Управление затратами на предприятии ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»

ПАССИВ

Код

показателя

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 

410

200

200

Добавочный капитал 

420

1341

1317

Резервный капитал 

430

6

6

в том числе:

 резервы, образованные  в соответствии с    

 законодательством 

431

6

6

Фонд социальной сферы

440

86

Целевые финансирование и поступление

450

Нераспределенная прибыль прошлых  лет

460

Непокрытый убыток прошлых лет

465

86

480

Нераспределенная прибыль  отчетного  года

470

120

Непокрытый убыток отчетного года

475

        ИТОГО по разделу III

490

1547

1163

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

510

в том числе

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев  после отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более  чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства 

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

610

1000

500

В том числе:

            кредиты банков (в течение 12 месяцев)

611

1000

500

Кредиторская задолженность

620

83

140

 в том числе: 

поставщики и подрядчики

621

70

59

Задолженность перед персоналом организации

624

39

задолженность перед государственными

внебюджетными фондами 

625

5

26

задолженность по налогам и сборам

626

4

12

авансы полученные

627

прочие кредиторы 

628

4

4

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих  расходов

650

2

Прочие краткосрочные  обязательства 

660

       ИТОГО  по разделу V

690

1083

642

               БАЛАНС 

700

2630

1805

ПАССИВ

Код

показателя

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов 

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда 

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других  аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование 

990

   Руководитель      _________      

                                    (подпись)            (расшифровка подписи)

   Главный бухгалтер _________         

                                        (подпись)              (расшифровка подписи)

    "____" _____________ 2006 г. 

за 12 месяцев 2006 г.

КОДЫ

                                                                                 Форма N 2 по ОКУД

0710001

                                                                            Дата (год, месяц, число) 

Организация  ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»                 по ОКПО

43816195

Идентификационный номер налогоплательщика                          ИНН 

1651026441

Вид деятельности государственная оптовая торговля   по ОКВЭД

51.55.34

  Организационно-правовая форма/форма  собственности частная

65

16

   ________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.                                              по ОКЕИ

384/385

 Местонахождение (адрес) 423550, РТ, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д.53

За отчетный период

За аналогичный

период

предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы  по  обычным   видам

деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за  минусом  налога  на   добавленную  стоимость,

акцизов и аналогичных   обязательных платежей)

010

370

275

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

306

200

Валовая прибыль 

029

64

75

Коммерческие расходы 

030

Управленческие расходы 

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

-89

-100

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 

060

2

3

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

95

Прочие расходы 

100

94

3

Прибыль (убыток) до налогообложения

-86

-100

Отложенные налоговые  активы

141

Отложенные налоговые  обязательства 

142

Текущий налог на прибыль

150

Прибыль (убыток) от обычной  деятельности

160

86

100

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ  ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный

период

За аналогичный

период предыдущего

года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные

или по которым получены решения            суда (арбитражного суда) об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых лет 

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим

исполнением обязательств

Курсовые разницы по операциям  в иностранной валюте

Отчисления в оценочные резервы 

х

х

Списание дебиторских и кредиторских

задолженностей, по которым истек      срок исковой давности

   Руководитель      _________      

                                    (подпись)            (расшифровка подписи)

   Главный бухгалтер _________         

                                        (подпись)              (расшифровка подписи)

    "__18_" _____марта______ 2006 г.

за 12 месяцев 2007 г.

КОДЫ

                                                                                 Форма N 2 по ОКУД

0710001

                                                                            Дата (год, месяц, число)

Организация  ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»                 по ОКПО

43816195

Идентификационный номер налогоплательщика                          ИНН 

1651026441

Вид деятельности государственная оптовая торговля   по ОКВЭД

51.55.34

  Организационно-правовая форма/форма  собственности частная

65

16

   ________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб.                                              по ОКЕИ

384/385

 Местонахождение (адрес) 423550, РТ, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д.53

За отчетный период

За аналогичный

период

предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы  по  обычным   видам

деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за  минусом налога  на   добавленную  стоимость,

акцизов и аналогичных   обязательных платежей)

010

1483

370

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

964

306

Валовая прибыль 

029

519

64

Коммерческие расходы

030

408

104

Управленческие расходы 

040

54

49

Прибыль (убыток) от продаж

050

57

-89

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 

060

6

2

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

288

95

Прочие расходы

100

225

94

Прибыль (убыток) до налогообложения

126

-86

Отложенные налоговые  активы

141

Отложенные налоговые  обязательства 

142

Текущий налог на прибыль

150

6

Прибыль (убыток) от обычной  деятельности

160

120

86

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

120

-86

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ  ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный

период

За аналогичный

период предыдущего

года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные

или по которым получены решения            суда (арбитражного суда) об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых лет

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим

исполнением обязательств

Курсовые разницы по операциям  в иностранной валюте

Отчисления в оценочные резервы 

х

х

Списание дебиторских и кредиторских

задолженностей, по которым истек      срок исковой давности

   Руководитель      _________      

                                    (подпись)            (расшифровка подписи)

   Главный бухгалтер _________         

                                        (подпись)              (расшифровка подписи)

    "__18_" _____марта______ 2006 г.

Статьи актива баланса

Код строки баланса

Абсолютная величина, руб.

Удельный вес, %

Изменения

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

В абсолютных величинах, руб.

(гр.5-гр.4)

В удельных величинах

(гр.8-гр.7)

В % к величинам на начало периода  – темп прироста

(гр.5*100/

гр.4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

190

766

744

722

33,23

28,29

40,00

-22

+11,71

-2,96

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

в том числе

290

1538

1886

1083

66,72

71,71

60,00

-803

-11,71

-42,58

Запасы и НДС

210 + 220

218

143

180

9,46

5,44

9,97

+37

+4,53

+25,87

Дебиторская задолженность со сроком погашения менее года

240

244

175

104

10,59

6,65

5,76

-71

-0,89

-40,57

Денежные средства

250 + 260

1076

1568

799

46,68

59,62

44,27

-769

-15,35

-49,04

Другие оборотные активы

230 + 270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Баланс

300

2305

2630

1805

100,0

100,0

100,0

-825

-

-31,37

Статьи актива баланса

Код строки баланса

Абсолютная величина, руб.

Удельный вес, %

Изменения

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

В абсолютных величинах, руб.

(гр.5-гр.4)

В удельных величинах

(гр.8-гр.7)

В % к величинам на начало периода  – темп прироста

(гр.5*100/

гр.4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

490

2070

1547

1163

89,80

78,71

64,43

-384

-14,28

-24,82

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

в том числе

690

235

1083

642

10,20

41,18

35,57

-441

-5,61

-40,72

Заемные средства

610

-

1000

500

-

38,02

27,70

-500

-10,32

-50

Кредиторская задолженность

620

231

83

140

10,02

38,02

7,76

+57

-30,26

+68,67

Другие краткосрочные пассивы

640 + 660 + 670

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Баланс 

700

2305

2630

1805

100,0

100,0

100,0

-825

-

-31,37