Планирование на предприятии (на примере ООО "Спецстроймонтаж")

Содержание

 

 

Раздел I. Описание предприятия………………………………………….

Раздел II. Характеристика СМР, выполняемых организацией………...

Раздел III. План маркетинга……………………………………………….

Раздел IV. Производственный план………………………………………

Раздел V Организационный план ………………………………………..

Раздел VI. Планирование затрат на производство СМР и

определение прибыли ……………………………………………………...

Раздел VII. Финансовый план ……………………………………………..

Раздел VIII. Планирование доходов строительной организации………

Раздел IX. Планирование расходов и отчислений строительной

организации ………………………………………………………………….

Раздел X. Планирование платежей в бюджет и ассигнований из

бюджета……………………………………………………………………….

Раздел XI. Кредитный план …………………………………………………

Раздел XII. Кассовый план…………………………………………………..

Раздел XIII. Планирование использования фондов специального

назначения ……………………………………………………………………

Список используемой литературы……………………………………………

 

 

Раздел I. Описание предприятия.

 

В данном разделе даем характеристику предприятия с целью  формирования у лиц,  принимающих инвестиционные решения, четкого представления о предприятии.

Наименование предприятия	ООО «Спецстроймонтаж»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Уставной капитал	2 000 000 руб.
Специализация предприятия	Строительно-монтажные работы
Учредители (юридические и физические лица)	ДО ОАО «Стронег» ООО СФ «Шкаповнефтестрой» ООО «Стройинвест»
Объем СМР за последние 3 года	150 000 м2
Основные заказчики	ГУП «Фонд Жилищного Строительства», ДО ОАО «Стронег»
Текущее финансовое состояние предприятия: - прибыль - кредиторская задолженность - в т.ч. просроченная - дебиторская задолженность - в т.ч. просроченная	1 200 000     1000 000        -      300 000        -
Состояние основных фондов предприятия  и материально-технические базы: - объем основных средств - износ основных средств - % износа - % годности	5000000     1500000     30%     70%
Инвестиционный климат	Благоприятный
Согласие местных органов на реализацию проектов	Состав разрешительной документации: Разрешение Госархтехнадзора разрешение администрации разрешение Госкомэкологии
Наличие лицензии на производство СМР: - номер  - виды работ, на которые выдана  лицензия	ГС-1-77-01-27-0-025008687-017470-1 "Строительство  зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Государственным Стандартом" от 5 апреля 2004 года.

 

 

Раздел II. Характеристика СМР, выполняемых организацией.

 

В разделе описываются  сфера бизнеса и продукция, которая  будет предлагаться к продаже.

2.1. Наименование объекта – 4-секционный пятиэтажный дом.

2.2. Основные показатели и конструктивная характеристика объекта:

Характеристика  строящегося объекта.

Таблица 2.1.

Основные показатели

Конструктивная  схема здания

Конструктивные характеристики

Инженерное оборудование

Объем, м³

Пло- щадь застрой- ки, м²

Жи- лая пло- щадь, м²

Габа- ритные разме-ры, м×м×м

Фундамент

Стены

Перекрытия

Кровля

Перегородки

Полы

Проемы

Отделка

12744

870,0

93,55

72×11,8×15

Пятиэтажный 4-секционный дом

Ленточный

Ж/б панели

Железобетонное

Профнастил

Железобетонные

Линолеум, керам.плитка

Деревянные

Штукатурка, обои

Водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электрификация

 

2.3. Новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение (нужное подчеркнуть).

2.4. Функциональное назначение – жилое здание.

2.5. Срок начала и окончания строительства:

- по нормативу 31.03.11г. – 31.04.12г.

- по проекту 31.03.11г. – 31.04.12г.

2.6. Соответствие стандартам и нормативам – СНиП 81-01-94, СНиП 82-01-95, , Градостроительный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ.

2.7. Стоимостные характеристики – себестоимость 8 000 000 р.

2.8. Требования по качеству – соответствии ГОСТ и СНиП.

2.9. Преимущество перед аналогами – применение поточного метода работ, сокращение сроков строительства.

2.10. Условия выполнения СМР – обычные.

2.11. Характеристики квартир.

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика  квартир.

Таблица 2.2.

Квартира	Количество	S общая	S жилая	S кухни	Прочие  хар-ки
1-комнатная 2-комнатная 3-комнатная	24 32 16	30,15 46,40 68,34	19,05 30,51 44,23	9,6 11,3 12,2	Балкон Лоджия Балкон
Итого	72	144,89	93,79	33,1

 

2.12. Субподрядчики.

Перечень субподрядчиков.

Таблица 2.3.

Вид работ	Название организации – субподрядчика	Объем работ, млн. р.	Срок начала и окончания работ
1. Водоснабжение, канализация, 2. Газоснабжение 3. Кондиционирование 4. Электропроводки, 5. Телефон, радиосеть	ОАО «Инженерные сети» Трест  №11 ОАО «Газ-Сервис» БСК «Реал» ООО «Белэнерго» ОАО «Башинформсвязь»	7000,0   6000,0 5000,0 5000,0 2500,0	01.09.11-21.11.11   01.09.11-21.11.11 01.02.12-20.03.12 01.10.11-30.10.11 01.10.11-30.10.11

 

 

Раздел III. План маркетинга.

 

3.1. Оценка рынка строительной продукции.

3.1.1.Спрос на жилье в г. Белебее в  2011г.

Таблица 3.1.

Квартира	Количество	Средняя цена, тыс.р.	Средняя площадь, м²	Средняя цена 1 м², тыс.р.
1-комнатная 2-комнатная 3-комнатная	1 1 1	900,0 1200,0 1800,0	32 48 70	28,1 25,0 26,2

 

3.1.2.Потенциальные заказчики жилья – ГУП «Фонд Жилищного Строительства»,

3.1.3.Основные тенденции на рынке жилья – роста  объёмов вводимого в эксплуатацию жилья. Строительство жилья и объектов социально-культурного назначения характеризует уровень социально-экономического развития территории. Наращивание темпов строительства жилья способствует эффективной реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

3.1.4. Ожидаемые изменения на рынке жилья – повышение спроса, увеличение объемов строительства жилья, высокий контроль за качеством первичного жилья.

3.1.5.Установление контактов с потенциальными покупателями – рассмотрение условий кредитования для предоставления жилья.

3.1.6. Представление информации покупателям – рабочая документация.

3.2. Оценка конкурентов.

В данном разделе деется оценка конкурентов, работающих на рынке  строительства жилья.

Полученные документы о конкурентах заносим в табл.3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика  конкурентов.

Таблица 3.2

Строитель-ные фирмы, работающие на рынке жилья	Объем строительства за год, м³	Удельные вес от общего объема строительства, %	Организационная структура  фирмы	Цена 1 м² жилья, тыс.р.	Качество продукции	Краткая характеристика продукции конкурентов	Соблюдение  сроков строительства жилья	Гарантии конкурентов	Возмещение  риска потерь
1. «Строй-Дом» 2. «Жилстройсервис» 3. «Корунд» 4. «Строитель»	35000 55300 25600 27950	24,3 38,4 17,8 19,5	ООО ООО ОАО ОАО	27,8 28,3 26,4 27,2	Среднее Высшее Среднее Выш.ср.	Пан.дом Кир.дом Кир.дом Пан.дом	Собл-т Собл-т Увел-т Увел-т	Поручительство	Оговаривается в договоре
Итого	143850	100		109,7

 

3.3. Стратегия  маркетинга.

3.3.1. Организация реализации  продукции.

Содержание  отдела маркетинга.

Таблица 3.3.

Состав отдела	Количество человек	Средняя зарплата, руб.	Начисления на зарплату, руб.	Всего затрат, руб.
1)Начальник отдела  2)Специалист  1 категории 3) Ведущий специалист	1   2   1	12 000   6000   9000	3120   1560   2340	15120   7560   11340

 

Использование услуг риэлтерских фирм.

Таблица 3.4.

Название риэлтерской фирмы	Услуги риэлтеров	Объем услуг	Стоимость услуг, тыс.р.
ООО «Партнёр»	По продаже квартир	40% от общего объема жилья	10% от суммы реализации

 

3.3.2. Организация рекламы продукции.

Характеристика  рекламы.

Таблица 3.5.

Телевизионная реклама			Реклама с помощью  печатной продукции			Итого затрат,         руб.
Кол-во минут	Цена 1 мин., руб.	Всего, руб.	Кол-во печатных строк	Цена 1 строки, руб.	Всего затрат, руб.
15	6000	90 000	10	300	3000	93 000

3.3.3. Ценовая стратегия.

В данном подразделе необходимо сформировать ценовую стратегию  фирмы. Даем характеристику изменений  в ценовой стратегии в зависимости  от целей предприятия: максимизация прибыли, завоевание определенной доли на рынке, достижения высокого качества продукции.