Содержание

        Введение……………………………………………………………...3

        1. Резюме……………………………………………………………...5

        2. Формулировка бизнеса………………………………………….. .5

        3. Описание отрасли и фирм ………………………………………..5

        4. Цели и задачи проекта…………………………………………… 7

        5. Описание предоставляемых услуг ………………………………7

        6. Анализ рынка и конкуренции…………………………………… 9

o         6.1. Краткая информация об отрасли………………………. .9

o         6.2. Рыночные сегменты ……………………………………..10

o         6.3. Целевой рынок…………………………………………. .10

o         6.4. Рыночный потенциал целевого рынка ………………....10

o         6.5. Доля рынка……………………………………………… .11

o         6.6. Объем продаж ……………………………………………11

o         6.7. Основные конкуренты …………………………………..12

        7. План маркетинга…………………………………………………. 13

o         7.1. Каналы распределения …………………………………..13

o         7.2. Политика ценообразования ……………………………..13

o         7.3. Стимулирование продаж……………………………….. 14

o         7.4. Реклама …………………………………………………...14

o         7.5. Дополнительные услуги ………………………………...14

        8. Производственный план …………………………………………15

        9. Организационный план …………………………………………..16

        10. Финансовый план………………………………………………. 17

o         10.1. Прогноз продаж………………………………………... 17

o         10.2. План по прибыли………………………………………. 18

o         10.3. Таблица денежных потоков ……………………………19

        11. Анализ рисков ……………………………………………………21

        Заключение …………………………………………………………..22

Введение

Люди отдыхают по-разному: кто-то предпочитает валяться дома на диване, поехать на природу с друзьями или пойти в кино, а кого-то влекут тайны средневековых замков Европы, подводный мир Красного моря или культура Востока, и таких людей немало. Ведь туризм - один из популярнейших видов отдыха во всех странах.

Одним из важнейших этапов создания туристической фирмы является разработка бизнес - плана. У многих людей, только начинающих изучать деятельность в сфере туризма или же делающих в ней первые шаги, может возникнуть вопрос: для чего нужен бизнес - план и нужен ли он вообще?

Бизнес - план - это стержень вашего бизнеса, он включает разработку целей и задач, в нем даётся оценка ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей в условиях конкуренции и т.п.

Бизнес - план отвечает на вопрос: стоит ли вообще вкладывать средства в этот проект и принесёт ли он доход, который окупит все затраты?

Наличие бизнес - плана - это обязательное требование со стороны цивилизованного рынка, а отсутствие такового начинает восприниматься как нечто абсурдное и может вызвать настороженное отношение со стороны партнеров, кредиторов и клиентов.

Каждый начинающий предприниматель должен уяснить для себя, что такое планирование - это определение и упорядочение крупных задач организации, включающее:

* Маркетинговый анализ (анализ соответствия новых видов деятельности требованиям рынка и конкуренции);

* Технико - экономический анализ (анализ соответствия новых видов деятельности специализации предприятия, его организации и технологии);

* Финансовый анализ (анализ экономической эффективности новых видов деятельности).

Разработка бизнес - плана новой турфирмы должна производиться поэтапно. Конечная цель данной разработки - обоснование целесообразности предприятия. Состав, структура и объём бизнес - плана определяется спецификой вида деятельности, размером предприятия и целью составления, размером предлагаемого рынка сбыта, наличия конкуренции и перспектив роста создаваемого предприятия.

Не существует жестко регламентированной формы и структуры бизнес - плана, однако, как правило, в нем:

- предусматриваются разделы, в которых раскрываются основная идея и цели бизнеса;

- характеризуется специфика продукта предприятия и удовлетворения им потребностей рынка;

- дается оценка рынка и устанавливается стратегия поведения фирмы на определенных рыночных сегментах;

- определяется организационная и производственная структура;

- формулируется финансовый проект дела, включая стратегию финансирования и предложения по инвестициям;

- описываются перспективы роста предприятия.

Нельзя экономить времени на планировании. Планируя, Вы сбережете его больше.

1. Резюме

Компания «Мир на Ладони» представляет на рассмотрение проект создания туристического агентства с открытием одного офиса продаж в городе Реж.

Общий первоначальный объем финансирования, необходимый для реализации данного проекта, оценивается в 159505 руб. Объем финансирования зависит от схемы реализации проекта, выбора конкретного местоположения офиса продаж и т.д.

2. Формулировка бизнеса

Туристическая фирма ООО "Мир на Ладони" была создана в феврале 2010 г. в форме общества с ограниченной ответственностью. Она является турагентством на российском туристическом рынке и занимается предоставлением туристических услуг, организацией бизнес - поездок и посещения международных отраслевых выставок, а так же реализует тур- путевки в курортные города дальнего зарубежья Европы, Азии и Африки. Также фирма оказывает дополнительные тур - услуги, такие как бронирование гостиниц в 10 странах мира, бронирование авиабилетов, железнодорожных билетов, билетов на спортивные и культурно-зрелищные мероприятия, визовая поддержка, трансфер, организация деловых поездок (выставки, ярмарки, конгрессы), экскурсий.

3. Описание отрасли и фирм

Современная туристская индустрия является одной из самых высокодоходных отраслей в мировой экономике. Сегодня в России выдано около 20 тысяч туроператорских и турагентских лицензий. Поэтому, на рынке туристических услуг высока вероятность не выдержать конкуренции. Для успешного функционирования необходимо выбрать правильных партнеров (туроператоров) и правильное место расположения агентства. Возможности и угрозы, сильные и слабые стороны бизнеса рассматриваются в SWOT-анализе.

Таблица 3.1

SWOT - анализ

4. Цели и задачи проекта

Целью данного проекта является максимизация прибыли.

Максимизация прибыли

- возмещение первоначальных вложений

- стать туроператором

- обеспечить персонал работой, стабильной з/п, соц. защищенность персонала

- работа с лучшими туроператорами

- увеличение объёмов продаж

- освоение новых туров

- завоевать свою долю на рынке (не < 5 %)

- установить свою марку

- получение чистой прибыли через 16 мес.

- работа с иностранными туристами

- поиск постоянных покупателей

Наша миссия:

"Предоставление высококачественных услуг в сфере туризма гражданам РФ и иностранным гражданам с целью полного удовлетворения их потребностей в полноценном отдыхе".

5. Описание предоставляемых услуг

Предполагаются следующие направления деятельности фирмы: отправка туристов за рубеж и приём иностранных туристов здесь. На начальном этапе бизнеса турфирмы необходимо сделать акцент на отправку. А приём иностранцев будет после закрепления фирмы на рынке.

Фирма является туристическим агентом, и может: покупать у определённого туроператора определённый тур в некотором количестве и продавать его клиенту, то есть быть посредником между клиентом и туроператором. За свои услуги агентство будет брать комиссию в размере 10 % от проданного тура. После продажи тура и перечисления агентством прибыли на счёт туроператора, последним выплачивается комиссия на расчётный счёт агентства.

Сначала необходимо заключить агентский договор, после чего нашей фирме становятся доступными многие дополнительные услуги оператора:

· возможность online бронирования, что значительно облегчает работу;

· получение свежих спецпредложений и новостей с помощью подписки на рассылку по электронной почте, если планируется постоянная покупка туров данной фирмы ;

· расписание ознакомительных туров;

· информация по вопросам субагентского сотрудничества.

В качестве поставщиков выбраны несколько московских туроператоров, являющихся лидерами на рынке туристических услуг. Главным нашим партнёром является туроператор «МИТС». MITS - один из ведущих туроператоров России, член РАТА (Российская ассоциация туристических агентств), IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта). Коллектив фирмы работает на туристическом рынке с 1991 года. Имеет более 1000 фирм - агентов по всей России. МИТС является обладателем таких наград, как: звание "Лучшего российского туроператора по выездному туризму" (по версии профессиональной туристической газеты "TTG-Russia"), "Golden Quality Award" ("Золотое качество") от авиакомпании Air Mauritius и MTPA (Министерство по туризму Маврикия) за выдающиеся успехи в продвижении маврикийского направления на российском рынке с 1998 года и многих других. Остальные партнёры: «АРТ-ТУР» и «КАПИТАЛ ТУР», также призёры многочисленных выставок. Входя в число лидирующих турфирм, по некоторым направлениям, в частности, ОАЭ, «АРТ-ТУР» является одним из лидеров среди российских туроператоров. Совместно с Департаментом Туризма и Коммерческого Маркетинга «АРТ-ТУР» стал соучредителем "Турклуба ОАЭ", работа которого призвана привлечь внимание россиян к широким возможностям для отдыха и деловых поездок, имеющимся в этой стране.

В диапазон предлагаемых фирмой туров входят поездки от популярных и недорогих до самых дорогих и престижных. Популярными маршрутами летом являются Болгария, Турция, Испания, Греция и др. Осенью и зимой популярны такие направления, как Египет, Израиль, ОАЭ, где в это время наступает туристский сезон, есть прекрасные условия для отдыха, загара, купания и подводного плавания.

6. Анализ рынка и конкуренции

6.1.Краткая информация об отрасли

Туристический бизнес - очень выгодное дело на сегодня, но огромная конкуренция и сезонность спроса могут дать новой фирме закрыться на самом первом этапе, поэтому надо всё продумать заранее и успеть открыть фирму к майским праздникам, чтобы не пропустить сезон. А в феврале закрывается большинство несостоявшихся фирм. Поэтому главное: наработать за лето запас на зиму, и фирма принесёт свои плоды.

На объем продаж по зарубежным направлениям также влияет такой фактор как сезонность. В летний период наблюдается резкий скачок продаж путевок в Турцию, в Италию, на Кипр и в Египет. Осенью наблюдается увеличение продаж по направлениям Италия, ОАЭ. В Италии туристов привлекает не только отдых на побережье, но и экскурсионные маршруты по городам, кроме того, очень часто в крупных городах проводятся специализированные выставки, спортивные соревнования, различные симпозиумы. В осенний период начинается активная продажа экскурсионных туров по Европе, тур путевок в Египет и горнолыжных курортов.

Весной основной объем продаж идет за счет экскурсионных маршрутов по городам Европы, а также за счет продажи путевок в Турцию и Египет.

Можно выделить несколько временных периодов, когда российские туристы проводят отдых за рубежом:

- два летних месяца июль и август, особенно август - самый большой пик;

- осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники;

- новый год и зимние школьные каникулы;

- праздник 8 марта;

- весенние школьные каникулы;

- первомайские праздники: 1 мая и День победы.

6.2.Рыночные сегменты

Конечными потребителями услуг фирмы «Мир на ладони» являются:

-деловые люди

-индивидуальные туристы (группы туристов)

-клиенты VIP.

Таблица 6.2.1

Сегментация клиентов по доходам от продаж турпутевок

6.3.Целевой рынок

Целевым является рынок предоставления различных услуг в сфере туризма (заказа билетов и продажи туров до организации различных мероприятий за границей и пределах нашей страны). Спрос на рассматриваемый вид услуг находится в стадии устойчивого роста. 

6.4.Рыночный потенциал целевого рынка

Характеризуя потенциал целевого рынка, следует учесть, что на сегодняшний день в г. Реж, Свердловской области имеется крайне небольшое число компаний, предоставляющих аналогичные услуги, но они являются второстепенными. Одна из таких фирм занимается продажей «горящих» путевок, что не в полной мере может удовлетворить определенные группы жителей; и вторая фирма - занимается продажей туров не во все зарубежные страны.

Проведенные рыночные исследования и анализ потребителей различный услуг в области туризма позволяет провести ориентировочную количественную оценку потенциала: возможно открытие одного, а при успешном ведении бизнеса - двух офисов обслуживания клиентов в г. Реж.

Ситуация, складывающаяся на целевом рынке, является весьма благоприятной. Существует большой потенциал в открытии сети тур фирм. Подводя итоги исследования и анализа рынка, можно сделать вывод о перспективности вложения финансовых средств в развитие данной отрасли.

6.5.Доля рынка

Доля рынка нашей фирмы при наличии дух конкурентов, находящихся на одинаковом расстоянии друг от друга, предположительно составит 33,3% от общего объема продаж по г. Реж.

6.6.Объем продаж

Предполагаемый объем продаж по аналогии с результатами деятельности основных конкурентов в течение первого года работы на рынке туризма составит:

Таблица 6.6.1

Учтен фактор влияния сезонности: рост объема продаж в летний период, в осенние месяцы увеличение числа конференций и других мероприятий и большой объем продаж на новогодние праздники и рождество.

6.7.Основные конкуренты

Турагенство «Мир на Ладони» располагается в г.Реж. Город небольшой и поэтому неудивительно, что половине жителей города удобнее и предпочтительнее пользоваться туристическими услугами уже проверенных турфирм, чем новой.

В рассматриваемом сегменте имеется два конкурента: во-первых, магазин «Венера» и, во-вторых, тур фирма «Малыш и Карлсон». В таблице  рассматриваются виды предоставляемых туров.

Таблица 6.7.1

Анализируя представленную выше таблицу, можно утверждать, что конкуренты не предоставляют весь пакет услуг, которые планируем продавать мы. Потенциальными клиентами магазина «Венера» являются люди со средним уровнем заработка, тогда как мы предлагаем весь ассортимент туров, а также спектр дополнительных услуг.

7. План маркетинга

7.1. Каналы распределения

Продажа путевок осуществляется самостоятельно, без посредников.

7.2. Политика ценообразования

Цена на туристические путевки складывается из цены туроператоров, чьими услугами мы пользуемся, плюс прибавленная нами комиссия в размере 10%.

Примерный прайс-лист:

7.3. Стимулирование продаж

Необходимо сглаживание сезонных колебаний. Т.е., например, в феврале, марте, когда идет снижение продаж, можно предлагать скидки туристам для поездок в это время.

Со стороны операторов, существует возможность дополнительного стимулирования продаж по итогам рекламных акций и бонусных программ (агенствам-лидерам предоставляются скидки на продукцию оператора)

7.4. Реклама

Наша фирма планирует тратить на рекламу все возможные средства и усилия, т.к. реклама во многом обеспечивает успех фирмы. Реклама в Интернете наиболее эффективна. Мы разместим свою рекламу в поисковой системе "Апорте", Travel.Ru, поставим по обмену свои баннеры в электронных магазинах. Мы уверены, отдача будет. Мы планируем поместить рекламу в "Туризм и отдых" и других печатных изданиях. Также эффективна раздача листовок.

7.5. Дополнительные услуги

Также фирма оказывает дополнительные туристические услуги, такие как бронирование гостиниц в 10 странах мира (от 500 руб.), бронирование авиабилетов 400 руб, железнодорожных билетов 170, билетов на спортивные и культурно-зрелищные мероприятия от 200 до 450 руб, визовая поддержка (от 1750 руб.), трансфер (от 500 руб.), организация деловых поездок (выставки, ярмарки, конгрессы), экскурсий.

8. Производственный план

Первоначальные вложения (затраты предпроизводственного периода) составят:

· регистрация - 3000 руб.

· лицензирование - 1500 руб.

· аренда (за 1 мес.; 15 кв.м.) - 25000 руб.

· установка средств связи (тел., Интернет) - 5000 руб.

Итого: 159505 руб.

В представленном бизнес-плане планируются следующие издержки:

Таблица 8.1

К переменным издержкам относится ЕСН (26% от ФОТ).

Таблица 8.2

Также к переменным издержкам относится налог на прибыль (24% от прибыли).

9. Организационный план

Таблица 9.1 Функциональные обязанности

10. Финансовый план

В разработке финансового плана данного проекта будут использованы даные, приведенные в разделе 6.6 «Объем продаж» и разделе 8 «Производственный план», а именно: первоначальные вложения, постоянные и переменные издержки, планируемый объем продаж.

Продажи планируется начать со 2-ого месяца существования компании. Туроператоры производят расчеты с нашим турагентством в месяце, в котором были произведены продажи.

Средняя расчетная цена тура = 21450 рублей на человека.

10.1. Прогноз продаж

Таблица 10.1.1

* Под выручкой понимается 10% от стоимости проданных туров, согласно договору с туроператорами

10.2.План по прибыли

Таблица 10.2.1

10.3. Таблица денежных потоков Таблица 10.3.1

1) Рентабельность = ЧП/ТО*100%, где

ЧП - чистая прибыль,

ТО - товарооборот.

ЧП = 1176844,80

ТО = 25482600

Рентабельность = 1176844,80/25482600*100%

Рентабельность = 4,62 %.

2) Точка безубыточности:

q = Пост. издержки/(цена за ед. - уд. переем. издержки)

q = 1297105/(21450 - 102420/1188)

q = 60,7 шт. ? 61 шт.

То есть при продажах в размере 61 путевки, деятельность фирмы будет безубыточна.

11. Анализ рисков

В ходе реализации данного проекта могут возникнуть ситуации, приводящие к изменениям в производственно-финансовой деятельности компании, среди наибольших рисков наиболее существенное влияние могут оказать:

· ужесточение системы налогооблажнения;

· резкое снижение спроса, вызванное различными условиями: как по причине климатических изменений и стихийных бедствий, так и из-за угрозы терроризма в отдельных районах земного шара.

Заключение

Открытие новой туристической фирмы (турагенства) - дело прибыльное, хотя и не сиюминутное. Фирма закрепится на рынке и начнет приносить владельцу прибыль при удачном стечении обстоятельств через 1-1,5 года. Туризм станет частью жизни, потому что работа в турагенстве - это не только общение с клиентом в офисе, но и ознакомительные туры по всем странам мира, проводимые туроператорами.

14