Финансовые модели
27 Декабря 2012 в 02:02, курсовая работа
Метою курсової роботи є дослідження моделей фінансових відносин у суспільстві.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
висвітлити теоретичні засади дослідження моделей фінансових відносин у суспільстві;
охарактеризувати моделі фінансових відносин у суспільстві.
Разработка финансовой модели в бюджетировании
17 Мая 2012 в 15:20, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является изучение теоретических основ разработки финансовой модели в бюджетировании.
Поставленная цель требует изучения определенных вопросов:
- сущность финансовой модели и ее особенности
- применение финансовых моделей
- разработка финансовой модели в бюджетировании
- разработка операционного бюджета предприятия
Концепции и модели современного финансового менеджмента
27 Февраля 2012 в 10:59, доклад
Современный финансовый менеджмент базируется на теоретических выводах многих научных дисциплин и отражает теснейшую связь механизмов управления финансовой деятельностью предприятия с механизмами функционирования и инструментами финансового рынка.
Управление финансовыми рисками: теория портфеля и модели оценки активов
05 Декабря 2010 в 23:41, курсовая работа
Операциями с финансовыми активами в наибольшей степени свойственна рисковость, поскольку на финансовых рынках существенную роль играют факторы субъективности, ожидания, умения получать информацию и др. Это предопределяет высокую ценовую волатильность (ценовую изменчивость). В течение непродолжительного периода покупка финансового актива на рынке может обогатить инвестора, а может и разорить его. Степень рисковости финансового актива связана на прямую с доходностью.
Чем выше ожидаемая (или объявленная) доходность, тем выше риск ее неполучения. Основными показателями, характеризующими степень риска, являются дисперсия (мера разброса данной случайной величины, то есть её отклонения от математического ожидания), среднеквадратическое отклонение (Квадратный корень из дисперсии, равный ) и коэффициент вариации (показывает, какую долю среднего значения этой величины составляет ее средний разброс).
Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности (банкротства)
31 Марта 2012 в 22:26, лабораторная работа
Двухфакторная модель Э.Альтмана
основывается на двух ключевых показателях:
показатель текущей ликвидности;
показатель доли заёмных средств – коэффициент капитализации.
В модели учитываемым фактором риска является возможность необеспечения заемных средств собственными в будущем периоде.
Характеристика и применение моделей оценки финансовых активов (САРМ, АРТ)
21 Февраля 2012 в 06:54, курсовая работа
Целью данной работы является изучение и характеристика основных свойств и особенностей моделей оценки финансовых активов (САРМ, АРТ), представление того, каким образом происходит оценка активов на основе данных моделей.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и практической части.
Теоретической базой при написании работы явились работы таких авторов, как У. Шарп, Ф. Фабоцци, Ю. Бригхем и др.