Анализ финансового состояния предприятия и разработка предложений по его улучшению

1

2

3

4

Резервный капитал

430

4470

6212

в том числе:

резервы, образованные в соответствии  
с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

11942

3814

Итого по разделу III

490

40174

40834

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

25186

25702

Итого по разделу IV

590

25186

25702

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

15580

23300

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

15580

23300

БАЛАНС

700

80940

89836

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей, полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей, выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Руководитель

В.М.Седов

Главный

О.Л.Великолуг

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

»

20

 г.

Актив

Код

показателя

На начало

отчетного года,

тыс.руб.

На конец 

отчетного периода,

тыс.руб.

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

52364

65350

Незавершенное строительство

130

1410

5590

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

34

34

Отложенные налоговые активы

145

6

4

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

53814

70978

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы,

210

25164

26462

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

8466

9288

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

1314

1912

готовая продукция и товары для  перепродажи

214

13340

12144

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

2044

3118

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям

220

362

3272

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев после  
отчетной даты),

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной  
даты),

240

3116

8466

в том числе покупатели и заказчики

241

1566

1204

Краткосрочные финансовые вложения

250

6472

20586

Денежные средства

260

908

894

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

36022

59680

БАЛАНС

300

89836

130658

Пассив

Код

показателя

На начало

отчетного года,

тыс.руб.

На конец 

отчетного периода,

тыс.руб.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

200

200

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

30608

30608

1

2

3

4

Резервный капитал

430

6212

8100

в том числе:

резервы, образованные в соответствии  
с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

3814

16140

Итого по разделу III

490

40834

55048

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

25702

40430

Итого по разделу IV

590

25702

40430

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

23300

35180

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

23300

35180

БАЛАНС

700

89836

130658

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей, полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей, выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Руководитель

В.М.Седов

Главный

О.Л.Великолуг

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

»

20

 г.

Показатель 

Код

показателя

За отчётный период,

тыс.руб.

За аналогичный период предыдущего года,

тыс.руб.

1

2

3

4

Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

18 933,6

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(823,2)

Валовая прибыль (010-020)

029

18 110,4

Коммерческие расходы

030

(1836,6)

Управленческие расходы

040

(5178,3)

Прибыль (убыток) от продаж

050

530,1

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

Прочие расходы

100

Прибыль (убыток) до налогообложения (150+190)

140

299,1

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

170,4

Чистая прибыль (убыток) отчётного  периода

190

128,7

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию

202

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И  УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

Прибыль (убыток) прошлых  лет

220

Возмещение убытков, причиненных  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

Снижение себестоимости  материально-производственных запасов  на конец отчетного периода

250

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

-

-

-

-

Показатель 

Код

показателя

За отчётный период,

тыс.руб.

За аналогичный период предыдущего года,

тыс.руб.

1

2

3

4

Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

29116,95

18 933,60

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(874,65)

(823,20)

Валовая прибыль (010-020)

029

28242,3

18 110,4

Коммерческие расходы

030

(2051,3)

(1836,6)

Управленческие расходы

040

(5601,9)

(5178,3)

Прибыль (убыток) от продаж

050

563,3

530,1

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

Прочие расходы

100

Прибыль (убыток) до налогообложения (150+190)

140

325,8

299,1

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

181

170,4

Чистая прибыль (убыток) отчётного периода

190

144,8

128,7

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию

202

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И  УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

Возмещение убытков, причиненных  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

Снижение себестоимости  материально-производственных запасов  на конец отчетного периода

250

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

-

-

-

-