Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Апреля 2012 в 19:38, практическая работа
Цели проекта: Реализация проекта осуществляется в целях достижения следующих положений:
хозяйственная деятельность, направленная на извлечение прибыли;
эксклюзивный отдых на основе туров крупных, зарекомендованных на данном сегменте рынка фирм и индивидуальных туристических программ;
поддержание имиджа организации;
заключение контрактов и завоевание потенциальных партнеров;
завоевание лидирующего положения на рынке эксклюзивных туристических услуг.
Расчет денежных потоков.
Таблица 15.
Кэш-фло от инвестиционной деятельности, тыс.руб
Показатель | Период | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. Приобретение земли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Аренда зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Ремонт здания | -74,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Приобретение машин и оборудования | -244,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Вложения в нематериальные активы | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Юридическое оформление | -57,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Итого вложений в основной капитал | -380,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Прирост оборотного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Результат инвестиционной деятельности | -380,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 16.
Кэш-фло от операционной деятельности, тыс.руб
Показатель | Период | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. Выручка с продаж | 3290,0 | 4390,0 | 5360,0 | 6840,0 | 7700,0 | 8500,0 | 9360,0 |
2. Переменные затраты | 352,4 | 383,0 | 403,2 | 445,7 | 489,4 | 533,1 | 572,1 |
3. Постоянные затраты, в том числе амортизация и проценты за кредит | 3732,3 | 4219,8 | 4216,1 | 4267,9 | 4391,6 | 4430,2 | 4423,0 |
4. Итого себестоимость | 4084,7 | 4602,8 | 4619,3 | 4713,6 | 4881,0 | 4963,3 | 4995,1 |
5. Прибыль от реализации | -794,7 | -212,8 | 740,8 | 2126,4 | 2819,0 | 3536,7 | 4364,9 |
6.Внереализационные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7.Внереализационные доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8. Прибыль балансовая | -794,7 | -212,8 | 740,8 | 2126,4 | 2819,0 | 3536,7 | 4364,9 |
9. Налог на прибыль | 0,0 | 0,0 | 177,8 | 510,3 | 676,6 | 848,8 | 1047,6 |
10. Чистая прибыль | -794,7 | -212,8 | 563,0 | 1616,0 | 2142,4 | 2687,9 | 3317,3 |
11. Результат операционной деятельности + амортизация | -763,9 | -182,0 | 593,8 | 1646,8 | 2173,2 | 2718,7 | 3348,1 |
Таблица 17.
Кэш-фло от финансовой деятельности, тыс.руб.
Показатель | Период | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. Изменение собственного капитала | 15347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Получение краткосрочных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Получение долгосрочных кредитов | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Погашение кредитов | -600 | -1100 | -1000 | -900 | -800 | -700 | -600 |
5. Выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Результат финансовой деятельности | 17747 | -1100 | -1000 | -900 | -800 | -700 | -600 |
Таблица 18. (Сводная таблица денежных потоков, тыс.руб)
Показатель | Период | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. Баланс наличности на начало периода | 0 | 0 | -1282 | -1688,2 | -941,4 | 431,8 | 2450,5 |
2. Результат инвестиционной деятельности | -17747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Результат операционной деятельности | 0 | -182 | 593,8 | 1646,8 | 2173,2 | 2718,7 | 3348,1 |
4. Результат финансовой деятельности | 17747 | -1100 | -1000 | -900 | -800 | -700 | -600 |
5. Сальдо реальных денег | 0 | -1282 | -406,2 | 746,8 | 1373,2 | 2018,7 | 2748,1 |
6. Баланс наличности на конец периода | 0 | -1282 | -1688,2 | -941,4 | 431,8 | 2450,5 | 5198,6 |
Таблица 19.
Расчёт денежных поступлений, тыс.руб
Показатели | Период | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. Объём реализации | 3290 | 4390 | 5360 | 6840 | 7700 | 8500 | 9360 |
2. Текущие расходы | 4053,9 | 4572 | 4588 | 4682,86 | 4850,24 | 4932,5 | 4964,32 |
3. Амортизация | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
4. Валовая прибыль | -794,7 | -212,8 | 740,8 | 2126,4 | 2819 | 3536,7 | 4364,9 |
5. Налог на прибыль | 0 | 0 | 177,8 | 510,336 | 676,56 | 848,81 | 1047,58 |
6. Чистая прибыль | -794,7 | -212,8 | 563 | 1616 | 2142,4 | 2687,9 | 3317,3 |
7. Чистые денежные поступления | -1457 | -293,6 | 1436 | 3874,4 | 5093,4 | 6356,6 | 7814,2 |