Бизнес план зоогостиницы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Октября 2011 в 22:37, курсовая работа

Краткое описание

Во многих семьях живут разные домашние животные. В основном это кошки и собаки. Все домашние животные, требуют постоянного внимания со стороны владельцев, хотя бы ежедневного кормления и поения, а так же и выгула. Но вот пришли праздники или летние каникулы и время отпусков. Или вас срочно отправляют в командировку? Пригласили на выходные в гости, а у детей хозяев аллергия на животных? Едете в отпуск, а в гостиницу с собакой не пускают? А как же быть с домашними животными, кошками и собаками???

Скачать целиком (176.42 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Содержимое работы - 1 файл

курсач 3 2011.doc

— 1.40 Мб (Скачать файл)
 

Рост цен составляет 1,5 % в квартал.

Таблица 10.2 Прогноз объема продаж на 2011-2013 гг. (вероятностный)

  2011 2012 2013
  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Кол-во суток содержания:                        
- собак 320 356 420 400 460 450 490 486 560 545 570 560
- кошек 299 419 450 445 450 430 450 425 450 440 450 446
Стоимость содержания (руб):                        
- собак 240000 271005 324520,88 313703,51 366170,42 363583,35 401840,399 404538,47 473126,89 467360,65 496131,2 494738,55
- кошек 194350 276435,25 301340,81 302462,47 310448,84 301100,88 319832,155 306594,66 329499,08 327009,53 339458,19 341487,4
Итого (руб.) 434350 547440,3 625861,7 616166 676619,3 664684,2 721672,55 711133,1 802626 794370,2 835589,4 836226
 

Таблица 10.3 Прогноз объема продаж на 2011-2013 гг. (оптимистический)

  2011 2012 2013
  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Кол-во суток содержания:                        
- собак 352 392 462 440 506 495 539 535 616 600 627 616
- кошек 329 461 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Стоимость содержания (руб):                        
- собак 264000 298105,5 356972,96 345073,86 402787,47 399941,69 442024,439 444992,32 520439,58 514096,72 545744,32 544212,41
- кошек 213785 304078,78 331474,89 332708,72 341493,72 331210,97 351815,37 337254,12 362448,99 359710,49 373404,01 375636,14
Итого (руб.) 477785 602184,3 688447,9 677782,6 744281,2 731152,7 793839,81 782246,4 882888,6 873807,2 919148,3 919848,5
 

Таблица 10.4 Прогноз объема продаж на 2011-2013 гг. (пессимистический)

  2011 2012 2013
  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Кол-во суток содержания:                        
- собак 288 320 378 360 414 405 441 437 504 491 513 504
- кошек 269 377 405 401 405 387 405 383 405 396 405 401
Стоимость содержания (руб):                        
- собак 237600 268294,95 321275,67 310566,48 362508,72 359947,52 397821,996 400493,09 468395,62 462687,05 491169,89 489791,17
- кошек 192406,5 273670,9 298327,4 299437,85 307344,35 298089,87 316633,833 303528,71 326204,09 323739,44 336063,61 338072,52
Итого (руб.) 430006,5 541965,8 619603,1 610004,3 669853,1 658037,4 714455,83 704021,8 794599,7 786426,5 827233,5 827863,7
 
 

Максимальное  количество суток содержания за квартал:

- собак: исходя  из того, что у фирмы имеется  7 вольеров = 7* 3  * 30 = 630;

- кошек: исходя из того, что у фирмы имеется 5 домиков для кошек = 5* 3* 30= 450. 
 

Таблица 10.5 Движение денежных средств на 2011-2013 гг. (вероятностный сценарий)

  2011 2012 2013
  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Поступления от продаж 2536000 3629640 5390137 2651840 3269000 4740050 7024280 3418322 4181541 5973069 8838679 4372547
1. Постоянные издержки, в т.ч. 150367,6 196091,52 196091,52 167891,52 150380,98 414876,7 278116,3 247096,3 221566,25 298138,37 298138,37 264016,37
  затраты на з/плату 70500 84600 84600 84600 74025 241920 139860 139860 123543 148251,6 148251,6 148251,6
  начисления на з/плату 23970 28764 28764 28764 25168,5 82252,8 47552,4 47552,4 42004,62 50405,544 50405,544 50405,544
  амортизация                        
  расходы на рекламу 7000 42800 42800 14600 7700 47080 47080 16060 8470 51788 51788 17666
  арендная плата 30000 30000 30000 30000 33000 33000 33000 33000 36300 36300 36300 36300
  э/энергия 649,6 779,52 779,52 779,52 682,08 818,496 818,496 818,496 723,0048 867,60576 867,60576 867,60576
  содержание офиса 4200 4200 4200 4200 4410 4410 4410 4410 4630,5 4630,5 4630,5 4630,5
  охрана 4500 4000 4000 4000 4400 4400 4400 4400 4840 4840 4840 4840
  страхование 48 48 48 48 50,4 50,4 50,4 50,4 53,424 53,424 53,424 53,424
  канцелярские расходы 900 900 900 900 945 945 945 945 1001,7 1001,7 1001,7 1001,7
  прочие затраты 8600                      
2. Переменные издержки, в т.ч.: 1900800 2762424 4029622,1 2234196,4 2535173 3773510,4 5495208,5 2878715,7 3207800,3 4659542,8 6814231,5 3354327,4
оплата  туров 1900800 2762424 4029622,1 2234196,4 2535173 3773510,4 5495208,5 2878715,7 3207800,3 4659542,8 6814231,5 3354327,4
3. Налоги, в т.ч.:                        
4. Ден. поток от  опер. деят-ти 484832,4 671124,48 1164423,6 249752,46 583445,74 551662,49 1250954,7 292510,26 752173,96 1015388 1726309 754202,74
5. Приобретение ОС 80000                      
6. Ден. поток от  инв. деят-ти -80000                      
Поступления заемных средств 182000                      
Возврат займов    16545,45  16545,45  16545,45  16545,45  16545,45  16545,45  16545,45  16545,45  16545,45  16545,45  16545,45
Расходы по % 6825 6825 6204,5455 5584,0909 4963,6364 4343,1818 3722,7273 3102,2727 2481,8182 1861,3636 1240,9091 620,45455
7. Ден. поток от фин. деят-ти 175175 -23370,45 -22749,996 -22129,541 -21509,086 -20888,632 -20268,177 -19647,723 -19027,268 -18406,814 -17786,359 -17165,905
8. Суммарный денежный  поток 580007,4 647754,03 1141673,6 227622,92 561936,65 530773,86 1230686,5 272862,54 733146,69 996981,19 1708522,6 737036,84
9. Ден. средства на начало 25000 605007,4 1252761,4 2394435 2622058 3183994,6 3714768,5 4945455 5218317,5 5951464,2 6948445,4 8656968
10. Ден. средства на конец 605007,4 1252761,4 2394435 2622058 3183994,6 3714768,5 4945455 5218317,5 5951464,2 6948445,4 8656968 9394004,9
 

Таблица 10.7 Движение денежных средств на 2011-2013 гг. (пессимистический сценарий)

  2011 2012 2013
  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Поступления от продаж 434350 547440,3 625861,7 616166 676619,3 664684,2 721672,6 711133,1 802626 794370,2 835589,4 836226
1. Постоянные издержки, в т.ч. 559225 453625 451225 481225 491186,25 475186,25 471186,25 467186,25 496693,33 496693,33 496693,33 496693,33
  затраты на з/плату 294000 294000 294000 294000 308700 308700 308700 308700 327222 327222 327222 327222
  начисления на з/плату 99960 99960 99960 99960 104958 104958 104958 104958 111255,48 111255,48 111255,48 111255,48
  амортизация                        
  расходы на рекламу 109200 14400 12000 42000 28000 12000 8000 4000 4000 4000 4000 4000
  арендная плата 36000 36000 36000 36000 39600 39600 39600 39600 43560 43560 43560 43560
  содержание офиса 4200 4200 4200 4200 4410 4410 4410 4410 4630,5 4630,5 4630,5 4630,5
  охрана 4500 4000 4000 4000 4400 4400 4400 4400 4840 4840 4840 4840
  страхование 165 165 165 165 173,25 173,25 173,25 173,25 183,645 183,645 183,645 183,645
  канцелярские расходы 900 900 900 900 945 945 945 945 1001,7 1001,7 1001,7 1001,7
  прочие затраты 10300                      
2. Переменные издержки, в т.ч.: 607,8 585,1 585,1 607,8 638,19 614,355 614,355 638,19 676,4814 651,2163 651,2163 676,4814
элктроэнергия 607,8 585,1 585,1 607,8 638,19 614,355 614,355 638,19 676,4814 651,2163 651,2163 676,4814
3. Налоги, в т.ч.:                        
4. Ден. поток от  опер. деят-ти -125482,8 93230,2 174051,6 134333,2 184794,86 188883,6 249871,95 243308,66 305256,19 297025,66 338244,86 338856,19
5. Приобретение ОС 217270                      
6. Ден. поток от  инв. деят-ти -217270                      
Поступления заемных средств 772630                      
Возврат займов 64385,83 64385,83 64385,83 64385,83 64385,83 64385,83 64385,83 64385,83 64385,83 64385,83 64385,83 64385,83
Расходы по % 34768,35 31870,99 28973,63 26076,26 23178,9 20281,54 17384,18 14486,81 11589,45 8692,09 5794,73 2897,36
7. Ден. поток от  фин. деят-ти 737861,65 -96256,82 -93359,46 -90462,09 -87564,73 -84667,37 -81770,01 -78872,64 -75975,28 -73077,92 -70180,56 -67283,19
8. Суммарный денежный  поток 395108,85 -3026,62 80692,14 43871,11 97230,13 104216,23 168101,94 164436,02 229280,91 223947,74 268064,3 271573
9. Ден. средства на начало 25000 420108,85 417082,23 497774,37 541645,48 638875,61 743091,84 911193,77 1075629,8 1304910,7 1528858,4 1796922,7
10. Ден. средства на конец 420108,85 417082,23 497774,37 541645,48 638875,61 743091,84 911193,77 1075629,8 1304910,7 1528858,4 1796922,7 2068495,7

Информация о работе Бизнес план зоогостиницы