Разработка и использование бизнес-плана финансово-хозяйственной деятельности коопохотпрома “Чумиканский”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Приложение № 5 

Анализ  розничного товарооборота 

1994	1995	1996
6479.8	24710.0	92049.0

 

Анализ  заготовительного оборота 

	кол-во	сумма
1994	1927	78227.8
1995	1312	154174.0
1996	494	67975.0

 
 

Результаты  деятельности по отраслям 

	Заготовка пушнины	Торговля	Пр-во рыбы	Туризм	жилфонд
1994	- 20393.4		- 19887.8	- 8961.9
1995	- 27558.0		- 27196.0	2104.0	8868.0
1996	- 119850.0	- 2050.0		- 17 94.0

 
 

Использование кредитов банка 

1994	1995	1996
37000.0		50000.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           Приложение № 6 

Анализ  издержек обращения  по охото хозяйственной деятельности 

		1994	1995	1996
1	Транспортные  расходы	10536.8	7557.0
2	Оплата труда	83129.1	90898.0	107354.0
3	Топливо и эл. энергия	5898.8	1403.0
4	Амортизация О  С	4786.4	20656.0	33729.0
5	% за пользование  кредитом	29774.3	276.0	10831.0
6	Расходы на аренду и содержание помещений	1407.9	2077.0	4613.0
7	Отчисления  в фонд подготовки кодров	10000.0	4565.0	7000.0
8	Внутрихозяйственные отчисления	27000.0	15000.0	2039.0
9	Фонд развития кооперации	16046.6	18360.0
10	Прочие расходы	65514.7	92144.0	92262.0
		254095.0	252936.0	257827.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    

                                                                              Приложение № 7 

Балансовые  данные 

Актив	1994	1995	1996
Основные  средства и внеоборотные	164398.4	233229.0	593704.0
Запасы  и затраты	84778.1	95979.0	212668.0
Денежные  ср-ва	153496.1	31589.0
Убытки	58416.2	105323.0	148339.0
Баланс	461089.4	466120.0	954711.0

 

Пассив	1994	1995	1996
Источники собственных средств в т.ч. прибыль	234797.1	334238.0	638074.0
Расчеты и прочие пассивы	226092.3	131882.0	316637.0
	461089.4	466120.0	954711.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Приложение № 8 

Штатное расписание работников коопохотпрома 

“ Чумиканский “ 
 

	должность	кол-во чел	оклад	район/ коофиц	сев/над	всего
1.	директор	1	1000000	500000	500000	2000000
2.	гл. бухгалтер	1	800000	400000	400000	1600000
3.	экономист	1	600000	300000	300000	1200000
4.	охотовед-заготовитель пушнины	1	600000	300000	300000	1200000
5.	завхоз	1	400000	200000	200000	800000
6.	оргработник	1	300000	150000	150000	600000
7.	охотник  промысловик	10	100000	50000	50000	2000000
8.	сторож	2	200000	100000	100000	800000
9.	уборщица	1	10000	5000	5000	20000
	итого	19				10400000

                                                                    *12

Оплата  охотникам промысловикам по сдельному  расценку.

Торговля 

1.

продавец

1

100000

50000

50000

200000

 

Расчёт  заработной платы производить по сдельному расценку из расчёта 5 % от реализации. 

       Всего:               205300000         2650000   2650000       10600000

       годовой фонд заработной платы       10600000*12=127200000