Разработка организационного проекта целевой подсистемы управления ресурсами системы управления организации

Показатель

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение от плана

1

2

3

4

5

Финансовое обеспечение

Объем выпуска продукции

Млн. руб.

243.22

254.6

11.38

Прибыль балансовая

Млн. руб.

17.015

18.275

1.26

Прибыль от реализации

Млн. руб.

13.19

14.79

1.6

Среднегодовая стоимость  ОПФ

Млн. руб.

100

115

15

Дебиторская задолженность

Млн. руб.

571

546

- 25

Кредиторская задолженность

Млн. руб.

3274

2471

- 803

Кадровое обеспечение

Руководители

Чел.

665

664

-1

Специалисты

Чел.

1020

1063

+ 43

Другие служащие

Чел.

142

140

- 2

Непромышленный персонал

Чел.

382

401

+ 19

Коэффициент приема кадров

%

2

2,3

+ 0,3

Коэффициент выбытия  кадров

Коэффициент

0,01

0,02

+ 0,01

Коэффициент текучести  кадров

Коэффициент

0,01

0,02

+ 0,01

Коэффициент стабильности кадров

Коэффициент

0,97

0,98

+ 0,01

Коэффициент соответствия управленческого персонала занимаемой должности

Коэффициент

0,8

0,8

0

Коэффициент образовательного уровня управленческих работников

Коэффициент

0,9

0,85

0,05

Информационное обеспечение

Обеспечение управленческого  персонала нормативно-справочной документацией

%

100

87

- 13

Обеспечение плановой документацией

%

100

94

- 6

Объем перерабатываемой документации

Документ/год

12000

12132

+ 132

Количество документов и информации на 1 работника

Документ/год

17

24

+ 7

Затраты на создания, передачу и обработку информации

Тыс. руб.

650

673

+ 23

Полнота информационного  обеспечения

коэффициент

1,2

1

- 0,2

Своевременность информационного обеспечения

коэффициент

1

0,86

- 0,14

1

2

3

4

5

Методическое обеспечение

Уровень обеспечения  системы управления регламентирующей и методической документацией

%

85

87

+ 2

Уровень разработанности  положений о подразделении 

коэффициент

0,75

0,7

- 0,05

Уровень разработанности  должностных инструкций

коэффициент

0,8

0,83

+ 0,03

Уровень учета и контроля исполнения управленческих решений

%

100

94

- 6

Уровень применения методов  управления:

%

Административных

75

70

- 5

Экономических

60

58

- 2

социально-психологических

55

50

- 5

Уровень качества применяемых  методов управления

100

83

- 17

Техническое обеспечение

Укомплектованность средствами технического обеспечения, в т.ч.:

%

Носителями информации

%

65

62

- 3

Оргтехникой

%

70

62

- 8

Средствами вычислительной техники

%

95

92

- 3

Спец. мебелью и оборудованием

%

58

50

- 8

Уровень загрузки ТСУ

%

90

87

- 3

Затраты на приобретение средств технического обеспечения

Млн. руб.

1,8

1,76

- 0,04

Уровень учета и контроля исполнения управленческих решений

%

100

83

- 17

Генеральный директор ОАО  «Прогресс»

Управление финансовыми  ресурсами

Кадровое обеспечение

Информационное обеспечение

Методическое обеспечение

Техническое обеспечение

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам

Заместитель генерального директора по управлению персоналом

Заместитель генерального директора по общим вопросам

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам

Заместитель генерального директора по общим вопросам

отдел АСУ;

планово-экономический  отдел;

финансовый отдел;

отдел информационной безопасности;

лаборатория экономического анализа

отдел кадров;

отдел обучения;

учебный центр

отдел общего делопроизводства;

канцелярия

отдел кадров;

отдел организации труда  и заработной платы

административно-хозяйственный  отдел

Наименование

% от полной трудоемкости  функций подсистемы

1

2

Подсистема управления финансовой деятельностью

100

- обеспечивать планирование и прогнозирование в установленные сроки: проекта финансового плана, кредитных заявок, оперативных финансовых планов, оперативных месячных планов реализации продукции, амортизационных отчислений на полное восстановление ОФ и капремонт;

- обеспечивать организацию следующих работ:

• обеспечивать в установленные сроки платежи в госбюджет, уплату процентов за кредит, взносы собственных

средств из прибыли; наличие  денежных средств

в кассе предприятия  для выплаты зарплаты, оплату счетов поставщиков и подрядчиков за отгруженные материалы;

• предъявлять к платежу в банки и покупателям счета на отгруженную продукцию и услуги;

• обеспечивать своевременное оформление документов для финансирования капвложений и получения краткосрочных и долгосрочных ссуд банков;

• участвовать в заключении договоров по капстроительству и в работе комиссии по приемке вводимых в действие основных фондов и производственных мощностей;

- обеспечивать координацию и регулирование:

• осуществлять согласование с финансовыми органами или вышестоящими организациями месячных, квартальных и годовых расчетов по причитающимся платежам в бюджет с учетом установленных действующими положениями сроков;

• осуществлять внедрение наиболее целесообразных форм расчетов с покупателями и поставщиками;

• проводить работу по совершенствованию организации и планирования использования оборотных средств;

• участвовать в рассмотрении утверждаемых в соответствии с действующим законодательством проектов цен на новые изделия, выпускаемые организацией;

- осуществлять активизацию и стимулирование:

• участвовать в разработке и осуществлении мер по эффективному использованию средств на освоение новой техники и финансирование научно-исследовательских и экспериментальных работ;

- осуществлять контроль:

• осуществлять проверку своевременности и полноты оплаты покупателями и заказчиками предъявленных им расчетных документов;

• осуществлять доведение показателей утвержденного финансового плана и вытекающих из него заданий, лимитов и норм до отделов, служб, цехов и других подразделений и обеспечивать систематический контроль их соблюдения и выполнения;

• осуществлять контроль выполнения финансового и кредитного планов предприятия;

- производить учет, отчетность  и анализ; осуществлять систематический  анализ бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности по вопросам, связанным с выполнением финансового и кредитного планов, соблюдением финансовой и платежной дисциплины; обеспечивать работу по подготовке совместно с ИВЦ нормативно-справочной информации

32

25

17

12

8

6

Совершенствование кадрового  обеспечения

100

- осуществлять с участием ПЭО и ОТиЗ разработку годовых и перспективных планов потребности предприятия в специалистах с высшим и средним образованием, в рабочих кадрах по профессиям с учетом объема производства;

- обеспечивать своевременное комплектование предприятия инженерно-техническими, рабочими кадрами и служащими требуемых специальностей и квалификации в соответствии с планом по труду и утвержденным штатным расписанием;

- обеспечивать совместно с бюро технического обучения организованный прием молодых специалистов и молодежи, проводить стажировку молодых специалистов;

- проводить совместно с бюро технического обучения работы по подготовке и повышению квалификации кадров непосредственно на предприятии;

- изучить причины текучести кадров, совместно с другими отделами разрабатывать мероприятия по ее снижению, осуществлять контроль выполнения этих мероприятий

43

36

11

7

3

Совершенствование информационного  обеспечения

100

- обеспечивать контроль своевременного поступления первичных документов;

- осуществлять сортировку поступающих документов по характеру содержащейся в них информации, оформить на группу одиночные документы для специального сопроводительного документа, определяющего прохождение документов по подразделениям;

- обеспечивать сдачу готовой документации в группу контроля и выдачи информации;

- проводить оформление выходных документов и представление их подразделениям и руководству предприятия;

- обеспечивать контроль ведения планово-отчетной документации;

- осуществлять оперативную  корректировку планов-графиков при  нарушении технологического процесса  обработки информации;

- обеспечивать бесперебойное  функционирование средств подготовки  данных

35

22

13

10

8

5

7

Совершенствование методического  обеспечения

100

- проводить регулярные методические советы с участием инженеров, техников, экономистов, нормировщиков, а также представителей общественных организаций;

- разрабатывать тематику и организовывать проведение конкретных методических исследований, включающих подготовку кадров по всем направлениям, улучшение условий труда, изучение социально-психологических резервов роста производительности труда, изучение социально-экономических аспектов управления производством и др.;

- разрабатывать планы комплексного методического обеспечения развития предприятия;

- обеспечивать оказание методической помощи в осуществлении практических мероприятий по итогам проведенных конкретных исследований

43

27

18

12

Совершенствование технического обеспечения

100

- обеспечение подразделений  предприятия в соответствии с  заявками и выделенными фондами  средствами технического обеспечения  управления

- приобретение в установленном  порядке заказанных материальных  ценностей

- учет и инвентаризация  материальных ценностей

- контроль состояния  и списание в установленном  порядке пришедших в негодность  материальных ценностей

- хранение в установленном  порядке материальные ценности 

- количественная и  качественная приемка поступающих материальных ценностей

- выдача материальных  ценностей со склада хозяйственного  отдела

- оформление договоров  с материально-ответственными лицами  на сохранность вверенных им  ценностей

- осуществление отчетности  по направлениям работы хозяйственного отдела

- осуществление расчетов  по показателям деятельности  отдела

38

19

11

8

7

5

4

3

3

2