Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

КОДЫ

0710001

384/385

            Дата утверждения

            Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец  отчетного года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы, в том числе

110

126

122

- патенты, лицензии, товарные знаки  (знаки обслуживания), иные аналогичные  с перечисленными права и активы

111

126

122

- организационные расходы

112

- деловая репутация организации

113

Основные средства, в том числе:

120

153026

159026

- земельные участки и объекты  природопользования

121

- здания, машины и оборудования 

122

Незавершенное строительство

130

9402

11532

Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:

135

- имущество для передачи в лизинг

136

- имущество, предоставляемое по  договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения, в том числе

140

- инвестиции в дочерние общества

141

- инвестиции в зависимые общества

142

- инвестиции в другие организации

143

- займы, предоставляемые организациям  на срок более 12 месяцев

144

продолжение таблицы 1

- прочие долгосрочные финансовые  вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

162554

170680

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в том числе:

210

3271

6966

- сырье, материалы и другие аналогичные  ценности

211

3166

6802

- животные на выращивании и откорме

212

-

-

- затраты в незавершенном производстве  (издержках обращения) 

213

-

30

- готовая продукция и товары  для перепродажи 

214

-

-

- товары отгруженные 

215

-

-

- расходы будущих периодов

216

100

126

- прочие запасы и затраты

217

5

8

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

220

175

1472

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:

230

-

-

- покупатели и заказчики

231

-

-

- векселя к получению

232

-

-

- задолженность дочерних и зависимых  обществ

233

-

-

- авансы выданные

234

-

-

- прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в  том числе

240

34422

50838

- покупатели и заказчики

241

32606

46260

- векселя к получению

242

-

-

- задолженность дочерних и зависимых  обществ

243

-

-

- задолженность участников (учредителей)  по взносам в уставной капитал

244

-

-

- авансы выданные 

245

1766

4506

- прочие дебиторы

246

50

72

Краткосрочные финансовые вложения, в  т. ч.:

250

2780

5742

- займы предоставляемые организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

- собственные акции, выкупленные  у акционеров

252

-

-

- прочие краткосрочные финансовые  вложения

253

2780

5742

Денежные средства, в том числе:

260

1132

2260

- касса 

261

12

10

- расчетные счета 

262

1120

2250

- валютные счета 

263

-

-

- прочие денежные средства 

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

370

15

ИТОГО по разделу II

290

42150

67293

БАЛАНС

300

204704

237973

продолжение таблицы 1

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

170922

170922

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

411

Добавочный капитал 

420

6966

6902

Резервный капитал в том числе:

430

419

666

- резервы образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

- резервы, образованные в соответствии  с учредительными документами

432

-

-

Фонд социальной сферы

440

-

-

Целевые финансирование и поступления

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

6936

-

Непокрытый убыток прошлых  лет

465

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

ИТОГО по разделу III

490

185243

178490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты, в том числе:

510

-

-

- кредиты банков, подлежащие погашению  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты

511

-

-

- займы подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты (66), в том числе:

610

9026

6660

- кредиты банков, подлежащие погашению  в течение 12 месяцев после отчетной  даты

611

9026

6660

- займы, подлежащие погашению в  течение 12 месяцев после отчетной  даты

612

Кредиторская задолженность, в том  числе:

620

10405

41795

- поставщики и подрядчики

621

8033

19266

- векселя к уплате

622

6000

- задолженность перед персоналом  организации

624

686

1660

- задолженность перед государственными  внебюджетными фондами

625

321

655

- задолженность перед бюджетом 

626

1302

3156

- авансы полученные 

627

57

42

- прочие кредиторы

628

6

11016

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

0

0

Доходы будущих периодов (98)

640

20

2

Резервы предстоящих расходов (96)

650

10

12

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

11014

ИТОГО по разделу V

690

19461

59483

БАЛАНС (сумма строк 490, 590 и 690)

700

204704

237973

КОДЫ

0710002

384/385

            Дата утверждения

            Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего  года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную  стоимость, акцизов и аналогичных  обязательств платежей)

010

197602

174206

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

148026

140026

Валовая прибыль(стр.010 - стр.020)

029

49576

34180

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

32002

24020

Прибыль (убыток) от продаж (ст. 010-020-030-040)

050

17574

10160

II. Прочие (операционные) доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

3626

750

Прочие операционные расходы

100

5660

3006

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

76

166

Внереализационные расходы

130

1600

502

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100+120-130)

140

14016

7568

продолжение таблицы 2

Текущий налог на прибыль

150

5162

1600

Прибыль (убыток) от обычной деятельности (стр.140-стр.150)

160

8854

5968

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

Чрезвычайные расходы

180

10

0

Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода (стороки (160+170-180))

190

8844

5968

Справочно:

Постоянные налоговые обязательства (активы)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Показатель

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего  года

наименование

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения  суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

-

7

-

3

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

74

19

137

266

Возмещение убытков, причи-ненных не исполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранный валюте

240

2

-

29

44

Отчисления в оценочные резервы

Списание дебиторских и кредиторских задолженнос-тей, по которым истек срок исковой давности

260

-

-

-

-