Проведение финансово-экономических расчетов
Реферат, 10 Ноября 2011, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Одной из важнейших сфер приложения Excel - это осуществление финансовых рачетов. Финансовые вычисления включают в себя всю совокупность методов и расчетов, используемых при принятии управленческих решений (от элементарных арифметических операций до сложных алгоритмов построения многокритериальных моделей, позволяющих получить оптимальные характеристики коммерческих сделок и т.д.).
Содержимое работы - 1 файл
финансовые функции.doc
— 226.50 Кб (Скачать файл)- дата_соглашения - дата соглашении для ценных бумаг (в числовом формате);
- дата_вступления_в_силу - дата вступления в силу ценных бумаг (в числовом формате);
- скидка - норма скидки для ценных бумаг;
- погашение - цена при погашении за 100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг;
- базис - используемый способ вычисления количества дней. (примечание 1)
Функция ЧИСЛКУПОН
Синтаксис:
ЧИСЛКУПОН(дата_соглашения,
Результат: Возвращает округленное до ближайшего целого значение, равное числу купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашения и сроком вступления в силу. Если эта функция недоступна, следует установить надстройку Пакет анализа.
Аргументы:
См. описание функции ДАТАКУПОНДО.
Функция ЧИСТВНДОХ
Синтаксис:
ЧИСТВНДОХ(значения,даты,
Результат: Возвращает величину внутренней скорости оборота для расписания денежных поступлений, которые не обязательно должны быть периодическими. Если эта функция недоступна, следует установить надстройку Пакет анализа.
Аргументы:
- значения - ряд поступлений наличных денег, которые соответствуют расписанию в аргументе даты (первая выплата не является обязательной, она соответствует выплате в начале инвестиции; на все последующие выплаты делается скидка на основе 365-дневного года);
- даты - расписание дат платежей, которое соответствует ряду операций с наличными деньгами; начатом расписания платежей считается первая дата в списке; порядок следования остальных дат может быть произвольным, но все они должны быть больше первой даты;
- прогноз - предполагаемое значение результата функции ЧИСТВНДОХ.
Функция ЧИСТНЗ
Синтаксис:
ЧИСТНЗ(ставка, значения, даты)
Результат: Возвращает чистую текущую стоимость инвестиции, вычисляемую на основе нормы скидки и ряда периодических поступлений наличных денег (поступления могут быть и непериодическими). Если эта функция недоступна, следует установить надстройку Пакет анализа.
Аргументы:
- ставка - норма скидки, применяемая к операциям с наличными;
- значения - ряд поступлений наличных денег, которые соответствуют расписанию в аргументе даты;
- первая - выплата не является обязательной, она соответствует выплате в начале инвестиции, на все последующие выплаты делается скидка на основе 365-дневного года;
- даты - расписание дат платежей, которое соответствует ряду операций с наличными деньгами; началом расписания платежей считается первая дата в списке, порядок следования остальных дат может быть произвольным, но все они должны быть больше первой даты.
Функция ЭФФЕКТ
Синтаксис:
ЭФФЕКТ(номинальная__ставка,
Результат: Действующие (эффективные) ежегодные процентные ставки, если заданы номинальная годовая процентная ставка и количество периодов, составляющих год. Если эта функция недоступна, следует установить надстройку Пакет анализа.
Аргументы:
- номинальная_ставка - номинальная годовая процентная ставка;
- периодов_в_году - количество периодов, составляющих год.
Перечень значений, принимаемых аргументом "базис":
| Значение аргумента | Способ вычисления количества дней |
| 0 | 360 дней (метод NSAD) |
| 1 | Фактический |
| 3 | 365 дней в году |
| 4 | 360 дней в году (европейский метод) |