Бизнес-план интернет-клуба

В день открытия клуба первые 10 человек, пришедшие в клуб, получают 3 бесплатных часов работы.

 

Таблица 3.

Расходы на рекламу.

Наименование	Сумма за месяц	Сумма за год
Объявления в СМИ	4800	57600
Реклама на телевидении	20000	240000
Реклама в журналах компьютерного  содержания	10000	120000
Рекламные флаеры (10 тг за 1 шт)	2000	24000
Итого	36800	441600

 

Комментарии и выводы:

1. По всем пунктам плана маркетинга необходимо придерживаться основной стратегии предприятия – проникновение на рынок, захвата ниши и соответственно доли на рынке;
2. По услуге – основная задача – повышение качества;
3. Ценовая политика – преимущество в ценах – соотношение цена/качество;
4. Постоянная работа с потенциальным потребителем.

Задача рекламной компании – обеспечить посещаемость с первых дней работы клуба.

 

Производственный  план

Для создания трех клубов потребуется 3 отапливаемых помещений площадью не менее 50 кв. метров каждое, а также компьютеры, мебель, кондиционер. Стоимость и характеристика компьютерной техники приведена  в таблице 5.

Таблица 4.

Характеристика  и стоимость компьютерной техники  с расчетом на один клуб.

 

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.	Стоимость 1 ед., тг.	Общая стоимость, тг.
1	Процессор	Pentium 4 2000/400Mhz/256K 478-PGA	20	36115	722300
2	Память	DIMM 512 Mb DDR SDRAM <PC-2100>	20	17670	353400
3	Винчестер	60 Gb	20	18445	368900
4	Видео	64 Mb Ge-F-2 mx-400	20	6820	136400
5	СD-ROM	52 x	17	6045	102765
6	CD-RW	52x/24x/52x LG GCE-8520B	3	11470	34410
7	SB	Creative Live 5.1	20	6510	130200
8	Монитор	15’’ LG 500E	20	20150	403000
9	Клавиатура	AT	20	1550	31000
10	Мышь	EasyMouse Genius NetScroll+ PS/2	20	930	18600
11	Коврик под мышь	пластиковый	20	387	7740
12	Сетевое оборудование	E-net HUB 10Base 16-port Genius	2	11005	22010
13	Сетевая плата	Complex RL RF-100TX PCI 100mBs	20	2325	46500
14	Кабель	RG-45	20	93	1860
15	Модем	Acorp 56 K	10	9455	94550
16	Сетевой фильтр	Tripp Lite (5 роз., 3 м.)	10	1085	10850
ИТОГО:					2484485

Так как помещений будет 3, то и расходов по компьютерной технике будет в  три раза больше, т.е. 2 484 485 * 3 = 7 453 455 тг.

Помещения будут арендованы у г-на Иванова  А.К., по согласованию сторон на договорной основе стоимость аренды за каждый месяц будет равна 70000 тенге за каждое. Данное помещение сейчас пустует. Раньше в нем располагался магазин. Само помещение находится в отличном состоянии и не требует ремонта. В стоимость аренды входят также все коммунальные услуги и пожарная сигнализация.

  Специальную мебель для клуба  планируется приобрести в торговом  доме «Ритм». Расходы на ее  покупку отражены в таблице  6.

Таблица 5.

Расходы на покупку мебели для одного клуба.

 

№	Наименование	Количество, шт.	Стоимость	Общая стоимость
1	Специальные столы	11	11000	121000
2	Стулья-кресла	25	3000	75000
3	Вешалка	2	2000	4000
	Итого:			200000

 

Так как помещений будет 3, то и расходов по компьютерной технике будет в  три раза больше, т.е. 200 000*3 = 600 000 тг.

Помимо  этого по требованию городской санитарно-эпидемиологической станции каждый компьютерный клуб должен иметь хорошую вентиляцию, в связи  с чем будут приобретены кондиционеры. Все остальные необходимые затраты  на обустройство клубов показаны в  таблице.

Таблица 6.

Дополнительные  расходы на обустройство клубов.

 

№	Наименование	Количество, шт.	Стоимость	Общая стоимость
1	Кондиционер «LG E-056»	3	124000	372000
2	Огнетушитель	3	15000	45000
3	Настенные часы	3	3000	9000
4	Туалетные аксессуары	3	5300	15900
5	Осветительные лампы	9	3000	27000
6	Телефон «Samsung»	3	3600	10800
7	Компьютерные диски	66	500	33000
	ИТОГО:			512 700

Планируемые затраты времени на реализацию следующих  стадий проекта:

1. Регистрация ТОО – 2 недели
2. Найм работников – 2 недели
3. Закупка и сборка мебели – 1 неделя
4. Закупка и установка оборудования – 1 неделя.

После закупки мебели и оборудования планируется  следующие их расположение в помещении  клуба (см. рис.1).

Рис.1. Схема расположения компьютеров  и мебели

 

 

Организационный план

 

Для успешной работы трех клубов необходимы такие сотрудники как:

• Директор – 1 чел;
• Бухгалтер – 1 чел;
• Старший менеджер – 3 чел;
• Оператор компьютерного зала – 9 чел;
• Охранник – 6 чел;
• Уборщица – 1 чел.

Организационную структуру ТОО «ГАММА» можно  представить следующим образом:

 

 

Рис.2. Организационная структура ТОО  «ГАММА»

 

Директором  клуба по решению общего собрания учредителей будет являться Петров.   В его основные обязанности входит:

1. Организация работы клуба таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала;
2. Планирование и координирование работы подчиненных;
3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы ее учредителям.

Старшие менеджеры будут отвечать за организацию работы операторского  отдела, тех. персонала и охраны.

Операторский  отдел будет состоять из 9 операторов компьютерного зала по 3 чел. в каждом, работающих посменно (2 дня работы и 1 день отдыха). В обязанности оператора  входит:

1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники;
2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений в ходе наладки игрового процесса;
3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.

Профессиональные  требования к оператору компьютерного  зала:

1. Совершенное знание компьютера как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста;
2. Знание основных компьютерных игр, умение их настраивать;
3. Наличие практических навыков работы в интернете.

Работа  охранников также будет посменной. В один игровой клуб будут выходить 2 охранника. В процессе работы охранник должен:

1. Следить за соблюдением порядка в клубе;
2. Нести полную материальную ответственность в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.

Бухгалтерия клуба «ГАММА» будет состоять из 1 одного бухгалтера, функции которого будут стандартными и в основном сведутся к ведению всей необходимой документации ТОО.

Под тех. персоналом подразумевается наличие  у клуба собственной уборщицы, обязанностью которой является поддержание  чистоты и порядка как внутри всех трех помещений, так и на прилегающей  к нему территории.

Найм  всего персонала будет производиться  на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Предпочтение будет отдаваться лицам, уже имеющим  опыт работы или имеющим наивысшую  квалификацию в своей области.

 

 

ТОО «ГАММА»

 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

01 марта 2012 года

г. Темиртау

 

 

УТВЕРЖДАЮ

штат в количестве 21 единицы

с месячным фондом заработной платы 494 000 тенге

учредитель предприятия

Уварова Е.И.__________

(подпись)

Наименование должности	Количество штатных единиц	Должностные оклады	Месячный фонд заработной платы	Годовой фонд заработной платы
Директор	1	50 000	50 000	600 000
Бухгалтер	1	32 000	32 000	384 000
Старший менеджер	3	26 000	78 000	936 000
Оператор	9	22 000	198 000	2 376 000
Охранник	6	20 000	120 000	1 440 000
Тех. персонал	1	16 000	16 000	192 000
Итого:	21	-	494 000	5 928 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый план.

Для расчета финансовых показателей  необходимо в первую очередь определить общую сумму первоначальных затрат (табл. 8), которые понесут учредители для организации ТОО «ГАММА».

Таблица 7.

Общие организационные расходы проекта

№	Статья расходов	Сумма, тг.
1	Закупка компьютерной техники	7 453 455
2	Закупка и установка мебели	600 000
3	Дополнительные расходы на обустройство	512 700
ИТОГО:		8 566 155

 

Таким образом, планируется взять кредит в размере 3 500 000 тг. Основная информация о кредите и кредиторе представлена в таблице 8.

Таблица 8.

Информация  о кредите и кредиторе

 

№	Кредитор	Сумма кредита, т.г.	Срок в месяцах	Годовой процент
1	Банк Туран Алем	3 500 000	24	18

 

Ежедневно клубы планируют получать до 5000 тенге с одного компьютера. В общем, со всех 19 машин¹ в одном клубе за месяц выходит 2 850 000 тг. А в трех клубах: 8 550 000 тенге ежемесячно. Помимо этого планируется, что за дополнительную деятельность (запись CD-R, интернет) «ГАММА» будет выручать до 300 000 тг. в месяц.

Социальный налог уплачивается ежемесячно и будет составлять 48 906 тенге.

Амортизация будет начисляться  на компьютерную технику в размере 20% от стоимости техники, что будет  составлять: 7 453 455 * 20% = 1 490 691 тенге в год. Ежемесячно расходы на амортизацию будут составлять: 124 225 тенге.

Составим таблицу, где  рассчитаем все расходы и доходы проекта, и определим за какой  срок наш проект может окупиться (см. табл. 9).

 

 

 

¹ Компьютер №20 не приносит прибыли, поскольку используется для внутренних нужд фирмы