Бизенс-план Строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцо

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2011 в 19:54, реферат

Краткое описание

Предприятие создано в 2002 г. в организационно-правовой форме акционерное общество закрытого типа. Заказчиком проекта является ЗАО «Уралтрейд» и Администрация г. Одинцово Московской области. Разработчиком проекта по промышленной переработке отходов производства и потребления в товарные продукты и энергию и основного объема проектной документации является ЗАО «Уралтрейд».

Содержание работы

1. Резюме (сведения о предприятии) 3
1.1 История 3
1.2 Цели и стратегия компании 3
2. Производственный план 4
2.1 Продукция 4
2.2 Производственный процесс 5
2.3 Производственная структура предприятия 9
3. Анализ рынка. 10
3.1 Конкуренты 10
3.2 Продукция конкурентов в сравнении с продукцией предприятия 12
4. Финансовый план 12
4.1 Размер и распределение капитальных вложений 12
4.2 Оборотный капитал 13
4.3 Налогообложение 13
4.4 Экономическая эффективность проекта 14
5. Оценка рисков 25
6. Основные выводы 25

Скачать целиком (69.86 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Содержимое работы - 1 файл

waste.doc

— 551.00 Кб (Скачать файл)
 

Таблица 3. Численность и  заработная плата (Вариант 1)

Наименование  категории персонала Квартал 2011 г. Квартал 2012 г. Год
I II III IV I II III IV 2013 2014 2015 2016 2017
Расходы на содержание основного производств. персонала                          
- - 4 500 9 720 32 580 62 400 62 400 62 400 249 600 249 600 249 600 249 600 249 600
Расходы на оплату труда, $                          
одного  работника 250 250 250 250 280 280 280 280 280 280 280 280 280
инженерного персонала 350 350 350 350 380 380 380 380 380 380 380 380 380
технического  персонала 270 270 270 270 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Численность работников     6 8 28 39 39 39 39 39 39 39 39
Численность инженеров       2 4 11 11 11 11 11 11 11 11
Численность техников       2 5 19 19 19 19 19 19 19 19
Расходы на содержание вспомог. производств. персонала                          
- - 1 500 2 250 5 040 15 120 15 120 15 120 60 480 60 480 60 480 60 480 60 480
Расходы на оплату труда, $                          
одного работника 250 250 250 250 280 280 280 280 280 280 280 280 280
Численность     2 3 6 18 18 18 18 18 18 18 18
Расходы на содержание адм.- упр. персонала                          
- - 3 900 3 900 6 750 9 150 9 150 9 150 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600
Расходы на оплату труда, $                          
топ-менеджеров 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Служащих 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Численность менеджеров     2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5
Численность служащих     2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Расходы на содержание                          
сбытового персонала - - 1 860 2 760 5 070 6 120 6 120 6 120 24 480 24 480 24 480 24 480 24 480
Расходы на оплату труда, $                          
Менеджеров 320 320 320 320 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Служащих 300 300 300 300 320 320 320 320 320 320 320 320 320
Численность менеджеров     1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Численность служащих     1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Расходы на содержание                          
прочего персонала - - 1 500 2 250 2 520 7 560 7 560 7 560 30 240 30 240 30 240 30 240 30 240
Расходы на оплату труда, $                          
одного  работника 250 250 250 250 280 280 280 280 280 280 280 280 280
Численность     2 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9
Всего работающих, чел.     16 25 57 110 110 110 110 110 110 110 110
Всего затраты, тыс.долл.США - - 13,3 20,9 52,0 100,4 100,4 100,4 401,4 401,4 401,4 401,4 401,4
 

Таблица 4. Численность и  заработная плата (Вариант 2)

Наименование  категории персонала Квартал 2011 г. Квартал 2012 г. Год
I II III IV I II III IV 2013 2014 2015 2016 2017
Расходы на содержание основного производств. персонала                          
- - 4 500 9 720 32 580 62 400 62 400 62 400 249 600 249 600 249 600 249 600 249 600
Расходы на оплату труда, $                          
одного  работника 250 250 250 250 280 280 280 280 280 280 280 280 280
инженерного персонала 350 350 350 350 380 380 380 380 380 380 380 380 380
технического  персонала 270 270 270 270 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Численность работников     6 8 28 56 56 56 56 56 56 56 56
Численность инженеров       2 4 17 17 17 17 17 17 17 17
Численность техников       2 5 30 30 30 30 30 30 30 30
Расходы на содержание вспомог. производств. персонала                          
- - 1 500 2 250 5 040 15 120 15 120 15 120 60 480 60 480 60 480 60 480 60 480
Расходы на оплату труда, $                          
одного  работника 250 250 250 250 280 280 280 280 280 280 280 280 280
Численность     2 3 6 18 18 18 18 18 18 18 18
Расходы на содержание адм.- упр. персонала                          
- - 3 900 3 900 6 750 10 350 10 350 10 350 41 400 41 400 41 400 41 400 41 400
Расходы на оплату труда, $                          
топ-менеджеров 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Служащих 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Численность менеджеров     2 2 3 6 6 6 6 6 6 6 6
Численность служащих     2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Расходы на содержание                          
сбытового персонала - - 1 860 2 760 6 030 10 230 10 230 10 230 40 920 40 920 40 920 40 920 40 920
Расходы на оплату труда, $                          
Менеджеров 320 320 320 320 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Служащих 300 300 300 300 320 320 320 320 320 320 320 320 320
Численность менеджеров     1 1 3 7 7 7 7 7 7 7 7
Численность служащих     1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Расходы на содержание                          
прочего персонала - - 1 500 2 250 2 520 13 440 13 440 13 440 53 760 53 760 53 760 53 760 53 760
Расходы на оплату труда, $                          
одного  работника 250 250 250 250 280 280 280 280 280 280 280 280 280
Численность     2 3 3 16 16 16 16 16 16 16 16
Всего работающих, чел.     16 25 58 156 156 156 156 156 156 156 156
Всего затраты, тыс.долл.США - - 13,3 20,9 52,9 142,6 142,6 142,6 570,2 570,2 570,2 570,2 570,2
 
 
 

Таблица 5. Накладные расходы

№ Наименование  статей расходов Процент Вариант 1, тыс. USD/ год Вариант 2, тыс. USD/ год
1 Общехозяйственные (цеховые, заводские) 34,84% 61,2 97,8
1.1 постоянные   33,0 53,0
  содержание  и ремонт зданий и сооружений   18,0 28,0
  санитарно-профилактические мероприятия   15,0 25,0
  охрана труда   4,0 6,0
  подготовка  и переподготовка кадров   2,0 2,0
  содержание  лаборатории   12,0 15,0
1.2 переменные   28,2 44,8
  годовой расход топлива иГСМ   6,0 11,5
  материалы и энергоресурсы   12,0 18,0
  техническая профилактика, ТО и ремонтный фонд   10,2 15,3
  мало- и быстроизнашивающиеся предметы   7,7 11,5
2 Административные 36,14% 63,5 76,4
2.1 постоянные   22,5 31,4
  средства коммуникации   10,5 15,8
  охранные мероприятия   12,0 15,6
  аренда земли   14,0 20,0
2.2 переменные   41,0 45,0
  оплата и  отчисления за лицензионную деятельность   5,0 5,0
  службы технического обеспечения   12,0 16,0
  представительские  и командировки   24,0 24,0
3 Сбытовые 29,02% 51,0 53,4
3.1 постоянные   35,9 38,3
  аренда офиса   12,0 12,0
  средства коммуникации   10,0 10,0
  информационная  поддержка   1,3 1,3
  рекламные мероприятия   12,6 15,0
3.2 переменные   15,1 15,1
  транспортные  расходы   2,8 2,8
  тара и упаковочные материалы   6,0 6,0
  комиссия и  услуги сторонних орг. по сбыту   15,0 13,7
  представительские  и командировки   6,3 6,3
  Всего 100% 175,7 227,6

 

Таблица 6

 
  Вариант 1 Вариант 2
Отчет о прибылях и убытках  2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Выручка от реализации (без Н.Д.С.)  0 2547237 3396315 3396315 0 5350690 7134253 7134253
Себестоимость реализации  154684 1385821 1679766 1676196 184107 2068202 2578295 2573238
Коммерческие  расходы  18015 48494 84179 84179 18273 67302 108872 108872
Управленческие  расходы  141439 390695 113130 113130 163056 401769 132538 132538
Прибыль / убыток от реализации  -314137 722 227 1 519 241 1 522 811 -365436 2 813 417 4 314 548 4 319 605
Проценты  к уплате  0 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль / уб. от финансово-хозяйственной деятельности -314137 722227 1519241 1522811 -365436 2813417 4314548 4319605
Налоги  на прибыль  0 173334 364618 365475 0 675220 1035492 1036705
Чистая  прибыль  -314137 548892 1154623 1157336 -365436 2138197 3279057 3282900
Отчет о валовом доходе  2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Выручка от реализации (без Н.Д.С.)  0 2547237 3396315 3396315 0 5350690 7134253 7134253
Переменные  производственные затраты  0 526433 701911 701911 0 851402 1135202 1135202
Переменные  налоги  36553 198808 227733 227733 36553 286900 346618 346618
Валовая маржа  -36553 1821995 2466671 2466671 -36553 4212388 5652433 5652433
Постоянные  производственные затраты 76068 429561 522674 522674 80301 587809 759440 759440
Коммерческие  расходы 18015 48494 84179 84179 18273 67302 108872 108872
Управленческие  расходы 141439 390695 113130 113130 163056 401769 132538 132538
Амортизация 0 178520 178520 178520 0 252838 252838 252838
Постоянные  налоги  42063 52499 48928 45358 67253 89254 84198 79141
Проценты  к уплате  0 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль до уплаты налогов  -314137 722227 1519241 1522811 -365436 2813417 4314548 4319605
Налоги  на прибыль 0 173334 364618 365475 0 675220 1035492 1036705
Чистая  прибыль  -314137 548892 1154623 1157336 -365436 2138197 3279057 3282900
 
 

 

Таблица 7

 
  Вариант 1 Вариант 2
Баланс  предприятия, $ 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Основные  средства 2103155 2624935 2446415 2267895 3362658 4462720 4209883 3957045
Производственные  запасы 0 67926 90568 90568 0 142685 190247 190247
Незавершенное производство 0 17406 23208 23208 0 36563 48751 48751
Готовая продукция  0 23716 31622 31622 0 64938 86585 86585
Товары  0 25472 33963 33963 0 53507 71343 71343
Расчеты с дебиторами 0 42454 56605 56605 0 89178 118904 118904
Денежные  средства 2436615 4085935 5405843 6741699 3979566 7731091 11230142 14765880
АКТИВ 4539770 6887846 8088224 9245561 7342223 12580683 15955854 19238754
Уставный  капитал / Фонд 2496776 3327734 3327734 3327734 3945426 5351386 5351386 5351386
Резервы (1) -314137 234755 1389378 2546714 -365436 1772761 5051817 8334717
Долгосрочные  кредиты и займы 0 0 0 0 0 0 0 0
Расчеты с Кредиторами (2) 0 42454 56605 56605 0 89178 118904 118904
Расчеты по оплате труда 0 16982 22642 22642 0 35671 47562 47562
Расчеты с   с бюджетом 0 35378 47171 47171 0 74315 99087 99087
Расчеты с прочими кредиторами 0 42454 56605 56605 0 89178 118904 118904
Краткосрочные кредиты и займы 0 0 0 0 0 0 0 0
ПАССИВ 2182639 3699757 4900135 6057472 3579990 7412489 10787660 14070560

Информация о работе Бизенс-план Строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцо