Продукция, производимая ООО «Банкгрупп-Мебель», будет иметь несомненные ценовые преимущества по сравнению с привозной мебелью. Поэтому в расчетах (см. раздел «Финансовый план») заложены цены реализации, которые приняты на 10% ниже среднерыночных в городе Якутске. 

    Таблица. Цены на выпускаемую  продукцию

 

    Таким образом, из вышеприведенной таблицы  видно значительное ценовое преимущество производимой мебели по сравнению с  привозными аналогами. При этом, продукция  ООО «Банкгрупп-Мебель» характеризуется  экспортным качеством материала, высоким уровнем дизайна и исполнения и при ее сборке используется высокотехнологичная еврофурнитура.

 

     5. Организационный  план

    5.1. Организационно-правовая  форма

    Общество  с ограниченной ответственностью

    5.2. Форма собственности

    Частная форма собственности

    5.3. Руководитель предприятия

    Семенова  Евдокия Петровна

    5.4. Свидетельство о  регистрации

    5.5. Поддержка проекта

    Настоящий инвестиционный проект инициируется при  участии головной компании «Банкгрупп», которая берет на себя основное организационное обеспечение в течение прединвестиционной и инвестиционной фаз реализации проекта. В организационное обеспечение входят: финансовая поддержка, техническая поддержка, кадровое и информационное обеспечение, юридические и консультационные услуги и т.п. Реализация готовой продукции будет осуществляться силами собственных сбытовых подразделений компании «Банкгрупп» без привлечения дилеров, торговых агентов и прочих посредников.

    Кроме того, техническая поддержка будет  обеспечиваться поставщиком оборудования – фирмой AGRAF Ltd (Москва).

    5.6. План действий

1. Заключение  контракта и приобретение оборудования.
2. Заключение контакта на поставку материалов и комплектующих для производства мебели.
3. Доставка оборудования до Якутска авиатранспортом (Рикс-Карго).
4. Заключение контракта на аренду производственного помещения.
5. Установка оборудования.
6. Доставка материалов до г.Якутска контейнерами: железнодорожным транспортом до г.Алдана и далее автотранспортом до заказчика (ООО «Банкгрупп-Мебель», Якутск).
7. Производство.
8. Работа с клиентами, заключение договоров на поставку мебели.

 

     6. Производственный план

    6.1. Описание производства

    Особенность настоящего проекта заключается  в том, что он является новым и  начинается «с нуля», создавая 30 новых  рабочих мест (инвалиды – 10%, бывшие заключенные – 10%, выпускники вузов – 10%). Производство мебели будет осуществляться на импортном оборудовании из сырья и материалов экспортного качества на территории города Якутска. Производственная часть проекта заключается в приобретении, установке и эксплуатации высокотехнологичного оборудования фирм Rojek (Чехия),  Bi-Matic (Италия), WivaMac (Бельгия). При производстве мебели будут использоваться материалы, комплектующие только экспортного качества фабрики фирмы «STP» (Московская область), DPI (Drevprominvest) (Белоруссия-Британия), а также мебельная фурнитура производителей Италии, Германии и Турции. Производственный цикл будет проходить по следующей схеме.

1. Доставка материалов и комплектующих в цех со склада
2. Раскрой плитного (ДСП) и листового (ДВП) материала на форматно-обрезном станке
3. Сверление глухих и сквозных отверстий в торцах и плоскостях мебельных щитов и брусковых деталей, присадка компонентов мебели с помощью сверлильно-присадочного станка
4. Аспирация древесных отходов (параллельно с этапами 2 и 3)
5. Облицовывание граней щитовых изделий кромкооблицовочным материалом из ПВХ, пластика, меламина, полосового материала из шпона на кромкооблицовочном станке
6. Отгрузка потребителю либо на склад готовой продукции
7. Контрольная сборка (периодически)

    Производственный процесс предполагается организовать посменно. Количество смен – 3. Количество рабочих одной смены – 10 чел. Доставка материалов и комплектующих и отгрузка готовой продукции на склад (этапы 1, 6) будут осуществляться на собственном грузовом автотранспорте ООО «Банкгрупп-Мебель».

    6.2. Применяемое оборудование

    Для осуществления проекта необходимо приобрести и доставить в Якутск следующее оборудование.

1. Станок форматно-обрезной с подвижным столом, модель SC3200, стоимость 13058 у.е., количество – 2 шт.
2. Станок кромкооблицовочный для обработки прямолинейных поверхностей, модель Y3010, стоимость 25736 у.е., количество – 1 шт.
3. Станок сверлильно-присадочный, модель А21, стоимость 6500 у.е., количество – 2 шт.
4. Аспирационная установка для удаления пыли и опилок, модель FT400 для станка SC3200, стоимость 1260 у.е.
5. Аспирационная установка, модель FT202 для станков А21, стоимость –720 у.е.

    Общая стоимость оборудования – 66832 (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать две) условные единицы.

    Поставщик оборудования – компания «AGRAF Ltd».

    Координаты  поставщика:  Россия, 107113, Москва, ул. Сокольнический вал, 37/10

                                  Тел. (095) 268-63-44, факс (095) 264-81-89

    Технические характеристики и комплектация оборудования представлены в приложении 3.

    6.3. Сырье, материалы,  комплектующие

    Свойства  материала, применяемого в качестве сырья для изготовления корпусной  мебели является основным фактором успеха производства. Поэтому при выборе поставщика инициатор проекта фирма  «Банкгрупп-Мебель» исходила из принципа «верховенства качества над ценой», а не «цена» и даже «цена+качество». В результате чего из ряда коммерческих предложений отечественных и зарубежных фирм предпочтение было отдано двум из них, а именно: компании DPI (Drevprominvest) – совместнму беларусско-украинско-британскому предприятию «Древпроминвест» (Беларусь) и фабрике STP (Россия, Московская обл.).

    СП  «Древпроминвест» является крупнейшим современным специализированным предприятием в Республике Беларусь по выпуску  облицованных ДСП и ДВП суммарной  мощностью 2 млн.кв.м в год.

    Мебельная фабрика «STP», находящаяся в 15 км от Москвы, занимается производством  кашированных ДСП и ДВП и предлагает кромочную ленту Grajewo ZPW любых декоров.

    Применяемые в производстве материалы:

1. ДСП кашированная с двух сторон, формат 2750*1830*16 мм (поставщик DPI);
2. ДВП кашированная с одной стороны, формат 2745*1700*3,2 мм (поставщик DPI);
3. Кромочная лента с клеем 21 мм  (поставщик STP);
4. Еврофурнитура в ассортименте по спецификации заказчика в зависимости от комплектации мебели (поставщик ООО «Мастер-Мебель М», Москва).

    6.4. Производительность

    Выход конечной продукции – 600 комплектов офисной мебели в год.

    6.5. Размещение производства

    Оборудование  для производства мебели не требует  больших производственных площадей. Поэтому весь производственный процесс будет происходить в специально арендуемом помещении. Размер площади – 200 квадратных метров. Характер помещения – производственное. Склад для материалов и комплектующих имеется. Процесс хранения материалов упрощается тем, что материал доставляется в контейнерах. А качественные характеристики кашированной ДСП, используемой в качестве основного материала обеспечивают устойчивость к температурным колебаниям и влаге. Складирование готовой продукции будет осуществляться в помещениях ООО «Банкгрупп». 

    6.6. Обучение персонала

    С целью обучения персонала работе на импортном оборудовании планируется  отправить троих человек в  Москву к поставщикам оборудования (AGRAF Ltd), которые обеспечивают техническую  и консультационную поддержку. Стоимость  обучения – 1000 долларов на одного отправляемого человека (без стоимости авиаперелета и проживания в Москве). Срок обучения 1 месяц.

    6.7. Охрана труда

    Персонал  предприятия будет работать в  соответствии с действующим трудовым законодательством. Работникам обеспечивается 8 часовой рабочий день и время для отдыха.

    Все работники пройдут обучение работе на импортном оборудовании и инструктаж по технике безопасности и противопожарной  защите.

    Кроме того, высокотехнологичное импортное  оборудование оснащается защитными  кожухами, электромагнитной защитой пильных агрегатов, стружкоотсосами и аспирационными машинами, а также шумозащитной кабиной для кромкооблицовочного станка. Все оборудование сертифицировано и соответствует лучшим мировым стандартам по шумности агрегатов (согласно нормам ЕС1870-1), безопасности, эргономике, экологичности, простоте и удобстве при эксплуатации.

 

     6. Финансовый  план

    Исходные  данные:

1. Курс доллара США (у.е.): 1 долл. = 28 руб.
2. Налоги:

• Отчисления от ФОТ – 40%

• Налог на прибыль – 30%
• НДС – 20%
• Налог на пользователей автодорог – 1,5%
• Налог на имущество – 0%

3. Амортизация основных производственных фондов (по нормативу) – 18%

4. Темп инфляции – 17% (по данным Правительства РФ)
5. Фактор риска –3%
6. Коэффициент дисконтирования – 20%
7. Размер заработной платы – 2500 рублей
8. Численность персонала – 30 чел
9. Расход  и стоимость материала

 

Таблица. Расход  и стоимость  материала