Формирование финансовых результатов деятельности предприятия ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ:

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного  периода 

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

50 165 124

57 201 664

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

19 139

19 168

Товары, принятые на комиссию

930

0

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов

940

1 585 449

1 560 607

Обеспечения обязательств и  платежей полученные

950

759 049

1 077 830

Обеспечения обязательств и  платежей выданные

960

1 371 276

1 288 891

Износ жилищного фонда

970

0

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов

980

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

Наименование показателя

Код

2007 г.

2006 г.

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным  видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

77 094 885

71 353 046

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

(61 460 691)

(57 608 388)

Валовая прибыль

029

15 634 194

13 744 658

Коммерческие расходы

030

(4 982 897)

(3 894 878)

Управленческие расходы

040

(2 927 214)

(2 249 884)

Прибыль (убыток) от продаж

050

7 724 083

7 599 896

Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

108 995

180 390

Проценты к уплате

070

(78 980)

(156 747)

Доходы от участия в  других организациях

080

283 398

208 077

Прочие операционные доходы

090

14 367 075

10 270 678

Прочие операционные расходы

100

(11 656 678)

(6 669 661)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

10 747 893

11 432 633

Отложенные налоговые  активы

141

17 855

56 532

Отложенные налоговые  обязательства

142

660 691

56 832

Текущий налог на прибыль

150

(2 523 378)

(1 315 536)

Иные налоговые платежи

151

(511 724)

(453 494)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

6 074 369

7 981 346

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

(1 577 657)

511 007

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Наименование показателя

Код

2007 г.

2006 г.

прибыль

убыток

прибыль

убыток 

Штрафы, пени и неустойки  признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

506 877

(162 136)

363 751

(9 978)

Прибыль (убыток)  прошлых  лет

220

582 984

(1 448 727)

376 584

(271 577)

Возмещение убытков, причиненных  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

334 861

(4 829)

332 247

(30 110)

Курсовые разницы по операциям  в иностранной валюте

240

1 143 093

(1 577 649)

1 282 440

(1 396 813)

Отчисления в оценочные  резервы

250

X

(956 384)

X

(190 141)

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

15 665

(25 726)

58 977

(16 021)

Нематериальные активы

Наименование показателя

Код

Наличие на начало отчетного  года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного  периода 

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

10

4 938

112

-

5 050

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

11

47

-

-

47

у правообладателя на программы  ЭВМ, базы данных

12

4 332

-

-

4 332

у правообладателя на топологии  интегральных микросхем

13

-

-

-

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров

14

559

112

-

671

у патентообладателя на селекционные достижения

15

-

-

-

-

Организационные расходы

20

-

-

-

-

Деловая репутация организации

30

-

-

-

-

Прочие

40

106 312

3 489

-1 211

108 590

Итого (сумма строк 010+020+030+040)

45

111 250

3 601

-1 211

113 640

Основные средства

Наименование показателя

Код

Наличие на начало отчетного  года

Поступило

Выбыло

Остаток на конец отчетного  периода 

1

2

3

4

5

6

Здания

121

1 348 962

14 356

-2 257

1 361 061

Сооружения и передаточные устройства

122

105 053

12 929

-66

117 916

Машины и оборудование

123

1 661 449

522 578

-31 014

2 153 013

Транспортные средства

124

522 468

113 885

-40 751

595 602

Производственный и хозяйственный  инвентарь

125

388 096

39 762

-15 415

412 443

Планеры

126

2 589 157

256 021

-130

2 845 048

Авиадвигатели

127

4 364 871

22 130

-587 208

3 799 793

Многолетние насаждения

128

9 194

-

-

9 194

Другие виды основных средств

129

375 860

-161 780

-19 810

194 270

Земельные участки и объекты  природопользования

130

-

-

-

-

Капитальные вложения на коренное улучшение  земель

131

-

-

-

-

Итого

135

11 365 110

819 881

-696651

11 488 340

Расходы по обычным видам  деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

26 671 952

23 006 041

Затраты на оплату труда

720

6 483 911

5 971 386

Отчисления на социальные нужды

730

1 397 951

1 302 654

Амортизация

740

797 431

727 163

Прочие затраты

750

28 401 905

28 551 150

Итого по элементам затрат

760

63 753 150

59 558 394

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

незавершенного производства

765

-

-

расходов будущих периодов

766

-48 732

10 995

резерв предстоящих расходов

767

-

-

Нематериальные активы

Наименование показателя

Код

Наличие на начало отчетного  года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного  периода 

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

10

5 050

12 199

_

17 249

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

11

47

-

-

47

у правообладателя на программы  ЭВМ, базы данных

12

4 332

12 199

-

16 531

у правообладателя на топологии  интегральных микросхем

13

-

-

-

-

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров

14

671

-

-

671

у патентообладателя на селекционные достижения

15

-

-

-

-

Организационные расходы

20

-

-

-

-

Деловая репутация организации

30

-

-

-

-

Прочие

40

108 590

26 308

2 693

132 205

Итого (сумма строк 010+020+030+040)

45

113 640

38 507

2 693

149 454

Основные средства

Наименование показателя

Код

Наличие на начало отчетного  года

Поступило

Выбыло

Остаток на конец отчетного  периода 

1

2

3

4

5

6

Здания

121

1 361 061

426 875

-231

1 787 705

Сооружения и передаточные устройства

122

117 916

25 298

-

143 214

Машины и оборудование

123

2 153 013

500 273

-125 222

2 528 064

Транспортные средства

124

595 602

297 189

-56 351

836 440

Производственный и хозяйственный  инвентарь

125

412 443

92 526

-20 485

484 484

Планеры

126

2 845 048

407 602

-785 422

2 467 228

Авиадвигатели

127

3 799 793

394 102

-376 719

3 817 176

Многолетние насаждения

128

9 194

-

-

9 194

Другие виды основных средств

129

194 270

103 984

-59 193

239 061

Земельные участки и объекты  природопользования

130

-

-

-

-

Капитальные вложения на коренное улучшение земель

131

-

-

-

-

Итого

135

11 488 340

2 247 849

-1 423 623

12 312 566