Целью данной дипломной работы является исследование денежных потоков предприятия по инвестиционной деятельности для анализа, прогнозирования и оптимизации денежной наличности фирмы в целом.

Введение ------------------------------------------------------------5
1. Денежные потоки по инвестиционной деятельности как объект анализа и управления
1. Структура денежных потоков предприятия. Денежные потоки по инвестиционной деятельности --------------------------------------7
2. Цели, схема и методы проведения анализа денежных потоков -----14
3. Цели и организация управления денежными потоками --------------19
2. Бизнес-план ЧП «БОК» как основа денежных потоков по инвестиционной деятельности
1. Концепция бизнеса. Краткая информация о предприятии. Рыночные исследования и анализ сбыта -------------------------------------21
2. Оценка перспектив развития основной деятельности --------------24
3. Формирование текущих затрат -----------------------------------27
4. Расчет суммы необходимых кредитов. Расчет денежных потоков и погашения кредита ----------------------------------------------30
2.5 Резюме бизнес-плана -------------------------------------------33
3. Содержание и методика анализа и управления денежными потоками по инвестиционному проекту ЧП «Бок»
1. Источники информации для проведения анализа -------------------34
2. Анализ структуры и динамики ликвидных активов и текущих обязательств ----------------------------------------------------36
3. Структурно-динамический анализ денежных потоков --------------40
4. Прогнозирование и оптимизация денежной наличности -------------45
5. Модели и приемы целевого регулирования денежных потоков -------53
Заключение ---------------------------------------------------------57
Список использованных источников -----------------------------------61
Приложение А. Баланс ЧП «Бок» --------------------------------------63
Приложение Б. Отчет о ФР ЧП «Бок» ----------------------------------65
Приложение В. Отчет о движении денежных средств --------------------66