Бізнес-план дитячого кафе „Вкусняшка”

Верхній одяг і  вуличне взуття відвідувачі зможуть залишати у гардеробі, особисті речі можна буде залишати а роздягальнях, кожна з яких буде обладнана 15 індивідуальними ячейками, що закриваються на ключ, який відвідувач буде забирати з собою.

У вестибюлі  підприємства буде постійно перебувати черговий адміністратор, який буде реалізовувати нові абонементи, давати інформацію по телефону, вести журнал попереднього запису на заняття, а також інформувати відвідувачів про наявність вільних місць і розподіляти їх між залами. Час відвідування починається з моменту входу відвідувача в зал. Абонемент на відвідування здається інструкторові, який відзначає дату і час відвідування. Розбивати годинне відвідування на два півгодинних заборонено. Якщо відвідувач не може займатися повну годину, йому буде рекомендовано придбати абонемент на півгодини. Після закінчення курсу відвідувань за одним абонементом відвідувач зобов'язаний здати його адміністратора або тренеру. Це необхідно для обліку і планування.

Втрачені абонементи на 2 і 5 відвідин не відновлюються. Абонементи на 10 і 20 відвідувань за бажанням відвідувача можуть виписуватися іменні, при цьому при кожному відвідуванні необхідно буде пред'являти посвідчення особи. Це робиться для того, щоб при втраті або крадіжці абонемента ним не могла скористатися інша людина, а справжній власник від цього б не постраждав. Іменні абонементи заносяться в реєстраційний журнал, в якому адміністратор дублює число відвідувань. У цьому випадку при втраті абонемента його легко можна буде відновити. При відмові від іменного абонементу втрачені абонементи не відновлюються.

Кожен тренажерний  зал повинен бути обладнаний сучасними  тренажерами і гімнастичними  снарядами наступних видів:

- тренажер для спини – 2

- тренажер для ніг – 2

- тренажер для грудей – 2

- тренажер для рук – 2

- комплексний тренажер для різних груп м"язів – 2

- ізолюючий тренажер для пресу – 2

Зона вільної  ваги обладнана широким гантельним рядом, стійками для присідання, силовими рамами, штангами. Грифи та диски  відповідають всім сучасним вимогам  як любительського, так і професійного атлетизму. Широкий вибір ваги, від 1,25 кг і до 25 кг, дозволяє займатись як новачкам, так і досвідченим спортсменам.

Кардіозал буде обладнаний такими тренажерами:

- бігові доріжки  – 3

- велосипеди  – 4

- орбітреки  – 2

- тренажер „гребля” – 2

Всі кардіотренажери  обладнані сенсорними датчиками  вимірювання пульсу, які контролюють  частоту серцевих скорочень, а також  комп’ютерними програмами, які дозволяють задавати навантаження з врахуванням  індивідуальних особливостей (віку, ваги, статі).

На підприємстві повинні бути такі приміщення:

- тренажерний  зал площею не менше 40 м2  – 2

- кардіозал  площею не менше 60 м2 – 1

- роздягальня площею не менше 15 м2 – 2

- роздягальня  для персоналу площею 6 м2 –  1

- зал очікування  площею 12 м2 – 1

- вестибюль  з гардеробом площею 15 м2 –  1

- кабінет директора  площею 15 м2 – 1

- приміщення  для адміністрації площею 15 м2  – 1

- підсобне приміщення  площею 7 м2 – 1

- душові площею 5 м2 – 2

- туалети площею 5 м2 – 2

Тобто, загальна площа всих приміщень має складати 260 м2.

Виробничу програму організованого підприємства будемо визначати, виходячи з можливостей завантаження залу, а також з цінової стратегії  фірми. Будемо вважати, що базова ціна абонемента - це вартість денного відвідування при придбанні абонемента на 10 відвідувань. Година занять при такому варіанті планується встановити в 9 грн.

 Підприємство  буде працювати без вихідних, за винятком святкових і санітарних  днів, яких у підсумку налічується  14. Таким чином, маємо 351 робочий  день у році. Загальна кількість годин має становити:

351 день * 11 годин  * 3 зали * 15 осіб =173745 годин

Розрахуємо  приблизний обсяг виручки, з огляду на середню ціну години занять.

173745год * 9 грн = 1563705 грн.

 Практика  показує, що домогтися максимального  завантаження залу протягом усього дня практично неможливо. Як правило, вранці зал завантажений на 70-80%, а вечорами виявляється переповнений. Тому при розрахунку планової виручки слід виходити із середнього завантаження залів у 90%.

Таким чином, планова  виручка становитиме:

1563705 * 0,9 = 1407335 грн.

На підставі попередніх оцінок складемо таблицю 4.1. і визначимо вартість основних фондів створюваного підприємства.

Таблиця 4.1Вартість основних фондів, необхідних для реалізації проекту

Стаття витрат	К-кість	Ціна од.	Сума
Комплект меблів в кабінет директора	1	5000	5000
Комплект меблів в адміністративний відділ	1	10000	10000
Коврове покриття	200 м2	20	4000
Персональний  компютер	3	4000	12000
Принтер	1	1000	1000
Ксерокс	1	1500	1500
Тренажер для спини	4	2000	8000
Тренажер для  ніг	4	2000	8000
Тренажер для  грудей	4	2500	10000
Тренажер для рук	4	1500	6000
Комплексний тренажер для різних груп м"язів	4	2500	10000
Ізолюючий тренажер для пресу	4	1500	6000
Гантельний  ряд	2	4000	8000
Стійки для присідання	2	1000	2000
Силова рама	2	1000	2000
Штанга	6	500	3000
Диски	50	60	3000
Бігова доріжка	3	2000	6000
Велосипед	4	1500	6000
Орбітрек	2	2000	4000
Тренажер „гребля”	2	1500	3000
Шкафчики для  одягу	35	200	7000
Апарат для реалізації напоїв	1	5000	5000
Комплект меблів  в зал очікування	1	4000	4000
Магнітофон	2	1000	2000
Набір дисків	1	100	100
Телевізор	1	2000	2000
Комплект для  гардеробу	1	3000	3000
Комплект меблів у вестибюль	1	2000	2000
Обладнання  душової	2	3000	6000
Обладнання туалета	2	1500	3000
Обладнання сигналізації	1	1500	1500
Пилосос миючий	1	1000	1000
Пилосос	1	500	500
Всього			155600

 

Таким чином  вартість основних фондів складе 155600 грн.

На вказані  предмети використовуватиметься прискорена амортизація, таким чином, сума амортизації  обчислюється таким чином:

155600 / 5 = 31120 грн в рік.

Объем производства определяется возможностями  реализации. Предполагается, что блюда  будут производиться на заказ, т.е. в кафе будет достаточное количество полуфабрикатов, из которых будут  готовиться заказываемые посетителями блюда. Таким образом в кафе должны постоянно поддерживаться достаточные запасы полуфабрикатов, чтобы кафе не зависело от графика поставок продуктов питания.

Основными поставщиками исходного  сырья будут предприниматели, занимающиеся оптовыми поставками продуктов питания и полуфабрикатов – фирмы “Поставкин” и “Морозов”. Закупки у них будут осуществляться ежемесячно, на сумму 35 тыс. руб. в месяц. Напитки и ингредиенты для десертов будут закупаться на оптовых базах г. Сыктывкара и доставляться в грузовых контейнерах по железной дороге. Предполагается, что контейнер с продукцией будет поставляться каждые три месяца. Стоимость заказываемых товаров (с доставкой) составит 500 тыс. руб.

Себестоимость продукции складывается из постоянных и переменных затрат. К постоянным затратам относятся:

• затраты на аренду помещения;
• коммунальные платежи;
• затраты на оплату труда бухгалтера (по совместительству, 5 тыс. руб. в месяц), директора (10 тыс. руб.), аниматора (8400 руб.), официанта и повара (по 8 тыс. руб.).

К переменным затратам будут относиться:

• затраты на сырьё.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Організаційний  план

Організаційна структура  визначає склад, ієрархію, розподіл робіт  і владні повноваження по підрозділах  і органах організації.

Створення ефективної організаційної структури — одне з найважливіших завдань, не лише для підприємців початківців власна справа, але, і для топ-менеджерів крупних успішних компаній, що бажають поліпшити організаційну структуру, що вже склалася.

Організаційна структура  має «вершину» - керівників і заступників і «підставу» - керівників структурних підрозділів. Керівником на даному підприємстві є засновник – Юлдашева А.Р.

Мал. 1 Організаційна структура ПП «Карапуз»

 

Трудові ресурси на підприємстві — це об'єкт постійної турботи з боку керівництва підприємством. Роль трудових ресурсів істотно зростає в період ринкових стосунків.

Добре підібраний трудовий колектив — одне з основних завдань  підприємця. Це має бути команда  однодумців і партнерів, здатних  усвідомлювати, розуміти і реалізовувати задуми керівництва підприємства.

Затрати на оплату трудового  персоналу зображено у додатку ?.

Штат сотрудников укомплектован  следующим образом:

 

№ п/п Должность Кол-во Зрплата

в месяц, сум

1. Директор, зав.залом, дизайнер 1 130 000

2. Главный бухгалтер (0,5) 1 120 000

3. Кассир 1 110 000

4. Повар 1 160 000

5. Посудомойщица, уборщица 1 100 000

6. Официанты 4 чаевые

7. Влдитель-экспедитор 1 100 000

8. Детский психолог (из расчета  – 3 часа в неделю по 5000 сум  за час) 1 60 000

9. Детский диетолог (из расчета – 3 часа в неделю по 5000 сум за час) 1 690 000

Итого: 12 840 000

 

 

Все сотрудники нашего кафе имеют  соответствующее образование и  опыт работы. Небольшие зарплаты мы определяем в начале деятельности кафе. Тем более, что бухгалтер, консультанты будут работать у нас на полставки. У них будет достаточно времени найти себе дополнительный заработок. Водитель – опытный человек, пенсионер, с большим стажем работы. Я думаю, это будет хорошей прибавкой к его пенсии. Должность директора, зав.залом и дизайнера – планирую совмещать я сама. Кассир – моя родственница. Посудомойщица, уборщица – моя подруга, повар – мой друг. Повар не имеет соответствующего образования, но это человек, в жизни хорошо готовит. Я думаю, что мы с ним, а также с помощью детского диетолога сможем придумать вкусное, интересное, сбалансированное меню для детей.

Все сотрудники кафе будут ежемесячно проходить диспансеризацию.

 

3.1. Організаційна форма  бізнесу. Потреби фірми в персоналі

Організаційно-правова  форма масажного салону «Дотик ніжності» - одиничне володіння. Одиничне володіння являє собою власника і його кілька робітників. Характерними рисами такого салону є виконання власником функцій консультанта з організаційних питань та керівництво. Прибуток  такої необмежена.

Даний вид бізнесу має тенденцію до розширення сфери діяльності. Так як термін окупності приблизно 8 місяців, то є можливість закупити додаткове обладнення та збільшити асортимент послуг.

Персонал масажного  салону «Дотик ніжності» складають  висококваліфіковані спеціалісти. Потреби масажного салону в персоналі зображено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Потреби масажного салону в персоналі

Категорія працівника	Якість (кваліфікація)	Необхідна чисельність  персоналу	Вартість персоналу	Джерела покриття потреб (власний, зовнішній)
1. Спеціалісти	- масажист; - спеціаліст з користування СПА-капсули; - бухгалтер; - адміністратор (заступник  директора).	3     1 1 1	1000,00     1000,00 1000,00 1000,00	власний     власний власний власний
2. Робітники	- прибиральниця; - охоронець; - завгосп - майстер.	1 1 1 1	400,00 500,00 500,00 500,00	власний власний власний зовнішній

 

Кафе « Coffeelife »- це підприємство,засноване на індивідуальній власності окремої особи (генерального директора).

Залучення інвестицій планується на 5 років.

Даний вид бізнесу сьогодні користується у інвесторів великою популярністю. Галузь, в котрій буде працювати підприємство – продуктова у галузі суспільного харчування.

Кількість столиків у кафе- 10 столиків ;Кількість місць – 30-40 персон,також передбачається розташування маленької сцени для проведення різноманітних святкових заходів.Будуть використовуватися вишукані,зручні меблі,гарний дизайн кафе.

Площа,яку займатиме  кафе складатиме 100 м².

Переваги розташування кафе:

1)Знаходиться в густо населеному районі;

2)Розташування транспортних вузлів достатньо близько, що дозволяє з мінімальними витратами поставляти сировину.

3)Місцем  відпочинку від суєти і буде слугувати наше кафе.

 

Для здійсненням кафе своєї діяльності необхідне таке обладнання:

Використовуючи ціни останніх надходень,а саме 1 м²=100 грн(під магазини та кафе),то за 100м²=10000грн за місяць.Оренда за квартал =10000*3=30000 грн.

Оренда за рік=30000*4=120000 грн.

 

 

 

 

 

 

Найменування обладнання	Кількість, шт.	Всього, грн
Оренда приміщення(рік)	1	120000
Електроплита	1	6 500
Кавоварка	2	800
Кухонний комбайн	1	1500
Посуд(комплектами)	1	10 000
Холодильне обладнання	2	9 800
Мікрохвильова  піч	2	1550
Дизайн приміщення	-	9 000
Меблі	-	12 000
Освітлювальні пристрої	-	2 000
Касовий апарат	1	800
Телефон	2	300
Музичне обладнання	1	5000
Інші витрати	-	650
Всього	534 200	179900 грн