Анализ финансовых возможностей компании ОАО «МГТС» и определение источников финансирования реализации маркетингового проекта

В отчетном 2009 году работа по охране окружающей среды  в МГТС проводилась в соответствии с единой государственной политикой в области промышленной экологии и была направлена на осуществление мероприятий организационного, технологического и санитарно-гигиенического характера с целью предупреждения и уменьшения вредного воздействия результатов хозяйственной деятельности на природу и здоровье человека.

Работа  Общества в области экологии проводилась по следующим целевым направлениям:

• Охрана водных объектов.
• Утилизация и вывоз отходов производства и потребления.
• Разработка нормативной документации.
• Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия.
• Озеленение и благоустройство

Всего на проведение природоохранных мероприятий Обществом  израсходовано 38 555,1 тыс. руб. 

1.2.2 Финансово-экономическая  деятельность МГТС  в 2009

Операционная  деятельность

Выручка

В 2009 году МГТС получена выручка в размере 28 663 682 тыс. руб., что на 4,4% выше уровня 2008 года. Основную часть выручки (81,3%) составляют доходы от предоставления услуг связи.

 Выручка от реализации прочих работ и услуг  в отчетном году составила 5 365 760 тыс. руб., в т. ч. 2 714 355 тыс. руб. получено по договорам на аренду места в кабельной канализации и 1 213 142 тыс. руб. – от предоставления комплекса ресурсов сторонним организациям, размещающим технологическое оборудование на производственных площадях МГТС. 

Структура и динамика доходов 

 

В 2009 году доходы от услуг связи увеличились по сравнению с 2008 годом на 2,8%, или  на 629 640 тыс. руб.,

в основном за счет:

• продвижения на рынок услуги «Интернет для физических лиц»;
• увеличения с 1 марта 2009 года тарифов на услуги местной телефонной связи для всех категорий пользователей;
• роста разговорной активности абонентов по внутризоновым соединениям.

 

Основная часть  доходов от услуг связи 13 877 327 тыс. руб. (59,6%) получена от предоставления услуг  связи населению. Юридическим лицам  оказано услуг на сумму 9 420 595 тыс. руб. (40,4%).

Затраты

Затраты на производство и реализацию продукции в отчетном году увеличились по сравнению с 2008 годом на 0,5%, или на 93 080 тыс. руб., и составили 19 689 797 тыс. руб.

Структура затрат в 2008–2009 годах 

 
 

Затраты на оплату труда по сравнению с 2008 годом  уменьшились на 7,6%, что, соответственно, привело к снижению расходов по единому социальному налогу (ЕСН) на 17,4%.

Амортизационные отчисления возросли в отчетном году на 20,0%, в основном за счет ввода в конце 2008 года в эксплуатацию новых производственных фондов в рамках программы модернизации городских АТС и создания сетей нового поколения.

В отчетном году прирост материальных затрат составил всего 2,6%, что значительно ниже фактического уровня инфляции, который за 2009 год оценивается в размере 8,8%. По итогам года следует отметить, что:

• затраты на материалы уменьшились на 34% в результате усиления контроля и оптимизации объемов потребления материально-производственных запасов, а также снижения закупочных цен по итогам проводимых тендеров;
• затраты на энергию возросли на 24,6%, что вызвано повышением тарифов в 2009 году на электроэнергию в среднем на 32,5%, на теплоэнергию – на 18,9%, а также увеличением доли потребления электрической энергии по рыночной цене;
• транспортные расходы увеличились на 22,5% вследствие передачи транспортных услуг на аутсорсинг.

Оптимизация потребления  расходов, а также проведение конкурсов  по закупке большинства приобретаемых работ и услуг в отчетном году позволили сократить прочие затраты на 3,6%

В то же время  произошло увеличение расходов по ряду статей, в том числе:

• расходы на присоединение и пропуск трафика увеличились на 6,9%, что обусловлено увеличением объема пропущенного трафика и пересмотром тарифов, при этом данные факторы позволили получить дополнительные доходы от межоператорского взаимодействия;
• расходы на коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание увеличились на 84%, что вызвано передачей на аутсорсинг функций по уборке помещений и территорий, а также ростом тарифов на водоснабжение, водоот-ведение и сброс сточных вод на 22%, 9% и 12% соответственно;
• выросли расходы на техобслуживание зданий и сооружений на 4,3% в связи с передачей части функций по их обслуживанию, таких как: техобслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, инженерных систем зданий и сооружений – на аутсорсинг.

 Рост расходов, связанный с передачей ряда функций  на аутсорсинг, был скомпенсирован экономией расходов на оплату труда и снижением затрат на расходные материалы. 

Инвестиционная  деятельность

Основные инвестиционные задачи Общества в 2009 году: расширение действующих АТС, развитие транспортной сети, расширение линейных сооружений для подключения абонентов, модернизация основных фондов.

Основные показатели, характеризующие инвестиционную деятельность Общества в 2009 году, следующие: 

Основные  показатели инвестиционной деятельности, тыс. руб.

 Суммарный объем  инвестиций в основной капитал в  отчетном году составил 883 646 тыс. руб., или 13,9% к показателю 2008 года. Введено в эксплуатацию основных производственных фондов на сумму 1 976 353 тыс. руб.

 На  финансирование инвестиционной деятельности в 2009 году было направлено 1 646 502 тыс. руб., или 28,6% к показателю 2008 года.

 На  значительное снижение основных показателей инвестиционной деятельности 2009 года по отношению к 2008 году оказало существенное влияние кризисное состояние экономики и, как следствие, приостановление долгосрочной программы реконструкции аналогового сегмента сети. 

Структура источников финансирования капитальных вложений  

 

Финансирование  инвестиций на 62,4% (или 551 254 тыс. руб.) осуществлялось из собственных средств за счет амортизационных отчислений. В отчетном периоде были безвозмездно получены ОС в размере 332 392 тыс. руб. Объем капитальных вложений в создание номерной емкости составил 200 419 тыс. руб. 

Основные финансовые результаты

Несмотря на объективное снижение темпов роста  рынка телекоммуникаций и общую  ситуацию на мировом финансовом рынке, МГТС удалось завершить 2009 год с хорошими финансовыми результатами.

 За  отчетный год выручка МГТС увеличилась  по сравнению с 2008 годом на 4,4% и составила 28 663 682 тыс. руб. При общем объеме затрат по текущей деятельности в 19 689 797 тыс. руб. их прирост за отчетный год составил 0,5%. Следствием опережающего роста выручки и сдержанного роста затрат стало повышение рентабельности продаж и увеличение прибыли. 
 
 

Основные  финансовые показатели деятельности МГТС в 2008 – 2009 годах