Анализ движения денежных средств

Объект: ООО «ТрансФин-М»
Цель работы: разработка практических рекомендаций по эффективно-му использованию денежных средств.

Введение…………………………………………………………………………...4 1 Теоретические основы анализа движения денежных средств…………....….6

1.1 Цели, задачи, источники анализа движения денежных средств………...6

1.2 Понятие, сущность движения денежных средств……………………..…8

1.3 Методика анализа движения денежных средств………………………....9

2 Организационно-экономическая характеристика ООО «ТрансФин-М»…12

2.1 Общая характеристика ООО «ТрансФин-М»……………………….…...12

2.2 Финансовая характеристика ООО «ТрансФин-М».………………...…...13

2.3 Анализ финансового состояния ООО «ТрансФин-М»……………….…18

3 Анализ движения денежных средств общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»……………………………………………………...….23

3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ движения денежных средств……………………………………………………………………………23

3.2 Расчет финансовых ООО «ТрансФин-М»…………………………....…29

3.3 Расчет инвестиционных показателей общества ООО

«ТрансФин-М»………………………………………………………………...34

3.4 Расчет показателей финансовой политики общества ООО

«ТрансФин-М»…….………………………………………………………..…36

4 Рекомендации по повышению эффективности использования денежных средств……………………………………………………………………………38

Заключение……………………………………………………………………….40

Список использованных источников………………………………………...…42

Приложение А Бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных

средств ООО «ТрансФин-М» за 2008 год…………………..44

Приложение Б Бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных

средств ООО «ТрансФин-М» за 2009 год…………………..49

Приложение В Бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных

средств ООО «ТрансФин-М» за 2010 год…………………..52