Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Мая 2012 в 09:06, курсовая работа
Органы государственной власти, определяющие экономическую, финансовую и денежно-кредитную испытывают постоянную необходимость в информации о взаимоотношениях государства как субъекта международных экономических отношений с экономическими агентами внешнего мира. Такого рода информация также необходима самим экономическим агентам для принятия решений относительно будущих действий на финансовых, валютных и денежных рынках, в области инвестиционной и ценовой политики. Традиционно важное значение имеет информация о состоянии внешнеэкономической деятельности страны и для экономистов-исследователей, занимающихся анализом и прогнозом экономической ситуации в стране, а также исследованием места страны в системе мировых хозяйственных связей.
1. Введение 2
2. Понятие и структура платежного баланса 4
3. Торговый баланс
3.1. Понятие торгового баланса 12
3.2. Взаимосвязь торгового баланса и валютного курса 14
4. Регулирование платежного баланса 15
5. Платежный и торговый балансы России за 2000 год (с приложениями) 22
6. Заключение 34
7. Список использованной литературы 36
Однако не сравнимо больший ущерб платежному балансу нанесла утечка валюты в форме вывоза за рубеж российских капиталов. Пассивное сальдо по разделу движения частных капиталов в его видимой части оценивается в 14,4 млрд. дол., а с добавлением пропусков и ошибок – в 24,1 млрд. дол. (диаграмма1).
Таблица 2[10]
Движение капиталов по негосударственным каналам
(страны дальнего зарубежья, млрд. дол.)
| 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. |
Отток из России Прямые и профильные инвестиции |
-1,1 |
-2,9 |
-1,6 |
-1,8 |
-3,2 |
Прирост текущих счетов и депозитов | -0,8 | - | -3,6 | -4,2 | -4,2 |
Кредиты негосударственных организаций |
-10,3 |
-10,0 |
-10,2 |
-7,2 |
-5,4 |
Покупка наличной иностранной валюты |
-12,6 |
-15,3 |
-1,1 |
-0,5 |
-1,3 |
Непоступление выручки и невозврат авансов |
-9,3 |
-8,9 |
-7,1 |
-4,1 |
-3,9 |
Прочие операции | - | -0,3 | -0,9 | -0,8 | -1,3 |
Учтенный итог оттока капиталов | -34,1 | -37,4 | -24,5 | -18,6 | -19,3 |
Общий итог | -36,5 | -42,6 | -32,4 | -25,0 | -29,0 |
Приток в Россию Прямые и портфельные инвестиции |
4,9 |
6,3 |
3,4 |
3,5 |
3,3 |
Прирост текущих счетов и депозитов | 1,3 | 4,6 | 2,4 | 1,6 | 1,1 |
Кредиты негосударственных организаций |
5,5 |
12,0 |
5,2 |
0,6 |
0 |
Прочие операции | 0,6 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Общий итог | 12,3 | 24,3 | 11,7 | 6,3 | 4,9 |
Сальдо движения капиталов | -24,2 | -18,3 | -20,7 | -18,7 | -24,1 |
Несмотря на все обещания ни российские, ни иностранный владельцы капиталов не желают вкладывать свои средства в реальную российскую экономику. Первые в 2000г. перевели за рубеж 29 млрд. дол., тогда как вложения упали до рекордно низкого уровня менее 4,9 млрд. дол. И еще один важный момент: резко увеличилось такая статья платежного баланса, как «Пропуски и ошибки». Из России неучтено ушло еще примерно 10 млрд. дол., т.к. еще в 1999г. она составляла 6,4 млрд. дол.
Еще одна крупная статья валютных затрат, оплачиваемая за счет активного торгового баланса, – платежи по обслуживанию российского внешнего долга, достигшие в 2000 году величины почти в 11 млрд. дол., из которых на долги нынешних федеральных и местных властей пришлось 9,9 млрд. дол., а на долги бывшего СССР – 1 млрд. дол. В погашение основного долга было выплачено 7,3 млрд. дол., в погашение процентов – около 3,7 млрд. дол. [11]
Последнее время Банк России публикует данные по внешнему долгу Российской Федерации. По этим данным можно наблюдать уменьшение долга, хотя в большей степени за счет списания части задолженности. (приложение 3)
При положительном сальдо платежного баланса развиваются два процесса: пополнение валютных резервов страны и укрепление национальной валюты. В 2000 году валютные резервы пополнялись интенсивным образом. Общее увеличение достигло 16 млрд. дол. В конечном итоге золотовалютные резервы России по абсолютной величине достигли рекордного уровня 28 млрд. дол. (приложение 4)
Приложение 1[12]
Внешний долг Российской Федерации
|
|
|
Государственные ценные бумаги отражаются в части задолженности перед нерезидентами и оцениваются по номиналу. |
|
|
|
|
Приложение 2[13]
Международные резервы Российской Федерации1 в 2000 году
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и Минфина России по состоянию на отчетную дату. Международные резервы складываются из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и иностранной валюты. Иностранная валюта охватывает валютные активы Банка России и Минфина России в форме наличных денег, обратных РЕПО с нерезидентами, банковских депозитов в банках-нерезидентах (с рейтингом не ниже "А" по классификациям "Fitch IВСА" и "Standard and Poor's" или "А2" по классификации "Moody's"), а также государственных и других ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, имеющих аналогичный рейтинг. Из перечисленных активов, начиная с 1 сентября 1999 года, вычитается сумма, эквивалентная остаткам в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков-резидентов в Банке России, кроме средств, предназначенных для обслуживания государственного внешнего долга, выданных Внешэкономбанку Банком России. |
|
Приложение 3[14]
Платежный баланс Российской Федерации за 2000 год
|
|
|
- стоимостная оценка природного газа приведена на условиях поставки ДАФ - граница Российской Федерации; |
- оценка по данным стран-партнеров продажи рыбы и морских продуктов, выловленных в открытом море и проданных за пределами таможенной границы Российской Федерации; |
- оценка экспорта драгоценных металлов, не учтенных ГТК России. |
** Внесены изменения с учетом корректировок торгового баланса. |
|
|
Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12; Тел.: (095) 771 91 00; Факс: (095) 921 64 65; E-mail: webmaster@www.cbr.ru |
7. Заключение
Платежный баланс является одним из важнейших инструментов макроэкономического анализа и прогнозирования. Он активно используется для определения фискальной политики, при принятии решений по регулированию внутреннего валютного рынка и валютного курса. Изменения валютного курса имеют ощутимые последствия для экономики, поэтому закономерно, что платежный баланс является важным объектом регулирования как внутри государства, так и в межгосударственных отношениях.
Платежный баланс, который в настоящее время отвечает международным стандартам, имеет и свои отрицательные стороны, которые связаны, прежде всего, с отсутствием достоверной статистической информации, необходимой для его составления.
Большое влияние на платежный баланс оказывает торговый баланс. Их связь можно назвать прямопропорциональной, т.к. при повышении положительного сальдо торгового баланса повышается положительное сальдо платежного или уменьшается его отрицательное.
Это их свойство используется при регулировании платежного баланса. Для этого дается возможность увеличения активного сальдо торгового баланса (например, повышение суммы экспорта).
Есть разные способы регулирования платежного баланса, но наиболее действенные, на коротком периоде времени, прямой контроль. Именно его чаще используют, хотя именно они имеют наименьшие положительные отклики у населения.. Например, в России для уменьшения импорта автомобилей были введены таможенные пошлины (так же для увеличения поступлений в бюджет).
2000 год для платежного баланса России стал переломным. Впервые итоговое сальдо было положительным, впервые сальдо торгового баланса было таким большим, впервые было выплачено такая большая сумма по внешнему долгу. Да еще ряд примеров можно привести, что было в тот год впервые. В тот год нас пытались убедить, что в экономики России начался невиданный подъем. Но спустя годы можно сказать, что такого подъема не было, были только удачные стечения обстоятельств: повышение цен на нефть, списание части внешнего долга перед Лондонским клубом и т.д. И многие не верили в этот подъем: из России произошла большая утечка капиталов и не только официальным путем, и вкладывать в экономику инвесторы не хотели, как иностранные, так и отечественные.
В последующие годы результаты не были улучшены, было достигнуто только одно – стабилизация платежного баланса. Но до «крепкого» платежного баланса России еще очень далеко. До тех пор пока единственным источником валюты является торговый баланс (причем с торговым балансом сырьевым), а все остальные статьи являются убыточными Россия так и будет страной с «диким рынком». И действовать нужно как можно быстрей, т.к. судьба не всегда будет благожелательна.
Список использованной литературы.
1. Экономика: Учебник. 3е изд., перераб. и доп./ Под ред. доктора эк. наук профессора А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2002. – 896с.
2. общая экономическая теория. Учебное пособие. – М.: «Издательство ПРИОР», Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 1999 – 528с.
3. Экономическая теория. Учебник. Под редакцией доктора эк. Наук профессора И.П. Николаевой, – М.: «Проспект» 1998. –448с
4. Экономика внешних связей России под редакцией А.С. Булатова Москва 1995 год
5. Сергеев Е.Ю. Международные экономические отношения - Москва 1997 год.
6. журнал «Деньги и кредит»
7. Copyright © 2000-2001 ЦБ РФ Банк России E-mail: webmaster@www.cbr.ru (Информация информационного электронного сервера Банка России, http://www.cbr.ru )
[1] Щербаков С.Г. Платежный баланс и валютный курс рубля в 2001 году (Деньги и кредит №2/2002 стр.13 выдержка из таблицы 1)
[2] Борисов С.М. Уникальные итоги – повторятся ли она в будущем? (Деньги и кредит –№8/2001 стр. 30)
[3] цифры и данные за 2000 год взяты со статьи Борисова С.М. Уникальные итоги – повторятся ли они в будущем?
(Деньги и кредит № 8/2001)
[4] данные для диаграммы Деньги и кредит № 8/2001 стр. 31
[5] Информация информационного электронного сервера Банка России http://www.cbr.ru
платежный баланс России 2001г. и 2002г.
[6] Борисов С.М. Уникальные итоги – повторятся ли она в будущем? (Деньги и кредит –№8/2001 стр. 32)
[7] Вестник Банка России – № 33-34 (533-534) – 29 мая 2001
[8] Вестник Банка России –№ 24-25 (452-453) – 15 мая 2000; № 33-34 (533-534) – 29 мая 2001
[9] Деньги и кредит – № 5/2002 стр. 25
[10] Борисов С.М. Уникальные итоги – повторятся ли она в будущем? (Деньги и кредит –№8/2001 стр. 33)
[11] Борисов С.М. Уникальные итоги – повторятся ли она в будущем? (Деньги и кредит –№8/2001 стр. 34)
[12] Информация информационного электронного сервера Банка России http://www.cbr.ru
[13] Информация информационного электронного сервера Банка России http://www.cbr.ru
[14] Информация информационного электронного сервера Банка России http://www.cbr.ru