Применение опционов для хеджирования портфельных рисков
Курсовая работа, 26 Октября 2011
Опционы – чрезвычайно гибкие производные ценные бумаги, которые дают огромные дополнительные возможности для инвесторов, преследующих самые разные цели. Спекулянтам опционы позволяют получить максимально возможный финансовый рычаг, а консервативные инвесторы могут осуществлять хеджирование своего портфеля и контролировать риск вложений.
Хеджирование как косвенное страхование финансовых рисков
Контрольная работа, 16 Января 2012
Хеджирование финансовых рисков путем осуществления соответствующих операций с производственными ценными бумагами является высокоэффективным механизмом уменьшения возможных финансовых потерь при наступлении рискового события. Однако оно требует определенных затрат на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, премий по опционам и т.п. Тем не менее уровень этих затрат значительно ниже, чем уровень затрат по внешнему страхованию финансовых рисков.
Валютный риск в деятельности фирм и банков и способы его хеджирования
Реферат, 18 Января 2012
В данной контрольной работе рассмотрено понятие валютных рисков,их классификации. Также рассмотрена общая характеристика странового валютного риска, модели и методы оценки странового риска. В современной экономике актуальным является хеджирование валютных рисков.
Управление финансовыми рисками на основе использования процедур хеджирования
Курсовая работа, 29 Апреля 2013
Целью данной дипломной работы является анализ хеджирования как способа управления финансовыми рисками.
Для достижения поставленной цели ставятся и решаются следующие задачи:
- рассмотреть сущность и понятие хеджирования;
- проанализировать виды и методы хеджирования;
Хеджирование риска
Сайт-партнер: yaneuch.ru
Доклад, 08 Мая 2013
In the article expedience of the using of deriva-
tive instruments of financial market for minimiza-
tion of risks of leasing activity in comparing to the
traditional measures is grounded. Types of risks
of leasing activity of machine-building enterprises
that can be hedged by the derivative instruments
of financial marketare are determined.
Хеджирование рисков
Сайт-партнер: yaneuch.ru
Реферат, 04 Декабря 2014
Хеджирование — это страхование рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках.
Наиболее часто встречающийся вид хеджирования — хеджирование фьючерсными контрактами. Зарождение фьючерсных контрактов было вызвано необходимостью страхования от изменения цен на товары. Первые операции с фьючерсами были совершены в Чикаго на товарных рынках именно для защиты от резких изменений конъюнктуры рынка. До второй половины 20 века хеджирование (данный термин был уже тогда закреплен в некоторых нормативных документах) использовалось исключительно для снятия ценовых рисков. В настоящее время целью хеджирования выступает не снятие рисков, а их оптимизация.
Хеджирование рисков
Сайт-партнер: yaneuch.ru
Реферат, 26 Января 2012
Современной экономике свойственны значительные колебания цен на многие виды товаров. Производители и потребители заинтересованы в создании эффективных механизмов, способных защитить их от неожиданных изменений цен и минимизировать неблагоприятные экономические последствия.
Хеджирование ценовых рисков
Сайт-партнер: yaneuch.ru
Контрольная работа, 17 Апреля 2013
Ценовой риск — риск получения убытков вследствие неблагоприятного изменения цены на сырьевые товары. Возникает у экспортеров и потребителей сырьевых товаров.
Ценовой риск присущ любой форме деятельности и отрасли хозяйства (промышленность, сельское хозяйство, бизнес, финансы).
Хеджирование для потребителей является системой защиты от нежелательного изменения цен и возможных потерь. Хеджирование на фьючерсных рынках – это уменьшение ценового риска, присущего купле-продаже.