Анализ остатков и движения денежных средств

В условиях полной самостоятельности и самофинансирования основным источником существования любого предприятия и его дальнейшего развития становится прибыль. Однако максимизация прибыли даёт предприятию возможность сохранить устойчивое финансовое положение только при её подтверждении реальными ресурсами – денежными средствами.

Введение ……………………………………………………………………3 1. Анализ динамики остатков денежных средств на счетах в банке
1. Методика анализа динамики остатков денежных средств…………..6
2. Анализ динамики остатков денежных средств организации ООО «САВ-лайн групп»……………………………………………………………….10
2. Анализ периода нахождения капитала и денежной наличности и количества оборотов денежных средств
2.1.Методика анализа периода и количества оборотов………………………………………………………………………….14
2.2. Анализ периода и количества оборотов в организации ООО «САВ-лайн групп»…………………………………………………………………….16 3. Прогноз суммы остатков денежных средств
3.1.Методика прогноза суммы остатков денежных средств……………………………………………………………………………19
3.2. Прогнозный анализ суммы остатков денежных средств организации ООО «САВ-лайн групп»…………………………………………24 Заключение ……………………………………………………………...……….26
Список использованных источников……………………………………...……28
Приложения……………………………………………………………………...29