Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2012 в 12:36, реферат
В настоящее время компания «Фарма–Д» проходит этап формирования. Она будет представлять собой общество с ограниченной ответственностью, принадлежащее трем акционерам – Андрею Лебедеву, Сергею Волкову и Петру Жукову. Компания будет владеть аптекой, специализирующейся на торговле лекарствами и медицинской продукцией для больных сахарным диабетом. Предлагаемый план создания аптеки описывает предназначение и задачи компании, пути достижения поставленных целей, а также содержит основные финансовые показатели ее предполагаемой деятельности.
5.4.3. Ценообразование
Компания «Фарма-Д» не планирует проводить демпинговые продажи лекарств. Она лишь планирует привести цену лекарств в соответствие с их качеством.
· Средняя стоимость покупки. Средняя стоимость покупки — 1000 руб.
· Справочная система. Средняя цена справки — 10 руб.
· Средняя стоимость заказа. Средняя стоимость заказа — 2500 руб.
5.4.4. Стратегия продвижения
Основная стратегия продвижения компании «Фарма–Д» заключается в создании базы потенциальных клиентов. Компания планирует привлекать новых клиентов, полностью удовлетворять их запросы и стимулировать их к популяризации аптеки среди своих знакомых. Для этого будут использованы собственный Web-сайт и средства массовой информации. Необходимо помнить, что главным условием успеха компании является высокое качество обслуживания и разумное соотношение цена/качество.
5.4.5. Программы маркетинга
Главной маркетинговой программой компании «Фарма–Д» является устная реклама, которая будет сочетаться со следующими рекламными мероприятиями.
· Сетевой маркетинг и устная реклама, предусматривающие стимулирование существующих клиентов к привлечению новых потенциальных покупателей.
· Реклама с помощью Web-сайта для демонстрации компетентности фирмы и организации обратной связи с клиентами.
· Реклама в традиционных средствах массовой информации для повышения информированности потенциальных клиентов.
· Нетрадиционные рекламные методы для повышения популярности компании путем распродаж запасов лекарств с дисконтом, участия в благотворительных мероприятиях и т.п.
5.5. Стратегия продаж
Стратегия продаж компании «Фарма–Д» направлена на полное удовлетворение клиентов. Покупатели лекарств отличаются высокой консервативностью и лояльностью. Такие клиенты редко меняют места покупки лекарств и охотно советуют своим знакомым свои источники поставок.
Прогноз продаж основан на данных, опубликованных в специальной литературе и отчетах маркетинговых фирм.
Программы продаж основаны на общих принципах маркетинга и знании конкретной ситуации в г. Томск.
5.5.1. Прогноз продаж
Прогноз ежемесячных продаж приводится в табл. 4.
Таблица 4. План продаж
План продаж | |||
| 2007 | 2008 | 2009 |
Продажи лекарств | 500 000,00р. | 1 000 000,00р. | 2 500 000,00р. |
Справочная | 750 000,00р. | 1 500 000,00р. | 2 250 000,00р. |
Выполнение заказов | 1 500 000,00р. | 3 000 000,00р. | 4 500 000,00р. |
Совокупный объем продаж | 2 750 000,00р. | 5 500 000,00р. | 9 250 000,00р. |
|
|
|
|
Затраты на продажи | |||
| 2007 | 2008 | 2009 |
Продажи лекарств | 250 000,00р. | 350 000,00р. | 450 000,00р. |
Справочная | 250 000,00р. | 300 000,00р. | 400 000,00р. |
Выполнение заказов | 500 000,00р. | 500 000,00р. | 500 000,00р. |
Общие затраты на продажи | 1 000 000,00р. | 1 150 000,00р. | 1 350 000,00р. |
5.6. Календарный план
Мероприятия и контрольные отметки указаны в табл. 5. Ответственность за выполнение плана возложена на Андрея Лебедева.
Таблица 5. Контрольные отметки
Контрольные отметки | План |
| ||||
|
| Начало | Конец | Смета, | Менеджер | Отдел |
|
| руб. |
|
| ||
Маркетинговое исследование |
|
01.09.2007 |
01.10.2007 | 100000 |
Лебедев |
|
Обучение персонала |
|
01.10.2007 |
01.01.2008 | 200000 |
Лебедев |
|
Ремонт помещения |
|
01.10.2007 |
01.01.2008 | 300000 |
Лебедев |
|
Приобретение и установка оборудования |
|
01.01.2008 |
01.02.2008 | 800000 | Лебедев |
|
Выбор логотипа и торговой марки |
|
01.10.2007 |
01.11.2007 | 50000 |
Лебедев |
|
Рекламная компания |
|
01.09.2008 |
01.01.2008 | 300000 |
Лебедев |
|
Подготовка к открытию |
|
01.01.2008 |
01.10.2008 | 50000 |
Лебедев |
|
Проверка всех систем |
|
15.09.2008 |
01.10.2008 | 20000 |
Лебедев |
|
Открытие компании |
|
1.02.2008 |
01.03.2008 | 100000 |
Лебедев |
|
Всего, руб. |
|
|
| 1920000 |
|
|
6. Резюме менеджмента
Компания «Фарма–Д» принадлежит Андрею Лебедеву, Сергею Волкову и Петру Жукову.
6.1. Организационная структура
В компании предусмотрены два подразделения: административный отдел (кадры и бухгалтерия) и отдел продаж. Штат компании будет состоять из 10 постоянных сотрудников: директора аптеки, главного фармацевта, консультанта-эндокринолога, трех провизоров, трех консультантов справочной службы и бухгалтера. Директором аптеки будет работать Андрей Лебедев, главным фармацевтом — Сергей Волков, а консультантом–эндокринологом — Петр Жуков.
Штатное расписание | |||||||
| Кол-во сотруд.нии | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Зарплата | Затраты на штат | Зарплата | Затраты на штат | Зарплата | Затраты на штат | |
Директор аптеки | 1 | 30 000,00р. | 30 000,00р. | 45 000,00р. | 45 000,00р. | 60 000,00р. | 60 000,00р. |
Главный фармацевт | 1 | 30 000,00р. | 30 000,00р. | 45 000,00р. | 45 000,00р. | 60 000,00р. | 60 000,00р. |
Эндокринолог | 1 | 30 000,00р. | 30 000,00р. | 45 000,00р. | 45 000,00р. | 60 000,00р. | 60 000,00р. |
Провизор | 3 | 20 000,00р. | 60 000,00р. | 30 000,00р. | 90 000,00р. | 40 000,00р. | 120000,00р. |
Консультант | 3 | 15 000,00р. | 45 000,00р. | 25 000,00р. | 75 000,00р. | 30 000,00р. | 90 000,00р. |
Бухгалтер | 1 | 15 000,00р. | 15 000,00р. | 25 000,00р. | 25 000,00р. | 30 000,00р. | 30 000,00р. |
Всего: | 10 | 140000,00р. | 210 000,00р. | 215 000,00р. | 325000,00р. | 280000,00р. | 420000,00р. |
Таблица 6. Штатное расписании
6.2. Менеджмент
Андрей Лебедев: основной акционер и президент компании.
Андрей Лебедев закончил Томский химико-технологический институт и более 30 лет работает в фармацевтической отрасли, пройдя путь от провизора до главного инженера фармацевтической фабрики. Андрей имеет огромные знания и обладает очень высокой квалификацией. Кроме того, у него есть широкие связи с потенциальными поставщиками.
Сергей Волков: акционер и вице-президент компании.
Сергей Волков закончил Томский медицинский институт по специальности “биохимия” и более 20 лет работал в аптеках города. Сергей — высококвалифицированный фармацевт и талантливый администратор. Последнее место работы — заведующий аптекой в сети 37,3º.
Петр Жуков: акционер и главный эндокринолог компании.
Петр Жуков закончил Ленинградскую военно-медицинскую академию и более 30 лет прослужил на военно-морском флоте. Петр Жуков является кандидатом медицинских наук. Специализируется на эндокринологии. Последнее место службы перед выходом в отставку — главный эндокринолог Томского военного госпиталя.
7. Финансовый план
· Планируется быстрый рост доходов и расширение клиентской базы компании.
· Остаточная прибыль будут инвестироваться в расширение компании (приобретение новых помещений и оборудования).
7.1. Плановый баланс
Плановый баланс продемонстрирован в табл. 7.
Плановый баланс | |||||||||
|
|
|
|
| |||||
Активы | |||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | Изменение в значении | |||||
Денежные средства | 450 000,00р. | 600 000,00р. | 1 000 000,00р. | 550 000,00р. | |||||
Ценные бумаги | 350 000,00р. | 400 000,00р. | 500 000,00р. | 150 000,00р. | |||||
Дебиторская задолженность | 250 000,00р. | 450 000,00р. | 500 000,00р. | 250 000,00р. | |||||
Товарно-материальные запасы | 650 000,00р. | 750 000,00р. | 950 000,00р. | 300 000,00р. | |||||
Другие текущие активы | 200 000,00р. | 250 000,00р. | 300 000,00р. | 100 000,00р. | |||||
Общие текущие активы | 1 900 000,00р. | 2 450 000,00р. | 3 250 000,00р. |
| |||||
Недвижимость и оборудование | 550 000,00р. | 670 000,00р. | 850 000,00р. | 300 000,00р. | |||||
Минус накопленные амортизационные отчисления | 100 000,00р. | 200 000,00р. | 300 000,00р. | 200 000,00р. | |||||
Чистая недвижимость и оборудование | 450 000,00р. | 470 000,00р. | 550 000,00р. | 100 000,00р. | |||||
Нематериальные активы | 1 440 000,00р. | 2 329 095,00р. | 3 179 095,00р. | 1 739 095,00р. | |||||
Другие активы | 100 000,00р. | 370 000,00р. | 420 000,00р. | 320 000,00р. | |||||
Общие активы | 3 890 000,00р. | 5 620 000,00р. | 7 400 000,00р. | 3 510 000,00р. | |||||
|
|
|
|
| |||||
Обязательства и капитал акционеров | |||||||||
Краткосрочные обязательства | 700 000,00р. | 800 000,00р. | 900 000,00р. | 200 000,00р. | |||||
Кредиторская задолженность | 500 000,00р. | 750 000,00р. | 950 000,00р. | 450 000,00р. | |||||
Налог на прибыль к уплате | 100 000,00р. | 150 000,00р. | 200 000,00р. | 100 000,00р. | |||||
Начисленные расходы | 100 000,00р. | 120 000,00р. | 150 000,00р. | 50 000,00р. | |||||
Другие текущие обязательства | 300 000,00р. | 300 000,00р. | 300 000,00р. | 0,00р. | |||||
Общие текущие обязательства | 1 700 000,00р. | 2 120 000,00р. | 2 500 000,00р. |
| |||||
Долгосрочные обязательства | 600 000,00р. | 700 000,00р. | 800 000,00р. | 200 000,00р. | |||||
Другие долгосрочные обязательства | 300 000,00р. | 500 000,00р. | 700 000,00р. | 400 000,00р. | |||||
Общие обязательства | 2 600 000,00р. | 1 200 000,00р. | 1 500 000,00р. |
| |||||
Обычные акции | 290 000,00р. | 300 000,00р. | 400 000,00р. | 110 000,00р. | |||||
Займы | 1 000 000,00р. | 2 000 000,00р. | 3 000 000,00р. | 2 000 000,00р. | |||||
Общий капитал акционеров | 1 290 000,00р. | 2 300 000,00р. | 3 400 000,00р. | 2 110 000,00р. | |||||
Общие обязательства и капитал акционеров | 3 890 000,00р. | 5 620 000,00р. | 7 400 000,00р. | 3 510 000,00р. | |||||
Таблица 7. Плановый баланс
7.2. Прогноз прибылей и убытков
В следующем году компания ожидает значительного увеличения доходности благодаря притоку новых клиентов.
Таблица 8. План прибылей и убытков
План прибылей и убытков | |||
| 2007 | 2008 | 2009 |
Чистая выручка от реализации продукции | 2 750 000,00р. | 5 500 000,00р. | 9 250 000,00р. |
Себестоимость реализованной продукции | 450 000,00р. | 750 000,00р. | 1 050 000,00р. |
Валовая прибыль | 2 300 000,00р. | 4 750 000,00р. | 8 200 000,00р. |
Общие расходы | 1 210 000,00р. | 1 475 000,00р. | 1 770 000,00р. |
Амортизация | 20 000,00р. | 30 000,00р. | 40 000,00р. |
Общие операционные расходы | 1 230 000,00р. | 1 505 000,00р. | 1 810 000,00р. |
Операционная прибыль | 1 070 000,00р. | 3 245 000,00р. | 6 390 000,00р. |
Расходы на уплату процентов | 180 000,00р. | 232 500,00р. | 277 500,00р. |
Другие неоперационные расходы | 20 000,00р. | 40 000,00р. | 20 000,00р. |
Общие неоперационные расходы | 200 000,00р. | 272 500,00р. | 297 500,00р. |
Прибыль до уплаты налога на прибыль | 870 000,00р. | 2 972 500,00р. | 6 092 500,00р. |
Налог на прибыль | 690 000,00р. | 1 425 000,00р. | 2 460 000,00р. |
Чистая прибыль | 180 000,00р. | 1 547 500,00р. | 3 632 500,00р. |