредитива

 покрытый
Условие

оплаты

 с акцептом
Наименование  товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения 

Оплата  поставки канцелярских товаров, по договору №324 от  17.09.2009. Срок отгрузки 27.02.2010. Место назначения: г.Москва, Юрловский пр.,1. 

Платеж  по представлению (вид документа)   Товарно-транспортная накладная

Дополнительные  условия                                  Гарантийное обязательство производителя

№ сч. получателя    40702810600000467100

              Подписи Отметки банка

   
        М.П.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лицевая сторона 

Объявление  на взнос наличными

ОБЪЯВЛЕНИЕ  №  10   Код формы документа  по ОКУД
        "28"         апреля    2010 г.    0402001

                                                                                                          ДЕБЕТ

От  кого       ИНН 7704674321    счет  №    20202810500000000006 Сумма цифрами
ОАО Экономическая информатика                                    КРЕДИТ
Получатель  ОАО Экономическая  счет  №   4070281090000046704
информатика           ИНН 7704674321   КПП   В том числе по символам:
р/счет №        40702810900000467004 ОКАТО
Наименование  банка-вносителя КБ   Старый Кремль символ сумма
  БИК     044525347 02 175000-00
Наименование  банка-получателя КБ   Старый Кремль    
  БИК 044525347    
Сумма прописью  Сто семьдесят  пять тысяч      руб. 00 коп.
Источник  поступления Торговая  выручка (цифрами)  
Через ФИО
Подпись клиента Бухгалтерский работник Кассовый  работник

                                
 

КВИТАНЦИЯ №  10   Код формы документа  по ОКУД
        "28"         апреля    2010 г.    0402001
От  кого       ИНН 7704674321      Для зачисления на счет №
Получатель  ОАО Экономическая информатика 40702810900000467004
ИНН 7704674321 КПП   Сумма цифрами
р/счет №        40702810900000467004        ОКАТО 175000-00
Наименование  банка-вносителя   КБ   Старый Кремль
    БИК     044525347  
Наименование  банка-получателя КБ   Старый Кремль    
  БИК     044525347  
Сумма прописью  Сто семьдесят  пять тысяч      руб. 00 коп.
Источник  поступления Торговая  выручка (цифрами)  
Через ФИО
Место печати

   (штампа)

 Бухгалтерский работник Кассовый  работник
 
ОРДЕР №  10   Код формы документа  по ОКУД
        "28"         апреля    2010 г.    0402001

                                                                                                          ДЕБЕТ

От  кого       ИНН 7704674321    счет  №    20202810500000000006 Сумма цифрами
ОАО Экономическая информатика                                    КРЕДИТ
Получатель  ОАО Экономическая  счет  №   4070281090000046704
информатика           ИНН 7704674321   КПП   В том числе по символам:
р/счет №        40702810900000467004 ОКАТО
Наименование  банка-вносителя КБ   Старый Кремль символ сумма
  БИК     044525347 02 175000-00
Наименование  банка-получателя КБ   Старый Кремль    
  БИК 044525347    
Сумма прописью  Сто семьдесят  пять тысяч      руб. 00 коп.
Источник  поступления Торговая  выручка (цифрами)  
Через ФИО
Подпись клиента Бухгалтерский работник Кассовый  работник
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

банк     АКБ "Учебный"              

                                                       Дата     21.02.2010                           

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № 10 

ВЫДАТЬ      Иванову Ивану Ивановичу

                                 (кому)

и записать в  кредит следующих счетов:

№ бал. счета Содержание  операции Сумма
40702810800000467007 Поступления на счет по вкладам 175000=
     
     
     

Сумма       Сто семьдесят пять тысяч рублей                              

(cумма прописью) 

Контролер_____________________          Бухгалтер________________________ 

Принял кассир____________________________

                                    (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    0481008
     
 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ  ОРДЕР № 589 25.03.2010    
  Дата    
 
Сумма

прописью

 Тринадцать  тысяч рублей
АКБ «Учебный» г.Москва Сумма 87000=
Плательщик Сч. № 70602810700002210806
АКБ «Учебный» г.Москва БИК 044525347
Банк  плательщика Сч. № 30102810800000000347
  БИК 044525347
Банк  получателя АКБ «Учебный» г.Москва Сч. № 30102810800000000347
ИНН 7704674321 

ОАО Экономическая информатика

 Сч. № 40702810900000467004
  Вид оп. 09 Срок плат.  
  Наз. пл.   Очер. плат. 06
Получатель Код   Рез. поле  
Назначение  платежа   Оплата процентов по расчётному счёту

Информация о работе Учет и операционная техника в банках