Планирование деятельности предприятия

Два больших  недостатка в имеющихся клиниках:

- малое количество  специализаций врачей, что приводит  к обращению клиента в другое  место;

- страдающая репутация из-за некоторых инцидентов. Но особого выбора нет, поэтому приходиться возвращаться к выбору из 2 клиник.

На основе этих данных, можно развить стратегическую концепцию, которая будет направлена на подчёркивание тех положительных  сторон, которых нет в двух других клиниках.

Единовременные  затраты:

Капитальные затраты - 1 131 486 руб.

Регистрация предприятия -15 000 руб.

Затраты на первоначальную закупку оборудования и мебели- 5 290000 руб.

Затраты на первоначальную закупку материалов (товаров и услуг) - 433 500 руб.

Итого: 6 869 986 руб. 

2. Капитальные затраты

• Возведение фундамента ленточного бетонного       174 600 рублей

(см. приложение 4)

• Возведение стен наружных                                        53 228 рублей

(см. приложение 2)

• Возведение внутренних перегородок                        222 978 рублей

(см. приложение 3)

• Возведение крыши                                                      25 680 рублей

(см. приложение 4)

• Отделочные работы                                                     655 000 рублей

(см. приложение 4)

   Итого:                                                                                 1 131 486 рублей 

3. Затраты на регистрацию предприятия.

Регистрация предприятия                                            15000 рублей

4.4.  Затраты на первоначальную закупку оборудования и мебели:

Название	Количество	Цена	Итого
Стоматологическое кресло	5	600 000руб.	3 000 000 руб.
Оснащение на кресло	5	150 000 руб.	750 000 руб.
Рентген:   - панорамный    - прицельный	1 1	726 000 руб. 154 000 руб.	880 000 руб.
Мебель: Диван (на ресепшен)	1	30000руб.	30000руб.
Стойка  ресепшена	1	5000 руб.	5000 руб.
Стул	18	500 руб.	9000 руб.
Стол	9	3000 руб.	27000 руб.
Шкаф	12	6500 руб.	78000руб.
Тумба	2	2500 руб.	5000руб.
вспомогательное оборудование			508 500 руб.
Итого: 5 290 000 руб.

 
 
 
 
 

4.5.Затраты на первоначальную закупку расходных материалов и товаров (услуг):  

Наименование	Количество	Цена  за ед.	Итоговая  стоимость
Материалы	-	-	200 000 руб.
Средства гигиены	-	-	20 000 руб.
Бахилы	1200 шт.	5 руб.	6000 руб.
Полотенца	20 шт.	50 руб.	1000руб.
Хоз.инвентарь	-	-	1500 руб.
Реклама	-	-	100 000 руб.
Хоз. расходы	-	-	105 000руб.
Итого			433 500 руб.

 
 

Ежемесячные затраты:

Затраты на оплату труда – 778 000руб.

Эксплуатационные  расходы на обслуживание - 5 434,2 руб.

Накладные расходы и затраты на материалы за месяц-514 916,5 руб.

Итого: 1 298 350,7 руб. 
 
 
 

4.6. Персонал (заработная плата)

Должность	Оклад/проценты	кол-во человек	оплат труда           (в руб.)
Директор	30 000	1	45 000
Администратор	20 000	2	40 000
Врач	25% от оборота	10	525 000
медсестра	7% от оборота	8	147 000
санитарка	1% от оборота	2	21 000
Итого			778 000 руб.

 

4.7. Эксплуатационные расходы по объекту за месяц

Расходы на  электричество     726,2 рублей

Вода                                          2 967руб.       

Тепло                                         1741 руб.

Итого                                         5 434,2 рублей (за год 65210,4 руб.) 

4.8.Накладные расходы и затраты на материалы (услуги),за месяц

Наименование	Норматив	База	Стоимость расходных материалов в месяц
Материалы	8%	Ежемес. выручка	168 000 руб.
Накладные расходы	25%	ФОТ	194 500 руб.
Средства гигиены			20 000 руб.
Бахилы			6000 руб.
Полотенца	20 шт.		416,5 руб.
Хоз.инвентарь
Реклама	1%	Ежемес. выручка	21 000руб.
Хоз. расходы	5%	Ежемес. выручка	105 000руб.
Итого			514 916,5 руб.

 

Стоимость расходных материалов:2500руб./6мес. =416,5 руб.(в мес.)

4.9. Приблизительный объем выручки

загруженность 80%	наименование  услуги	кол-во	стоимость	стоимость в месяц  (30 дней)
0,8	Врач терапевт-парадонтолог	1-е кресло		500000руб.
	Врач хирург	2-е кресло		350000руб
	Врач имплантолог	3-е кресло		450000руб
	Врач ортодонт	4-е кресло		350000руб
	Врач протезист	5 кресло		450000руб
	Итого			2 100 000р.
	Год			25 200 000р.

 
 

4.10. Прибыль и расходы

• Выручка в месяц – 2 100 000 руб.
• Ежемесячные расходы – 1 298 350,7 руб.

Прибыль = 801 649,3 руб.

Срок окупаемости  равен отношению единовременных затрат (6 869 986) к прибыли (801 649,3) и составит около 8,5 месяцев.

Приблизительный срок окупаемости: 8,5 - 9 месяцев.

По вышеприведенным  данным можно сказать, что этот проект очень привлекателен для потенциальных инвесторов. Если предположить, что выручка этого предприятия будет столь высока, то, конечно, проект окупается в очень быстрые сроки.

Источник инвестирования запуска проекта - Индивидуальный Предприниматель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1

Исходные данные для расчетов:

• Общая площадь = 131 м²
• S наружных стен = 244,32 м²
• S внутренних перегородок = 114 м²
• 203-0198 Блок наружный дверной одноконный с глухим полотном S=1,59 м², 2 шт.
• 203-0019    Блоки оконные с двойным остекленением одностворные    S=0,49 м2, 2 шт.
• 2030032   Блоки оконные с двойным остекленением трехстворные    S=2,58 м² , 9шт

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2

Определение стоимости возведения наружных стен локально-ресурсным методом.

Возведение  кирпичного двухэтажного здания для  стоматологической клиники "Блеск".
(наименование  стройки)
			Локально-ресурная ведомость №1
	на возведение наружных стен, установку окон и  дверей
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №№  стр.10,11
№ п/п	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов		Наименование  работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	единица измерения	Количество
					на  единицу	общая
1	2		3		5	6
	ГЭСН 08-02-001-3		Кладка  стен кирпичных наружных средней сложности  при высоте этажа  до 4 м	100 м2		2,44
	1		Затраты труда  рабочих-строителей	чел.-ч	5,66	13,83
	1,1		Средний разряд работы		3,2
	2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,98
	3		Машины  и механизмы
	020129		Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,4	0,98
	4		Материалы
	404-0165-500		Кирпич силикатный рядовой полнотелый	1000шт	0,5	1,22
	402-9070		Раствор готовый  кладочный (состав и марка по проекту)	м3	0,241	0,59
	102-0026		Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,0005	0,0012
	411-0001		Вода	м3	0,44	1,08
2	ГЭСН 10-01-039-1		Установка блоков в наружных и внутренних дверных  проемах  в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0,0318
	1		Затраты труда  рабочих-строителей	чел.-ч	104,28	3,32
	1.1		Средний разряд работы		3,6
	2		Затраты труда  машинистов	чел.-ч	13,34	0,42
			МАШИНЫ  И МЕХАНИЗМЫ			0,00
	020129		Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	9,69	0,31
	400001		Автомобили  бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,99	0,06
	121011		Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,79	0,06
	021141		Краны на автомобильном  ходу при работе на других видах  строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1,66	0,05
	4		Материалы
	203-0198		Блок дверной  однопольный  с глухим полотном S=1,59, 2шт	м2	100	3,18
	101-0889		Скобяные изделия  для блоков входных дверей в помещение  однопольных	комплект	П	2,00
	102-0053		Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0,0025
	101-1742		Толь с крупнозернистой  посыпкой гидроизоляционный марки  ТГ-350	м2	89	2,83
	402-0087		Раствор готовый  отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0,105	0,0033
	101-1591		Смола каменноугольная  для дорожного строительства	т	0,0236	0,0008
	101-1805		Гвозди строительные	т	0,00413	0,0001
	101-0195		Гвозди толевые  круглые 3,0х40 мм	т	0,0021	0,0001
	101-9185		Ерши металлические	кг	37,5	1,19
	101-0219		Гипсовые вяжущие  Г-3	т	0,016	0,0005
	101-1705		Пакля пропитанная	кг	108	3,43
3	ГЭСН 10-01-027-1		Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных  с переплетами  спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2			0,0098
	1		Затраты труда  рабочих-строителей	чел.-ч.	188,6	1,85
	1.1		Средний разряд работы		3,4
	2		Затраты труда  машинистов	чел.-ч.	9,01	0,09
	3		Машины  и механизмы
	020129		Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч.	5,31	0,05
	400001		Автомобили  бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч.	2,22	0,02
	121011		Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч.	2,38	0,02
	330208		Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч.	10,17	0,10
	021141		Краны на автомобильном  ходу при работе на других видах  строительства (кроме магистральных  трубопроводов) 10 т	маш.-ч.	1,48	0,01
	4		Материалы
	2030019		Блоки оконные с двойным остекленением одностворные    S=0,49 м2 , 2 шт	м2	100	0,98
	101-9411		Скобяные изделия  для блоков оконных одностворных	комплект	П	2
	101-9680		Шурупы строительные	т	0,0114	0,0001
	101-1705		Пакля пропитанная	кг	173	1,70
	101-1742		Толь с крупнозернистой  посыпкой гидроизоляционный марки  ТГ-350	м2	118	1,16
	101-1805		Гвозди строительные	т	0,00296	0,00003
	101-0219		Гипсовые вяжущие  Г-3	т	0,0298	0,0003
	402-0087		Раствор готовый  отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0,138	0,0014
	101-1591		Смола каменноугольная  для дорожного строительства	т	0,031	0,0003
	101-0195		Гвозди толевые  круглые 3,0х40 мм	т	0,0028	0,0000
4	ГЭСН 10-01-027-2		Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных  с переплетами  спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100м2		0,23
	1		Затраты труда  рабочих-строителей	чел.-ч.	134,52	0,31
	1.1		Средний разряд работы		3,5
	2		Затраты труда  машинистов	чел.-ч.	7,4	0,02
	3		Машины  и механизмы
	020129		Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч.	3,78	0,01
	400001		Автомобили  бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч.	2,17	0,005
	121011		Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч.	1,67	0,004
	330208		Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч.	6,6	0,02
	021141		Краны на автомобильном  ходу при работе на других видах  строительства (кроме магистральных  трубопроводов) 10 т	маш.-ч.	1,45	0,00334
	4		Материалы
	2030032		Блоки оконные  с двойным остекленением трехстворные    S=2,58 м2 ,9 шт	м2	100	23,22
	101-9411		Скобяные изделия  для блоков оконных трехстворных	комплект	П	9,00
	101-9680		Шурупы строительные	т	0,074	0,000725
	101-1705		Пакля пропитанная	кг	120	0,28
	101-1742		Толь с крупнозернистой  посыпкой гидроизоляционный марки  ТГ-350	м2	82	0,19
	101-1805		Гвозди строительные	т	0,00193	0,000004
	101-0219		Гипсовые вяжущие  Г-3	т	0,0206	0,00005
	402-0087		Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0,096	0,00022
	101-1591		Смола каменноугольная  для дорожного строительства	т	0,0217	0,00005
	101-0195		Гвозди толевые  круглые 3,0х40 мм	т	0,0019	0,000004