Составление отчетной формы по контролю предоставления денежных средств от групповых плательщиков

Кубанский государственный  технологический  университет  
 
 
 
 

Контрольная работа по дисциплине

Информационные  технологии управления  
 

Направление контрольной работы № 1

Название  задачи  «Составление отчетной формы по контролю предоставления денежных средств от групповых плательщиков» 
 

Факультет МИППС

Специальность Экономика Управления предприятий

Группа ЭУ-1

Руководитель 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар

2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  составление отчетной формы по контролю предоставления денежных средств от групповых  плательщиков

    1.Организационно-экономическая сущность задачи.

    1.1 Наименование задачи: контроль предоставления денежных средств от групповых плательщиков.

    1.2 Место решения задачи: контрольно-ревизионное управление (КРУ)

    ОАО «НЭСК»

    1.3 Цель решения задачи: обеспечение контроля за предоставлением денежных средств от групповых плательщиков за  отчетный период. Своевременного обнаружения недоплаты, а также сокращения времени анализа по групповым плательщикам.

    1.4 Периодичность решения задачи: ежемесячно до 10 числа следующего месяца.

    1.5 Для кого предназначено решение задачи: для отдела КРУ и управления центрального аппарата.

    1.6 Источники получения исходных документов: групповые плательщики

    1.7 Информационная модель задачи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1.8 Экономическая сущность задачи:

    Отчет по контролю Денежных средств по Групповым  плательщикам  (ГП) необходим для  контроля и анализа поступления  фактического поступления денежных сумм от ГП. Контроля своевременной оплаты предоставленных реестров ГП. Для управления центрального аппарата данный отчет поможет распланировать процент комиссионного вознаграждения для ГП, а также определить целесообразность заключения договора с отдельными ГП

    2. Описание входной информации

    2.1 В качестве входной информации используется документы:

    - «Реестры Групповых плательщиков»

    - «Платежное требование»

    2.2 На основании этих документов создаются следующие машинные документы.

    «Реестры  групповых плательщиков»

 

    «Платежное  требование»

 

    Описание  структуры первичного документа

    « Реестры ГП»

 

    Описание  структуры первичного документа

    « Платежное требование»

    Будут различаться два типа данных С- те, что не поддаются обработке и  Ч- которые будут обрабатываться

    3. Описание условно-постоянной информации

    Для решения задачи используется один справочник:

    - «справочник групповых плательщиков» 

3.1 Описанаие структуры справочника

 

4. Описание результирующей информации 

 

    4.1 Количество документов за период: ежемесячно 1 шт (с нарастанием по отчетным периодам)

    4.2 Количество строк в документе: в зависимости от количества отчетных периодов.

    4.3 Контроль правильности документа: логический контроль полученных сумм.

5. Описание  алгоритма решения задачи.

    Для получения отчета «фактическое поступление денежных средств»

    Необходимо  рассчитать два показателя:

    - сводную сумму по реестрам  ГП с группировкой по отчетному  периоду и групповым плательщикам  – С1;

    - сумму недопоставки ( разница между  суммой по платежному требованию  и сводной суммой по реестрам) – С2.

    По  сводной сумме реестров – С1 формируем запрос с группировкой по месяцу и году отчетного периода, а также по групповому плательщику, объединив таблицы « сумму по реестрам», а также «справочник по ГП» для вывода наименования группового плательщика.

    Для расчета используем формулу :

              С1= Σ c_(m,g)i

                   ⁱ

    Где m – месяц даты оплаты

     g  -  год даты оплаты

      i -  код поставщика

         c_(m,g)i  -  сумма оплаты i-м поставщиком в (m,g) – даты оплаты 

    Получаем временную таблицу

 

    Для расчета недопоставки - С2 используем формулу:

    С2= C1  - s

Где  C1  - сводная сумма по реестрам оплат ГП

      s       - сумма оплат по платежному требованию ГП

    получаем  таблицу для вывода в отчет

    Список  используемой литературы:

1. Юрий Бекаревич, Нина Пушкина «Самоучитель «Microsoft Access 2002» - С.-Петербург «БХВ-Петербург», 2003 г.
2. Мартин Грубер (перевод Лебедева В.Н. под редакцией Булычева В.Н.) «Понимание SQL» Москва, 1993 г.
3. Проф.Одинцов Б.Е., проф. ВЗФЭИ Брага В.В., проф. Вдовенко Л.А., к.э.н. Малышев, к.т.н. Степанов А.А. «Методическое указание и варианты контрольных работ» Москва, 2007г.