Бизнес план туроператора "СанТревел"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Сентября 2011 в 03:54, курсовая работа

Краткое описание

Цель разработки бизнес-плана: характеристика процесса создания и функционирования туристского агентства для последующей реализации проекта. Данный бизнес-план рассчитан на 1 год.

Разработчик: Волокина А.В.

Финансовые показатели проекта:

Уставный капитал: 433000 руб.
Срок окупаемости инвестиций: 23,6 месяца
Уровень рентабельности инвестиций: 47,7%
Чистый приведенный доход: 340914,2 руб.
Чистая прибыль: 554784,2 руб.
Точка безубыточности: 1164694,3 руб.
Запас финансовой прочности: 40,5%

Содержание работы

Резюме………………………………………………………………………......3
Концепция бизнес-плана……………………………………………………....4
2.1 Состояние отрасли и перспективы ее развития…………………..4

2.2 Цель и основные задачи бизнес-плана……………………………6

2.3 Характеристика вида деятельности……………………………….7
План маркетинга………………………………………………………………..9
Анализ рынка………………………………………………………..9
Анализ конкурентных преимуществ………………………...........11
Рекламный бюджет………………………………………………...13
План производства…………………………………………………………....15
План материально-технического обеспечения……………………..............17
Характеристика помещения……………………………………....17
Оборудование……………………………………………………...17
Расчет амортизации……………………………………………….19
Малоценные и быстро изнашиваемые предметы……………….20
Коммуникация……………………………………………………..20
Организационный план…………………………………………………...…..21
Организационно – правовая форма…………………………..…..21
Организационная структура……………………………………....23
План по труду и заработной плате…………………………………………..25
План численности персонала………………………………….......25
Система оплаты труда………………………………………….…..26
Квалификационные характеристики персонала………....….........28
Положение об оплате труда на предприятии……………….........30
Финансовый план……………………………………………………..….........33
Первоначальные инвестиции……………………………………..33
Доходы и расходы предприятия……………………………….....34
Прибыль предприятия……………………………………………...35
Рентабельность деятельности предприятия……………………...35
Экономические показатели деятельности……………………......37
Оценка рисков……………………………………………………………..…..38
Эффективность инвестиционного проекта………………………….............39
Список использованной литературы…………………………………………......

Содержимое работы - 1 файл

Бизнес-план туристского агентства САН ТРЕВЕЛ.doc

— 268.50 Кб (Скачать файл)
    • международный туризм
    • внутренний туризм

     Список  туроператоров, выбранных в качестве партнерских организаций - поставщиков турпродукта, представлен в таблице 4.

     Таблица 4

     Список  туроператоров – партнеров

Туроператор Местонахождение Направления
Coral-Travel Москва, Столешников  переулок, дом 11, этаж 4, офис 452 Метро: Охотный ряд Египет, Турция, Испания, Тайланд,

Марокко

Библио-Глобус Москва, 
ул.Покровка, 35/17, стр. 1

Метро: Китай-город

Кипр, Греция, Тунис,

Куба,

Израиль

Tez Tour Москва, ул.Тверская,7

Метро: Тверская

Египет, Турция,

ОАЭ

Ланта-тур  Вояж Москва, ул Крылатские холмы, д.37

Метро: Крылатское

Европа, Россия
Мультитур Москва, ул.Ленинская  слобода, д. 19. 1-й этаж

Метро: Автозаводская

Россия, СНГ
 
 

     Данные  туроператоры выбраны в соответствии со следующими принципами:

    • Разнообразные направления туризма
    • Известность фирмы на рынке
    • Наиболее удобное расположение офисов.

     Работа  с данными организациями будет  основываться на договоре комиссии, то есть получении процента от реализации каждой путевки. В процессе работы будет использоваться принцип текущего бронирования. Тур будет бронироваться и оплачиваться при поступлении соответствующего заказа от клиента туристского агентства.

     Планируемые объемы реализации- 90 путевок в месяц.

     При заключении агентского соглашения с  туроператорами на основе комиссионного  вознаграждения определяется ставка комиссии в размере 10% на первые 12 месяцев сотрудничества. По результатам сотрудничества туроператоры могут принимать решение о повышении ставки комиссионного вознаграждения. По  данным условиям можно составить план выручки предприятия.

    Средняя стоимость путевки на одного человека- 19 000 руб.

    Процент с продажи путевки - 10%

    Количество  путевок в месяц- 90

    Выручка = Стоим. путевки ×10% × кол-во путевок

    Средняя выручка за месяц: 19000 ×10%×90= 171000 руб.

    Выручка в год: 171000 x12 = 2052000 руб.

 

  1. План  материально-технического обеспечения

5.1 Характеристика помещения 

    Турагентство  будет располагаться в здании офисного центра. Офис на втором этаже представляет из себя помещение 34 кв. м., разделенное на две комнаты. Данный офис используется на условиях аренды. Стоимость аренды на 2011 год составляет 1200 руб. за квадратный метр. Общая стоимость аренды в месяц: 1200×34=40800 руб. За год арендная плата будет составлять: 33600×12= 489600. В стоимость аренды входит оплата коммунальных услуг и уборка помещения. Также предприятие должно ежемесячно уплачивать электроэнергию. 1 кВт в Куркино стоит 2,70 руб. В среднем ежемесячно в ООО «Сан Тревел» потребляется 250 кВт. Общая стоимость электроэнергии в месяц: 2,70×250 = 675 руб.  
 

     5.2 Оборудование

       В первой комнате (18 кв. м) будет располагаться рабочая зона менеджеров и генерального директора:

Рабочие столы 2 шт.

Кресла для менеджеров 2 шт.

Стулья  для клиентов 4 шт.

Стеллаж для документов 1 шт. 

     Также в этой комнате располагается  зона ожидания для клиентов:

Угловой офисный диван 1 шт.

Кулер с горячей и холодной водой 1 шт.

Корзина для бумаг 2 шт.

Журнальный  стол 1 шт.

     Во второй комнате (9 кв.м.) располагается   рабочая зона для генерального директора:

      Рабочий стол 1 шт.

      Кресло  офисное 1 шт.

      Стулья  для клиентов 2 шт.

      Сейф 1 шт.

      Стеллаж для документов 1 шт.

  Корзина для бумаг 1 шт. 

     В третьей комнате располагается зона отдыха для сотрудников (кухня 7 кв.м):

    Кухонный  стол 1 шт.

    Стулья 3 шт.

    Микроволновая печь 1 шт.

    Электрочайник 1 шт.

    Холодильник 1 шт.

    Раковина  с краном 1 шт.

    Шкаф-полка для продуктов 1 шт. 

    Техническое оснащение:

    Персональный  компьютер 3 шт.

    Принтер-сканер-копир 1 шт.

    Телефонная  трубка 2 шт.

    Телефакс 1 шт. 

    Расчет стоимости  оборудования приведен в таблице 5. 
     
     
     
     
     

    Таблица 5

    Расчет  стоимости оборудования 

Наименование 

оборудования

Кол-во

(шт.)

Цена  за штуку

(руб.)

Общая цена (руб.)
Стол  рабочий 3 3500 10500
Кресло  для менеджера 2 2200 4400
Стулья  для клиентов 6 1300 7800
Кресло  офисное 1 5000 5000
Сейф  1 10780 10780
Стеллаж 1 4390 4390
Диван офисный 1 34580 34580
Кулер 1 4500 4500
Корзина для бумаг 3 890 2670
Стол  журнальный 1 6780 6780
Кухонный  стол 1 3450 3450
Стулья 3 1650 4950
Электрочайник 1 1200 1200
СВЧ-печь 1 2300 2300
Холодильник мини 1 10300 10300
Раковина  с краном 1 2780 2780
Шкаф-полка  для продуктов 1 3250 3250
Итого по мебели: 30   119630
Персональный  компьютер 3 18980 56940
Принтер-сканер-копир 1 12300 12300
Телефонная  трубка 2 950 1900
Телефакс  1 6990 6990
Итого по технике: 7    78130
Итого: 37    197760
 

     Вся стоимость данного оборудования относится на уставный капитал организации  в качестве взносов участников общества. 
 

    5.3 Расчет амортизации 

     В соответствии с Налоговым кодексом РФ (глава 25, ст. 256), амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей. Таким образом,  в данном бизнес-плане амортизация будет начисляться на офисный диван. Все остальное оборудование будет считаться оборотными средствами и спишется в первый месяц.

     Амортизация начисляется линейным методом. Первоначальная стоимость офисного дивана – 34580 руб., срок полезного использования – 5 лет.

     Сумма амортизационных отчислений в год  составит:

     SAгодовая = 34580/ 5 = 6916 руб./год

     Норма амортизации составит:

     На = (6916/ 34580) *100% = 20% в год

     На = 20% / 12 = 1,667% в месяц

     Сумма амортизационных отчислений в месяц составит:

     SAмесячная = (1,667*34580)*100% = 576,5 руб./месяц 

     5.4 Малоценные и быстро  изнашиваемые предметы 

     К малоценным и быстро изнашиваемым предметам  относятся те предметы, которые не амортизируются.

     МБП рассчитывается по формуле:

     МБП= Общая стоимость оборудования –  Стоимость амортизир. оборудования

     МБП = 197760 - 34580 = 163180 руб. 

     5.5 Коммуникация

     Отдельно  оплачиваются услуги интернета и  телефонной связи. Стоимость  телефонного номера составляет 220 руб. в месяц или 2 640 руб. в год. Безлимитная интернет-связь – 690 руб. в месяц или 8 280 руб. в год. Итого за год на оплату будет уходить 2640 + 8280 = 10 920 руб. 
 

  1. Организационный план
 
    1. Организационно-правовая форма
 

     В организационно-правовом отношении  предприятие выступает в качестве юридического лица с установленными государством в законодательном порядке правами и обязанностями.

     Для данного предприятия была выбрана  организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью (ООО). Ниже приведено обоснование выбора данной формы.

     Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими  лицами общество, уставный капитал  которого разделен на доли, определенные учредительными документами. Участники  общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут ответственность в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Общество с ограниченной ответственностью является удобной организационно- правовой формой для туристского агентства, поскольку его создание не требует привлечения большого числа человек и ресурсов.

     Учредительными  документами общества являются учредительный  договор, подписанный учредителями, и утвержденный ими устав. Если общество учреждается одним лицом, то учредительным  документом является устав.

     Уставный  капитал составляется из вкладов его участников и определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

     Преимущества  общества с ограниченной ответственностью:

  • Возможность быстрого аккумулирования значительных средств
  • Может быть создано одним лицом
  • Члены общества несут ограниченную ответственность по обязательствам общества.

     Недостатки  заключаются в том, что уставный капитал не может быть меньше величины, установленной законодательством. Общество менее привлекательно для  кредиторов, так как члены общества несут только ограниченную ответственность по его обязательствам.

     Согласно  законодательству, размер уставного  капитала общества должен быть не менее  стократной величины минимального размера  оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации общества (ст.14 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8.02.98 № 14-ФЗ). С 1 января 2009 г. размер минимальной оплаты труда составляет 4330 рублей (ст. 1  Федерального закона от 24.06.2008 N 91-ФЗ).  

     Таким образом, минимальный уставный капитал  данного туристского агентства  должен составлять не менее 433000 рублей. Уставный капитал формируется взносами участников общества, как в материально- вещественной, так и в денежной форме. Список участников общества с размером вносимой доли представлен в таблице 6. 
 

Информация о работе Бизнес план туроператора "СанТревел"