Планирование на предприятии (на примере ООО "Спецстроймонтаж")

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 13:55, курсовая работа

Краткое описание

Наименование предприятия ООО «Спецстроймонтаж»
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью
Уставной капитал 2 000 000 руб.
Специализация предприятия Строительно-монтажные работы

Содержание работы

Раздел I. Описание предприятия………………………………………….
Раздел II. Характеристика СМР, выполняемых организацией………...
Раздел III. План маркетинга……………………………………………….
Раздел IV. Производственный план………………………………………
Раздел V Организационный план ………………………………………..
Раздел VI. Планирование затрат на производство СМР и
определение прибыли ……………………………………………………...
Раздел VII. Финансовый план ……………………………………………..
Раздел VIII. Планирование доходов строительной организации………
Раздел IX. Планирование расходов и отчислений строительной
организации ………………………………………………………………….
Раздел X. Планирование платежей в бюджет и ассигнований из
бюджета……………………………………………………………………….
Раздел XI. Кредитный план …………………………………………………
Раздел XII. Кассовый план…………………………………………………..
Раздел XIII. Планирование использования фондов специального
назначения ……………………………………………………………………
Список используемой литературы……………………………………………

Скачать целиком (106.40 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Содержимое работы - 1 файл

полное.doc

— 646.00 Кб (Скачать файл)

Эксплуатационные затраты включают в себя зарплату обслуживающего персонала, затраты на техническое обслуживание и ремонт СММ, стоимость топлива и смазочных материалов. Для определения единовременных и эксплуатационных затрат используем СНиП IV-3-82 «Сборник норм для определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов».

Определив планово – расчетную цену 1 машино-часа работы СММ и записав данные в табл. 4.7, рассчитываем затраты на механизацию и результаты записываем табл. 4.8 «План механизации и затрат на эксплуатацию строительных машин».

Затраты по эксплуатации машин на строительных работах относятся на стоимость СМР.

Расчеты по таблице 4.8.:

Затраты на эксплуатацию всего определяем произведением планово-расчетной цены (из табл. 4.7. гр.2 числитель) на годовой объем работ (гр.3 табл.4.8.) и записываем в гр.5.

Затраты на зарплату находим как произведение зарплаты (из табл. 4.7. гр 2 знаменатель) на годовой объем работ и записываем в гр.6.

Аналогично находим и затраты на материалы

- дизтопливо

В натуральных единицах- произведение нормы 1 кг топлива (табл. 4.7.числ-ль) на годовой объем работ и записываем в гр.8 (числ-ль).

В стоимостном выражении – произведение цены за 1 кг топлива (табл. 4.7.числ-ль) на годовой объем работ, записываем в гр.8 (знамен-ль).

- электроэнергия

В натуральных единицах- произведение нормы 1 кг топлива (табл. 4.7.числ-ль) на годовой объем работ и записываем в гр.9 (числ-ль).

В стоимостном выражении – произведение цены за 1 кг топлива (табл. 4.7.числ-ль) на годовой объем работ, записываем в гр.9 (знамен-ль).

- смазочные материалы и затраты на ремонт и ТО

В стоимостном выражении – произведение цен с табл. 4.7. на годовой объем работ и записываем в гр. 10 и 11. Подсчитываем итоги.

План численности рабочих.

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Затраты труда, чел-ч		Заработная плата, руб.
			На	На весь объем	На	На весь объем
			ед-цу	На весь объем	ед-цу	На весь объем
1	2	3	4	5	6	7
А. Подземная часть
I. Земляные работы
1.1.Разработка грунта экскаваторами	100 м³	10,80	-		-
1.2. Добор грунта вручную	100 м³	1,08	264,00	285,12	2798,40	3022,27
II. Фундаменты.
2.1. Устройство песчаной подушки	м³	186,00	2,06	383,16	19,40	3608,40
2.2. Укладка подушек ленточного фундамента	100 шт.	12,80	91,60	1172,48	1025,70	13128,96
2.3. Укладка блоков ленточного фундамента	100 шт.	37,80	91,60	3462,48	1025,70	38771,46
2.4. Устройство ГГИ фундаментов цементным раствором	100 м²	22,80	38,20	870,96	411,80	9389,04
III. Стены техноподполья
3.1. Установка наружных цокольных панелей	100 шт.	1,56	673,50	1050,66	8325,00	12987,00
3.2. Устройство ВГИ промазкой горячим битумом	100 м²	12,80	1170,00	14976,00	836,70	10709,76
IV. Перекрытия над техн. подпольем
4.1. Монтаж ж/б плит перекрытия, толщиной 160 мм	100 шт.	1,66	169,80	281,87	1949,70	3236,50
Б. Надземная часть
1.1. Установка наружных ж/б стеновых панелей, толщиной 160 мм	100 шт.	12,80	62,00	793,60	685,80	8778,24
1.2. Установка внутренних ж/б стеновых панелей, толщиной 160 мм	100 шт.	8,06	94,10	758,45	1145,90	9235,95
1.3. Установка внутренних ж/б перегородок, толщиной 60 мм	100 шт.	6,56	71,40	468,38	2085,50	13680,88
1.4. Установка сантехнических кабин	100 шт.	3,06	298,50	913,41	3507,90	10734,17
1.5. Установка лестничных маршей	100 шт.	2,06	347,50	715,85	3940,40	8117,22
1.6. Установка лестничных площадок	100 шт.	2,06	208,30	429,10	2361,60	4864,90
1.7. Установка ж/б плит перекрытия, толщиной 160 мм	100 шт.	1,56	169,80	264,89	1949,70	3041,53
1.8. Установка блоков шахты мусоропровода	100 шт.	1,28	29,40	37,63	20,70	26,50
1.9. Установка блоков шахты лифта	100 шт.	1,28	240,40	307,71	3060,00	3916,80
1.10. Установка вентиляционных блоков	100 шт.	2,28	158,30	360,92	1794,80	4092,14
II. Крыша
2.1. Устройство пароизоляции	100 м²	27,80	17,50	486,50	208,20	5787,96
2.2. Устройство теплоизоляции	100 м²	17,80	47,20	840,16	515,40	9174,12
2.3. Устройство кровли 4-х слойной	100 м²	330,00	29,70	9801,00	353,40	116622,00
III. Прочие работы
3.1. Установка дверных блоков (Sдв=1,76. V=1,76*1170=2059,2 м²)	100 м²	1280,00	168,60	215808,00	2138,70	2737536,00
3.2. Установка оконных блоков (Sок=2,43. V=2,43*2170=5273,1 м²)	100 м²	2280,00	104,28	237758,40	1210,69	2760373,20
3.3. Остекление	100 м²	128,00	45,90	5875,20	494,60	63308,80
IV. Отделка
4.1. Подготовка поверхности под штукатурку	100 м²	556,00	70,90	39420,40	862,60	479605,60
4.2. Оштукатуривание поверхностей потолка и стен	100 м²	556,00	90,50	50318,00	1038,70	577517,20
4.3. Масляная окраска стен	100 м²	42,80	28,10	1202,68	310,20	13276,56
4.4. Облицовка стен в сантехнических кабинах плиткой	100 м²	17,80	727,20	12944,16	9795,40	174358,12
4.5. Оклейка стен обоями в комнатах	100 м²	256,00	33,60	8601,60	376,70	96435,20
V. Устройство полов
5.1. Покрытие полов линолеумом в жилых помещениях	м²	176,00	17,20	3027,20	180,60	31785,60
5.2. Укладка керамической плитки в сантехнических узлах	100 м²	8,06	119,80	965,59	1324,80	10677,89
Итого				614581,56		7237799,98
Дополнительные затраты в зимнее время				71051,86		857153,59
Итого с зимним удорожанием				685633,42		8094953,57
Всего затраты с учетом превышения норм выработки				659236,53		-
Премия						2808948,89
Дополнительная зарплата (отпускные)						2148423,70
Всего						13052326,16

Рассчитываем численность и фонд заработной платы рабочих на СМР. Исходными данными служит ведомость физических объемов работ.

Определяем затраты труда по видам работ произведением объемов работ из ведомости физических объемов работ на норму времени на единицу работ по ЕНиР, результат записываем в гр. 5 табл. 4.9. Основную зарплату по видам работ определяем также произведением объемов работ на норму расценки, результат записываем в гр.7 табл.4.9.

1) Дополнительные затраты труда при производстве работ в зимнее время:

К зимним работам относятся: отделочные работы, плотничные работы, поэтому, чтобы рассчитать дополнительные затраты в зимнее время, складываем гр.5 в табл.4.9. в надземной части пункты с 3 по 5, полученный результат умножаем на 0,12 и записываем в табл. 4.9. в строку дополнительные затраты в зимнее время, тоже самое проделываем в гр.7.

2) Перевыполнение норм выработки.

При перевыполнении плана на 4% , происходит сокращение сроков строительства.

4% /1,04=3,85%

100%-3,85%=96,15%

Т.е. от 100% отнимаем процент сокращения сроков строительства, соответственно затраты труда уменьшаются, поэтому затраты труда по строке итого с зимним удорожанием умножаем на полученный коэффициент (0,9615), результат записываем в гр.5 в строку всего затрат с учетом перевыполнения норм выработки.

3) Премиальные доплаты рабочих.

За 1% сокращения срока строительства выплачивается премия в размере 0,9% от ЗП.

3,85% * 0,9%=3,47% = 0,347.

Далее строку итого с зимним удорожанием в гр.7. умножим на 0,347, результат запишем в строку премия.

4) Численность рабочих рассчитывается по формулам:

На СМР = затраты труда с зимним удорожанием (чел.-час)/ фонд рабочего времени (ч):

685633,42/1688 = 406 чел.

На СММ = годовой объем работ (маш.-час)/ фонд рабочего времени (ч):

2913,82/1688 = 2 чел.

Стоимость 1 часа работы:

На СМР = ЗП без премии/ затраты труда с зим.удорожанием = 8094953,57/ 685633,42 = 11,81 р.

На СММ = ЗП без премии/годовой объем работ = 8094953,57/2913,82 = 2778,12 р.

Стоимость одного рабочего дня равна стоимость 1ч работы на 8ч:

на СМР = 11,81*8=94,45 р.

на СММ = 2778,12*8=22224,99 р.

Дополнительная зарплата (отпускные) рассчитываются по формуле:

Численность рабочих*стоимость 1 раб.дня*продолжительность отпуска.

Продолжительность отпуска составляет 28 рабочих дней.

На СМР =406*94,45*28=1074211,85 р.

На СММ =2*22224,99 *28=1074211,85 р.

Рассчитанные отпускные на СМР записываем в строку отпускные табл.4.9. Суммируем строки и записываем результат в строку всего по гр.7. данной таблицы.

Фонд рабочего времени одного рабочего по плану на год рассчитывается на основе баланса рабочего времени табл.4.10. Количество календарных, праздничных дней принимается по календарю на планируемый год. Продолжительность отпуска всех рабочих составляет 24 рабочих дня. Невыходы на работу определяются экспертным путем. Средняя продолжительность рабочего дня – 8 часов. Полезный годовой фонд рабочего времени рассчитывается как произведение количества выходов и средней продолжительности рабочего дня. Фонд зарплаты рабочих на основных СМР на планируемый год рассчитывается по форме табл. 4.9. Норматив зарплаты по сборникам ЕРЕР и ЕНиР умножается на физические объемы работ.

Баланс рабочего времени (в расчете на одного рабочего в год).

Таблица 4.10.

Структура годового фонда времени

Дни

Общее количество календарных дней

Количество нерабочих:

в том числе:

- праздничных

- выходных

Количество календарных рабочих дней

Невыходы на работу:

Всего:

в том числе:

- очередные отпуска

- отпуска по беременности и родам

- выполнение государственных обязанностей

- по болезни

- отпуска по учебе

- неявки с разрешения администрации

- целодневные простои

Количество выходов на одного рабочего в год

Средняя продолжительность рабочего дня

Полезный годовой фонд рабочего времени

365

112

104

253

0,5

211

1688

На основании данных из табл. 4.9, 4.10. заполняем таблицу 4.11 «План по труду».

План по труду.

Таблица 4.11.

Показатели

СМР, руб.

Обслуживание СММ, руб.

Всего, руб.

Рабочие:

1) Фонд заработной платы:

Всего, тыс.р.:

в том числе:

основная зарплата

дополнительная зарплата

доплаты, премиальные выплаты

11978114,41

8094953,57

1074211,85

2808948,89

1714057,58

639845,73

1074211,85

13692171,99

8734799,3

2148423,70

2808948,89

2) Численность, чел.

406

408

План материально-технического снабжения.

Рассчитать потребность в строительных материалах на планируемый год. Составить план материально-технического обеспечения строительной организации на год.

Исходными данными для выполнения задания является ведомость физических объемов работ (табл.4.1.).

1) Потребность в материалах для СМР (табл. 4.12) рассчитываем методом прямого счета по физическим объемам и норм расхода материалов. Для расчета используем сборники общих производственных норм расхода материалов (ОПНРМ). Для расчета потребности в материалах объем работ гр. 3 табл. 4.12 умножаем на гр. 4, которая заполняется по сборникам ОПНРМ соответствующих работ.

Потребность в ГСМ и электроэнергии для работы СММ определяем по нормам расхода на 1 маш.-ч. и продолжительности работы машины. Результаты расчетов потребности в строительных материалах, ГСМ или электроэнергии записываем в табл. 4.13.

2) Для расчета стоимости строительных материалов и конструкций определяем планово – расчетную цену и записываем в табл. 4.13.

Планово – расчетная цена на строительные материалы и конструкции определяется как договорная цена и транспортные расходы. Договорные цены поставщиков определяем по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции с учетом индекса цен, а также по оптовым ценам поставщиков. В нашем случае транспортные расходы составят 10 % от договорной цены. Всего находим суммированием договорной цены и транспортных расходов.

Планово – расчетная цена на материалы, изделия, конструкции.

Таблица 4.13.

Изделия и материалы

Ед. изм.

Договорная цена поставщиков, руб.

Транспорт-ные расходы

10%

Всего, руб.

Песок

Фундаментные подушки

Фундаментные блоки

Цокольные панели

Плиты перекрытия

Наружные стеновые панели

Внутренние стеновые панели

Внутренние перегородки

Сантехнические кабины

Лестничные марши

Лестничные площадки

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

Дверные блоки

Оконные блоки

Цементный раствор

Битум

Битум-мастика

Керамзит

Рулонная кровля

Стекло

Замазка оконная

Готовый раствор

Краска масляная

Плитка

Обои

Клей

Линолеум

Бустилат

Керамическая плитка

Дизельное топливо

Электроэнергия

м³

шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.

м³

кг.

м³

м²

кг.

м³

кг.

м²

кг.

м²

кг.

м²

кг.

кВ/ч

358

812

1415

680

2900

1900

650

510

6000

4200

4500

1100

3800

1500

2800

2600

2800

103

131

150

189

903

124

150

120

124

19,50

1,59

35,8

81,2

141,5

290

190

600

420

450

110

380

150

280

260

280

0,8

4,3

10,3

13,1

18,9

90,3

2,5

12,4

5,1

7,4

12,4

393,8

893,2

1556,5

748

3190

2090

715

561

6600

4620

4950

1210

4180

1650

3080

2860

3080

8,8

47,3

113,3

144,1

165

207,9

993,3

27,5

136,4

56,1

81,4

165

132

136,4

19,5

1,59

3) При заполнении табл. 4.14 «План материально-технического обеспечения строительной организации на планируемый год» потребность в строительных материалах и конструкциях для СМР (гр. 4) вписываются из табл. 4.12. Потребность в ГСМ и электроэнергии (гр. 6) вписываются из табл. 4.8. Планово-расчетная цена выписывается из табл. 4.12.

Общая стоимость материалов (гр. 5, 7) определяется как произведение общего расхода материалов на планово-расчетную цену. Затем суммируем гр. 5 и 7 по строкам и результаты записываем в гр. всего.

План материально-технического обеспечения строительной организации на планируемый год.

Таблица 4.14

Наименование конструкций, материалов	Ед. изм.	Планово-расчетная цена	Расчет потребности дня				Всего, руб.
			СМР		Работы СММ
			Кол-во	Стоимость, руб.	Кол-во	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Песок, ГОСТ 8736-85, м³	м³	393,80	714,92	281535,50			281535,50
Плиты фундаментов, шт.	шт.	893,20	1280,00	1143296,00			1143296,00
Блоки фундаментов, шт.	шт.	1556,50	3780,00	5883570,00			5883570,00
Раствор цементный М 25, ГОСТ 28013-89, м³	м³	3080,00	138,24	425779,20			425779,20
Панели цокольные наружные сборные ж/б. шт.	шт.	2090,00	156,00	326040,00			326040,00
Поковки строительные массой 2,825 кг, т	т	700,00	2,80	1960,00			1960,00
Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-85, м²	м²	371,70	142,33	52904,06			52904,06
Опалубка металлическая инвентарная, кг	кг	39128,00	143,60	5618780,80			5618780,80
Гвозди строительные 1,2 120 мм, ГОСТ 4028-63, кг	кг	44,28	111,32	4929,25			4929,25
Плиты перекрытий, шт.	шт.	3190,00	322,00	1027180,00			1027180,00
Электроды Э-42 АНО-6 диам. 6мм, ГОСТ 9466-75, кг	кг	42,97	1740,70	74797,88			74797,88
Сетка арматурная, кг	кг	103,84	193,20	20061,89			20061,89
Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, м³	м³	5500,00	2,90	15950,00			15950,00
Краски, ГОСТ 8292-85, кг	кг	27,50	54,95	1511,13			1511,13
Материалы рулонные гидроизоляционные, м²	м²	144,10	112,70	16240,07			16240,07
Панели стеновые наружные сборные ж/б, шт.	шт.	2090,00	1280,00	2675200,00			2675200,00
Мастика клеящая кумароно-каучу ковая КН-3, ГОСТ 24064-80, кг	кг	47,30	384,00	18163,20			18163,20
Лента герметичная самоклеящаяся Гермен-Д шир. 100мм, ТУ-400-1-165-79, 1000м	1000 м	4000,00	10,14	40560,00			40560,00
Панели стеновые внутренние сборные ж/б, шт.	шт.	715,00	806,00	576290,00			576290,00
Пакля пропитанная, кг	кг	80,00	2777,80	222224,00			222224,00
Перегородки сборные ж/б, шт.	шт.	561,00	656,00	368016,00			368016,00
Сантехкабины сборные ж/б, шт.	шт.	6600,00	306,00	2019600,00			2019600,00
Брусья обрезные шир. 75-150 мм, толщ. 100, 125 мм., ГОСТ 24454-80, м³	м³	6200,00	4,59	28458,00			28458,00
Марши лестничные сборные ж/б, шт.	шт.	4620,00	206,00	951720,00			951720,00
Площадки лестничные сборные ж/б, шт.	шт.	4950,00	206,00	1019700,00			1019700,00
Шахты мусоропровода, шт.	шт.	1210,00	128,00	154880,00			154880,00
Элементы шахты лифта сборные ж/б, шт.	шт.	29138,74	128,00	3729758,72			3729758,72
Блоки вентиляционные сборные ж/б, шт	шт.	1650,00	128,00	211200,00			211200,00
Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80, м²	м²	47,30	394699,00	18669262,70			18669262,70
Топливо дизельное, ГОСТ 505-82*, кг	кг	19,50	50857,00	991711,50			991711,50
Грунтовка битумная, кг	кг	8,80	2224,00	19571,20			19571,20
Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-82, м³	м³	250,00	18238,00	4559500,00			4559500,00
Бетон легкий на пористых заполнителях, ГОСТ 25485-89, м³	м³	2254,00	31,52	71046,08			71046,08
Симазин (50% порошок смачивающийся) ГОСТ 15123-78Е, кг	кг	1250,00	330,00	412500,00			412500,00
Гравий фр. 5-10мм, ГОСТ 8268-82, м³	м³	1050,00	346,50	363825,00			363825,00
Гипс строительный, ГОСТ 125-79, кг	кг	97,00	6999,60	678961,20			678961,20
Ерши металлические, кг	кг	66,00	2211,60	145965,60			145965,60
Пакля, кг	кг	35,00	1413,30	49465,50			49465,50
Блоки дверные ДГ24-7, м²	м²	3080,00	1280,00	3942400,00			3942400,00
Блоки оконные ОС 6-9, м²	м²	2860,00	2280,00	6520800,00			6520800,00
Толь гидроизоляционный ТГ-350, ГОСТ 10999-76*, м²	м²	510,00	3648,00	1860480,00			1860480,00
Гвозди толевые 2,5*32 мм, ГОСТ 4029-63, кг	кг	2300,00	104,88	241224,00			241224,00
Мастика полизобутиленовая УМС 50, ГОСТ 14791-79, кг	кг	47,30	17328,00	819614,40			819614,40
Стекло оконное 3мм, ГОСТ 111-78, м²	м²	165,00	13350,00	2202750,00			2202750,00
Замазка стекольная меловая, ТУ 6736-81, кг	кг	207,90	6617,60	1375799,04			1375799,04
Штапики деревянные, м	м	7,00	112499,00	787493,00			787493,00
Раствор цементно-известковый, ГОСТ 28013-89, м³	м³	3080,00	1873,70	5770996,00			5770996,00
Сетка проволочная тканая, м²	м²	532,18	4403,50	2343454,63			2343454,63
Дюбели, кг	кг	30,00	105,64	3169,20			3169,20
Пемза, кг	кг	60,00	35,86	2151,60			2151,60
Ветошь, кг	кг	27,00	11,89	321,03			321,03
Шпатлевка масляноклеевая, кг	кг	16,00	214,00	3424,00			3424,00
Колер маслянный разбеленный, кг	кг	18,00	1061,44	19105,92			19105,92
Состав для профилирования, кг	кг	200,00	432,28	86456,00			86456,00
Плитки керамические 100(100(150/75) мм, глазурованные, м²	м²	136,40	1780,00	242792,00			242792,00
Портландцемент М-400, кг	кг	260,00	712,00	185120,00			185120,00
Обои простые (средней плотности), 100 м²	100 м²	56,10	261,12	14648,83			14648,83
Клей КМЦ в сухом виде, кг	кг	81,40	512,00	41676,80			41676,80
Паста меловая ТУ 67-368-81, кг	кг	67,00	1715,20	114918,40			114918,40
Бумага, кг	кг	70,00	1817,60	127232,00			127232,00
Линолеум без рисунка на теплозвуко изолирующей подоснове, ГОСТ 18108-80, м²	м²	165,00	183,04	30201,60			30201,60
Клей латексный "Бустилат" ТУ 400-2-50-85, кг	кг	81,40	114,40	9312,16			9312,16
Шпатлевка полимерцементная, кг	кг	390,00	3,34	1302,60			1302,60
Плитки бетонные, м²	м²	3800,00	822,12	3124056,00			3124056,00
Песок крупностью 2,5 мм ГОССТ 8736-85*, м³	м³	393,80	2,10	826,98			826,98
Дизельное топливо	кг.	19,5			7669,14	149548,23	149548,23
Электроэнергия	кВ/ч	1,59			48907,9	77763,51	77763,51
Итого				82743840,66		227311,74	82971152,40

Информация о работе Планирование на предприятии (на примере ООО "Спецстроймонтаж")