Бизнес-план рекламного агентства ООО Арт-Медиа

     Офис  для РА выбран небольшой, но в центре города, на ул. Галактионовская,157. Это  новый офис и большинство компаний которые будут в него въезжать скорее всего будут нуждаться в рекламе, поэтому для нас это очень удобно, к тому же наибольшее количество компаний сосредоточенно в центральной части города.

         В соответствии с ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" рекламная деятельность не включена в перечень видов предпринимательской деятельности, подлежащих обязательному лицензированию. Для ее осуществления нам достаточно зарегистрировать наш бизнес в одной из организационно-правовых форм мы выбрали Общество с ограниченной ответственностью.

    Форму налогообложения выберем упрощенную: 6% с выручки ежеквартально (без  вычетов расходов), налог уменьшается  на сумму страховых выплат, но не более, чем на 50%. С заработной платы каждого сотрудника будет удержан НДФЛ (13%) и взносы в ПФ (26%) и ОМС (5,1%).

Работать  наше РА будет с 9:00 до 18:00, без обеда.

     Деятельность  РА – это творческая деятельность, поэтому его успех, прежде всего, зависит от квалификации, фантазии, мастерства ее сотрудников. Именно поэтому при создание РА определяющим становится качество дизайнеров менеджеров по продаже рекламы. Для нас как для молодого рекламного агентства представляется обоснованным наличие в штате следующих основных специалистов. Во – первых, необходимы дизайнеры, один отвечающий непосредственно за создание рекламного продукта, другой – занимающийся версткой и другой рутинной работой. Во – вторых, нужен «генератор идей», разрабатывающий концепции творческих продуктов. Так же нужны парочка менеджеров, которые будут продавать рекламу, вести имеющихся клиентов и искать новых. Общее руководство агентством будет осуществлять директор. Бухгалтерию имеет смысл передать на аутсорсинг специализированной компании, так будет дешевле и надежнее.

     Поскольку в РА основным капиталом являются люди, то к подбору персонала необходимо отнестись в наивысшей степени  тщательно. Желательно. Чтобы сотрудники имели опыт работы, или хотя бы по-настоящему талантливы, коммуникабельны и умели продавать. Так как мы планируем оказывать весь спектр услуг, то будет полезно закрепить за каждым фронтом отдельного специалиста, а так же наладить связи с несколькими фрилансерами для выполнения уникальных заказов.

     Организационная структура рекламного агентства

     Творческую  службу, в которой работают текстовики и дизайнеры;

1. Службу исполнения заказов - менеджеры по рекламе;
2. Службу маркетинга, в которой собраны специалисты по средствам распространения рекламы, проведению исследований и мероприятий по стимулированию сбыта и
3. Административную службу - специалисты по разработке и контролю над осуществлением перспективных финансовых планов, координированию доходов и затрат, выработке текущей политики и администраторы - от директора-распорядителя до руководителей различных отделов.

     Обязанности работников предприятия

     Ген. директор занимается кадрами, заключает договоры с рекламодателями и производственными рекламными агентствами, которые поставляют нам сувенирную, печатную и другую рекламную продукцию, посещает выставки и конференции по обмену опытом, контролирует деятельность менеджеров, художника-дизайнера, психолога.

     Психолог определяет целевую группу на рынке, потребляющую рекламируемый товар, их потребности и делает выводы о том, как рекламируемый товар удовлетворяет эти потребности.

     Художник-дизайнер на основе данных полученных психологом, разрабатывает сценарий рекламной компании. Учитывая интересы потребителей.

     Менеджер  по работе со СМИ связывается с производственными рекламными агентствами, промоутерами, администрацией заведения, где проводятся презентации. Менеджер ответственен за обеспечение акций всем необходимым рекламным материалом, проводит тренинги с промоутерами, координирует их деятельность до окончания рекламной компании, от него требуется умение составлять медиаплан, то есть понимать специфику изданий, знать их рейтинги.

     Менеджер  по рекламе ему просто необходимо умение работы с базами данных и большими объемами цифр, характеризующими состояние рынка, а также демонстрирующими мнение потребителей, необходимы наличие связей в издательствах и умение лоббировать интересы компании, должен уметь проводить промоакции и PR-мероприятия

     Повышение квалификации:

     Наши  сотрудники будут посещать:

1. Конкурс « Гранд – Звезда» в России (менеджер по работе со СМИ)
2. Конференцию « Газетный дизайн», Москва (дизайнер)
3. Конкурс графического дизайна « Грандиозно!», Самара (дизайнер, креативный директор )
4. Московский международный Фестиваль Рекламы, конкурсы: «Молодые креаторы», « Интернет», « Телевизионная реклама», « Печатная реклама», « Реклама и интернет», «Этикетка и упаковка» (ген. Директор, креативный директор, менеджер по маркетингу).
5. Семинар «Рекламное агентство: работа с клиентами», Самара (сотрудники службы исполнения заказов).

     Данную  организационную структуру (линейно  – функциональную) я выбрала по ряду причин:

1. расширяет возможность принятия компетентных решений
2. сокращает время на решение текущих вопросов производства, за счет ежедневных 10-ти минуток перед началом рабочего дня.
3. вопросы, связанные с трудность регулирования и функциональной и линейной структуры в данном случае не возникает. Так как ген. Директору подчиняется три структуры, в двух из которых линейная структура, а в одной функциональная. Причем в функциональной скорее внештатные сотрудники на момент становления РА, поэтому проблем пока не возникнет.
4. Предположительно открытие салона планируется на 01.12.2012 года

График  Ганта

Мероприятие

ноябрь

декабрь

январь

1 нед

2 нед

3 нед

4 нед

1 нед

2 нед

3 нед

4 нед

1 нед

2 нед

3 нед

4 нед

Аренда  помещения (подготовка офиса)

Оформление  разрешительной документации

Поиск и найм сотрудников

Закупка материалов

Запуск  рекламной кампании

Открытие  РА

 

     Приблизительный расчет объемов продаж.

    Прогнозируемый  объем продаж на 2012 г. тыс.руб

Планируемые периоды	I кв. 2012	II кв. 2012	III кв. 2012	IV кв. 2012
Объем реализации, руб.	640	890,3	970	1100,5

8. Финансовый  план

 

     Деньги  на открытие мы берем из личных средств учредителей в размере 510 000 руб.

Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.:

	1 год	2 год	3 год
Остаток денежных средств  на начало периода	0	-7,195	2281,855
Начальный денежный баланс	-510
А: Выручка
Продажи текущего года	3600,8	7716	18004
Итого поступлений	3600,8	7816,06	20318,3587
В:Расходы
Выплаты поставщикам, подрядчикам	1037,76	3117,05	12066,735
Расчеты с персоналом по оплате труда	1182	1303,155	1433,4705
Отчисления  налогов (13%)	153,66	169,41	186,3511
ОМС (5,1)	60,231	66,4609	73,1069
Налоги (26%)	307,32	338,8203	372,7023
Налог на прибыль (6%-50%)	107,024	234,4818	609,5
Командировочные расходы	40	50	60
Аренда  и содержание офиса	180	205,632	210,75
Оплата  услуг связи	10	12	15
Прочие  выплаты	20	30	40
Итого выплат	3097,995	5527,01	15 067,6158
ЧДП=А-В+ начальный денежный баланс	-7,195	2281,855	5250,7429

 
 

    Суммарный денежный поток по операционной и инвестиционной деятельности:

2012	2013	2014
-510 000	-7,195
	+2281855 +68004	+52507429 +68004
-7,195	+2349869	+52575433

    Срок  окупаемости проекта 13 месяцев.

    Срок  жизни проекта 3 года.

    Подсчитаем  чистую приведенную стоимость проекта (NPV).

    Минимальную ставку дисконтирования примем r=12%. 

    где CF_i – чистый денежный поток, относящийся к соответствующему периоду реализации проекта.

    I – начальные инвестиции. 

    Из  чего можно сделать вывод о  прибыльности проекта.

    Х=

    Дисконтируемый  срок окупаемости проекта 1,18 год.14 мес.

Найдем  точку безубыточности для деятельности ООО «Арт-Медиа»

    ₌услуг нам нужно оказывать, что бы работать не в убыток и покрывать все расходы.

Показатель	Сумма, руб.
Планируемый объем реализации в месяц, руб./мес.	250 000
Постоянные  затраты:
аренда, зарплата сотрудников, учет бухгалтерии, отчисления без налога на прибыль	147 322
Итого:	177322
Переменные  затраты:
- транспортные  расходы	4000
-оплата  внештатным сотрудникам	20000
- канцтовары	2000
Итого:	26000