Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Марта 2011 в 13:26, контрольная работа
Задание: Открыть счет 51 «Расчетные счета» на 1 января 200Х года. Начальное сальдо 291 800 рублей. Отразить на счете операции, указанные в таблице. Составить корреспонденцию счетов. Закрыть счет, рассчитать конечное сальдо.
| 0401060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № | 1 | 10.01.2010 | Электронно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Вид платежа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | Две тысячи восемьсот рублей 00 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 0816054351 | КПП | 081601001 | Сумма | 2 800-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО «Весна» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч.№ | 40702810400000351625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плательщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОАО АКБ "Стелла-Банк" г. Ростов на Дону | БИК | 046015938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч. № | 30101810400000000938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк плательщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В Филиале ОАО «Бинбанк», г. Ростов на Дону | БИК | 040702719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч. № | 30101810700000000719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 0816546214 | КПП | 081601001 | Сч.№ | 40702810915000005481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОАО «Горгаз» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид оп. | 1 | Срок плат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наз. пл. | Очер. плат. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | Код | Рез. поле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата за газ за январь 2010 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение платежа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подписи | Отметки банка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0401060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № | 2 | 10.01.2010 | Электронно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Вид платежа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | Одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 0816054351 | КПП | 081601001 | Сумма | 1 600-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО «Весна» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч.№ | 40702810400000351625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плательщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОАО АКБ "Стелла-Банк" г. Ростов на Дону | БИК | 046015938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч. № | 30101810400000000938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк плательщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сбербанк России г. Ростов на Дону | БИК | 044525225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч. № | 30101810400000000225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 0816554847 | КПП | 081601001 | Сч.№ | 40702810038180102785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| МУП «Коммунальщик» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид оп. | 1 | Срок плат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наз. пл. | Очер. плат. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | Код | Рез. поле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата за коммунальные услуги за январь 2010 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение платежа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подписи | Отметки банка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖУРНАЛ – ОРДЕР № 2 ПО КРЕДИТУ СЧЕТА 51 «РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА»
за январь 2010 г.
| Дата | В дебет счетов | Итого по кредиту | ||||
| 50 | 60 | 68 | 70 | 76.2 | ||
| 10.01.2010 | 32 000 | 4 400 | 36 400 | |||
| 14.01.2010 | 6 055 | 6 000 | 12 055 | |||
| 16.01.2010 | 107 500 | 28 600 | 136 100 | |||
| 18.01.2010 | 75 000 | 15 900 | 90 900 | |||
| 22.01.2010 | 2 200 | 3 400 | 5 600 | |||
| 25.01.2010 | 30 000 | 2 500 | 32 500 | |||
| Итого | 62 000 | 197 655 | 44 500 | 6 000 | 3 400 | 313 555 |