Учет кассовых операций

Денежные средства организации находятся в кассе в виде наличных денег и денежных документов, на счетах в банках, в выставленных аккредитивах, чековых книжках и пр.
Основными задачами учета денежных средств и расчетов являются:
•своевременное и правильное документирование операций по движению денежных средств и расчетов;
•оперативный, повседневный контроль за сохранностью наличных денежных средств и ценных бумаг в кассе предприятия;
•контроль за использованием денежных средств строго по целевому назначению;
•контроль за правильными и своевременными расчетами с бюджетом, банками, персоналом;
•контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с покупателями и поставщиками;
•своевременная сверка расчетов с дебиторами и кредиторами.

Введение.
Глава 1. Организация и учет кассовых операций.
1.1 Учет денежных средств в кассе предприятия.
1.2 Документальное оформление движения денежных средств в кассе.
1.3 Инвентаризация денежных средств и документов в кассе.
Глава 2. Кассовая дисциплина и ее исполнение в ООО «Водосбыт».
2.1 Краткая характеристика предприятия.
2.2 Документооборот по кассовым операциям.
2.3 Соблюдение кассовой дисциплины на предприятии.
2.4 Система учета результатов инвентаризации денежных средств.
Заключение.
Список использованных источников и литературы.