Бизнес – план ЧП «BrikMax» (производство топливных брикетов)

Секретарь. Эта работа требует умения быстро переключаться с одного вида деятельности на другой и хаpактеpизуется широтой и pазнообpазием выполняемых функций. Важнейшая функция секpетаpя - оказание максимальной помощи руководителю и экономия его времени. Эта задача подразумевает выполнение таких работ как:

1). Работа с документами: оформление  документов,  направление документов в стpуктуpные подразделения, контроль за сроками исполнения документов, прием документов на подпись руководителю и контроль за правильностью их оформления, организация хранения исполненных документов

2) Работа со средствами   связи.  Ведение телефонных переговоров,  прием и отправка факсов, сообщений  по электронной почте. 

3). Работа с посетителями. Секретарь  организовывает прием сотрудников  и других посетителей  в  установленные часы приема (пpедваpительная  запись на прием к руководителю).

4). Подготовка и проведение совещаний. Секретарь должен проинфоpмиpовать   приглашенных на совещание по распоряжению руководителя, подготовить список участников, оформить доклад руководителя. Во время проведения совещания секретарь ведет его протокол.

 

 

 

Персонал необходимый для обслуживания комплекса оборудования для производства топливных брикетов:

1. Оператор станков;
2. Разнорабочий,

Которые нанимаются на постоянное место  работы

Охранник  принимается на постоянное место работы

1). Несет службу по охране объектов  и материальных ценностей.  
2). Осуществляет проверку документов у проходящих на охраняемый объект (выходящих с объекта) лиц и контроль за ввозом и вывозом (выносом) материальных ценностей.  
3). Производит досмотр вещей, а также личный досмотр рабочих и служащих предприятия.  
5). Выясняет причины срабатывания сигнализации и принимает меры к задержанию нарушителей или ликвидации пожара.  
6). Принимает под охрану от материально ответственных лиц оборудованные сигнализацией и другими средствами защиты обособленные помещения.  
8). Принимает меры по предупреждению и пресечению правонарушений на охраняемом объекте, вплоть до физического принуждения.  
9). Осуществляет задержание лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести) материальные ценности с охраняемого объекта или подозреваемых в совершении правонарушений, и сопровождение их в караульное помещение или отделение милиции.  
10). Контролирует работу приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, установленных на охраняемых объектах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Организационная схема предприятия

 

 

 

График работы фирмы представлен  в таблице 11  

Таблица 11

График работы ЧП “BrikMax”

День недели	Время работы	Перерыв
Понедельник - пятница	с 900- до 1700	с 1200- до 1230
Суббота- воскресенье	Выходной	—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На предприятии будет применяться  повременная форма оплаты труда (таблица 10)

Таблица 12

Смета затрат, связанных с оплатой  труда

№   п/п	Профессия	Численность	Основная ОТ, грн	Дополнительная ОТ, грн	Фонд оплаты труда, грн
1	Директор	1	3000	х	3000
2	Бухгалтер	0,5	2700	х	1350
3	Секретарь	1	1300	260	1560
4	Оператор станков	4	1800	360	7560
5	Охранник	1	830	166	996
6	Разнорабочий	1	1000	1200	2200
Итого		8,5	—	—	16666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Оценка риска и страхование

 

Фирма “BrikMax” во время своей  производственной деятельности может  столкнуться с следующими видами рисков:

• поломка оборудования;
• пожары;
• Сбой поставок сырья.

В первый год эксплуатации оборудования риск поломки будет частично покрыт за счет гарантийного обслуживания фирмы  – производителя. В дальнейшем в  финансовый план предприятия “BrikMax” будет включено добровольное страхование производственного оборудования.

Риск дефицита сырья исключен, поскольку  производственная мощность предприятия  – поставщика сырья намного превосходит  производственную мощность моей фирмы.

К вероятным рискам также относится  возможность изменения фискальной политики государства, что может  повлиять на мою фирму как позитивно, так и негативно.

Для предотвращения пожаров будет  вестись строгий контроль по выполнению требований пожарной безопасности, также  будет проводиться ознакомление работников с техникой пожарной безопасности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Финансовый  план предприятия

 

Таблица 13

Расчет  стартового капитала

Вид издержек	Значения, грн.
Единовременные затраты на создания предприятия	1000
Капитальные затраты	341418,4
Создания производственного запаса	2441,25
Первая поставка сырья (аренда автомобиля для транспортировки)	2000
Арендная плата	3251,6
Ремонт помещений	32000
Оплата рекламы	888
Средства личной гигиены рабочих	20
Одежда для рабочих	660
Канцелярские принадлежности	60
Итого	383839,25

 

Сумма в 385 тыс. гривен будет взята  с личных финансовых ресурсов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14

Калькуляция себестоимости  и расчёт отпускной  цены 

Статьи калькуляции себестоимости	Топливный брикет Pini&Kay
	Грн. на 1 т	Всего
1.Сырьё и материалы	80,77	119055,20
2.Электроэнергия	57,38	84575,46
3.Оплата труда	135,68	199992,00
4.Отчисления на соц. страхование	51,56	75996,96
5.Поставка сырья	20,03	29520,00
6.Амортизация	13,83	20378,40
Цеховая себестоимость	359,24	529518,02
7.Прочие:
7.1 Аренда	37,66	55509,60
7.2 Оплата телефонных счетов	0,90	1320,00
7.3 средства личной гигиены рабочих	0,16	240,00
7.4 Канцелярские принадлежности	0,49	720,00
Производственная  себестоимость	398,44	587307,62
8.Затраты на рекламу	6,39	9420,00
Годовая себестоимость	404,84	596727,62
Прибыль	161,93	238691,05
Цена	566,77	835418,67
Скорректированная цена	570,00	840180,00

 

При определении отпускной цены норма прибыли была установлена  на уровне 40 %.

Ценообразование будет производиться по следующей  схеме:

Цена = себестоимость + норма прибыли  и будет скорректирована для  упрощения рыночных отношений.

 

 

Таблица 15

Расчет  постоянных и переменных издержек

Статьи затрат	Издержки переменные, грн	Издержки постоянные, грн
Сырьё и материалы	119055,20
Электроэнергия	84575,46
Оплата труда		199992
Отчисления на соц. страхование		75996,96
Поставка сырья	29520
Аренда		55509,60
Оплата телефонных услуг		1320
Средства личной гигиены рабочих		240
Канцелярские принадлежности		720
Затраты на рекламу		9420
Итого	233150,66	343198,56

 

Данные расчеты будут использоваться при расчете точки безубыточности и построении графика безубыточности.

 

Доход, издержки и прибыль предприятия  за первые 3 месяца работы, за ІІ квартал, второе полугодие и за год в целом показан в таблице 16 «Финансовый план».

 

 

 

 

 

Таблица 16

Финансовый  план (баланс доходов и расходов) ЧП “BrikMax”

Показатели	1 мес., грн	2 мес. грн	3 мес. грн	II квартал, грн	II полугодия, грн	Итого за год, грн
I. Доходы:           выручка от реализации продукции	69270,96	69270,96	69270,96	207812,9	415625,8	831251,52
Налог (10%)	6927,096	6927,096	6927,096	20781,29	41562,58	83125,152
II. Расходы	49727,3017	49727,3017	49727,302	149181,9	298363,8	596727,62
Сырьё и материалы	9921,26667	9921,26667	9921,2667	29763,8	59527,6	119055,2
Оплата труда	16666	16666	16666	49998	99996	199992
Отчисления на соц. мероприятия	6333,08	6333,08	6333,08	18999,24	37998,48	75996,96
Электроэнергия	7047,955	7047,955	7047,955	21143,87	42287,73	84575,46
Транспортные затраты	2460	2460	2460	7380	14760	29520
Прочие расходы	6514	6514	6514	19542	39084	78168
Реклама	785	785	785	2355	4710	9420
III. Прибыль	12616,5623	12616,5623	12616,562	37849,69	75699,37	151398,75