Управления денежными средствами предприятия ООО «Малахит»

Целью исследования данной темы является изучение сущности понятия денежных средств, анализ движения денежных средств, приемы и методы управления денежными средствами, планирование, прогнозирования и оптимизация денежной наличности на предприятии.
Объект исследовании: денежные средства и их эквиваленты, и регулирование их движения на предприятии.
Предмет исследования: систематизация подходов к управлению денежными средствами предприятии.

Введение……………………………………………………………………….3
1.Содержание и методика управления денежными средствами предприятия…………………………………………………………………………4
1.1. Понятие денежных средств……………………………………………....4
1.2.Управление денежными потоками ………………………………………6
1.3.Приемы целевого регулирования денежными средствами……………..7
2. Анализ движения денежных средств…………………………………….11
2.1.Методы составления отчета о движении денежных средств………….11
2.2.Планирование денежных потоков………………………………………14
2.3.Модели, применяемые к денежным средствам………………………...16
3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Малахит»……20
3.1. Общая характеристика ООО «Малахит»……………………………....20
3.2. Анализ финансово хозяйственной деятельности ООО «Малахит»…..21
Заключение…………………………………………………………………..26
Библиографический список…………………………………………………28